Numerando

Publicidade

G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior

CNPJ 31.006.231/0001-36|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,476319
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.03%
Rent. 12M
-1.33%
-9.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 267.8M
Média 12M: R$ 267.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.69
Vol: 23.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior
CNPJ
31.006.231/0001-36
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.03%-3.78%-0.05%-0.16%-3.78%-1.33%-1.34%
% CDI-4.2%-49.9%-4.6%-4.7%-53.7%-9.0%-8.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.04%-3.53%-0.05%-0.04%-0.05%-0.05%-0.03%—————-3.78%
2025-0.04%-0.04%-0.04%-0.05%-0.06%-0.05%+0.04%-13.50%+0.04%+18.57%-0.05%-0.04%+2.25%
2024-0.04%-0.04%-0.03%-0.04%-0.03%-0.04%-1.04%-0.15%-0.04%+34.38%-0.04%-0.04%+32.34%
2023+0.18%-0.03%+0.02%-0.04%+0.01%-0.04%-7.32%-1.08%-0.04%-0.04%-0.04%-0.06%-8.40%
2022-0.03%-0.03%-0.03%-13.93%-5.70%-0.04%-0.04%-0.04%+0.10%-0.04%-0.04%-0.04%-19.02%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%4.96%23.31%—22.77%
Sharpe—-574.11-4.43-0.69—-0.70
Max Drawdown-13.53%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
10
Melhor Mês
18.57%
Pior Mês
-13.50%
17% positivos · 83% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20260,476319-0.00%R$ 267.8M
16/07/20260,476332-0.00%R$ 267.8M
15/07/20260,476346-0.00%R$ 267.8M
14/07/20260,476359-0.00%R$ 267.8M
13/07/20260,476372-0.00%R$ 267.8M
10/07/20260,476386-0.00%R$ 267.8M
09/07/20260,476399-0.00%R$ 267.8M
08/07/20260,476412-0.00%R$ 267.8M
07/07/20260,476426-0.00%R$ 267.8M
06/07/20260,476439+0.00%R$ 267.8M
03/07/20260,476417-0.00%R$ 267.8M
02/07/20260,476430-0.00%R$ 267.8M
01/07/20260,476444-0.00%R$ 267.8M
30/06/20260,476457-0.00%R$ 267.9M
29/06/20260,476471-0.00%R$ 267.9M
26/06/20260,476484-0.00%R$ 267.9M
25/06/20260,476497-0.00%R$ 267.9M
24/06/20260,476511-0.00%R$ 267.9M
23/06/20260,476524-0.00%R$ 267.9M
22/06/20260,476538-0.00%R$ 267.9M
19/06/20260,476551-0.00%R$ 267.9M
18/06/20260,476565-0.00%R$ 267.9M
17/06/20260,476578-0.00%R$ 267.9M
16/06/20260,476592-0.00%R$ 267.9M
15/06/20260,476605-0.00%R$ 267.9M
12/06/20260,476618-0.00%R$ 267.9M
11/06/20260,476632-0.00%R$ 268.0M
10/06/20260,476645-0.00%R$ 268.0M
09/06/20260,476659-0.00%R$ 268.0M
08/06/20260,476672—R$ 268.0M
Ferramentas

Sobre o G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior

O G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 267.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,476319 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.31%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é de R$ 0,476319, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior?
O CNPJ do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é 31.006.231/0001-36.
Qual a rentabilidade do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é de -1.33%, equivalente a -9.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é de R$ 267.8M.
Quem administra o G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior?
O G5 II FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado - Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.