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G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior
CNPJ 31.006.231/0001-36|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,476803
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.03%
Rent. 12M
-1.31%
-8.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 268.0M
Média 12M: R$ 267.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.69
Vol: 23.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior
CNPJ
31.006.231/0001-36
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.03% | -3.68% | -0.06% | -0.14% | -3.74% | -1.31% | -1.34% |
| % CDI | -4.3% | -69.9% | -4.9% | -4.1% | -52.4% | -8.9% | -8.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.04% | -3.53% | -0.05% | -0.04% | -0.03% | — | — | — | — | — | — | — | -3.68% |
| 2025 | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.05% | -0.06% | -0.05% | +0.04% | -13.50% | +0.04% | +18.57% | -0.05% | -0.04% | +2.25% |
| 2024 | -0.04% | -0.04% | -0.03% | -0.04% | -0.03% | -0.04% | -1.04% | -0.15% | -0.04% | +34.38% | -0.04% | -0.04% | +32.34% |
| 2023 | +0.18% | -0.03% | +0.02% | -0.04% | +0.01% | -0.04% | -7.32% | -1.08% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.06% | -8.40% |
| 2022 | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -13.93% | -5.70% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | +0.10% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -19.02% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.03% | 4.97% | 23.31% | — | 22.77% |
| Sharpe | — | -461.66 | -4.46 | -0.69 | — | -0.71 |
| Max Drawdown | -13.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
18.57%
Pior Mês
-13.50%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,476803 | -0.00% | R$ 268.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,476817 | -0.00% | R$ 268.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,476830 | -0.00% | R$ 268.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,476844 | -0.00% | R$ 268.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,476858 | -0.00% | R$ 268.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,476871 | -0.00% | R$ 268.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,476885 | -0.00% | R$ 268.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,476898 | -0.00% | R$ 268.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,476912 | -0.00% | R$ 268.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,476925 | -0.00% | R$ 268.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,476938 | +0.00% | R$ 268.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,476918 | -0.00% | R$ 268.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,476926 | -0.00% | R$ 268.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,476946 | -0.00% | R$ 268.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,476959 | -0.00% | R$ 268.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,476971 | -0.00% | R$ 268.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,476983 | -0.00% | R$ 268.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,476996 | -0.00% | R$ 268.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,477008 | -0.00% | R$ 268.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,477020 | -0.01% | R$ 268.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,477044 | -0.00% | R$ 268.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,477067 | -0.00% | R$ 268.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,477079 | -0.00% | R$ 268.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,477091 | -0.00% | R$ 268.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,477105 | -0.00% | R$ 268.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,477117 | -0.00% | R$ 268.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,477130 | +0.00% | R$ 268.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,477112 | -0.00% | R$ 268.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,477125 | -0.00% | R$ 268.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,477137 | — | R$ 268.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior
O G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 268.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,476803 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é de R$ 0,476803, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é 31.006.231/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é de -1.31%, equivalente a -8.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é de R$ 268.0M.
- O G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior?
Quem administra o G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.