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G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 63.933.503/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,992196
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.89%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 268.6M
Média 12M: R$ 266.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
63.933.503/0001-30
Data Inicial
01/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.89% | -0.78% | -2.15% | -0.76% | -0.78% |
| % CDI | -138.2% | -19.0% | -189.7% | -21.9% | -19.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.44% | -0.54% | -0.14% | -0.89% | — | — | — | — | — | — | — | -1.12% |
Captação no Mês
R$ 3.300.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 3.300.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.65% | 5.63% | — | — | — | 5.27% |
| Sharpe | — | -3.15 | — | — | — | -3.29 |
| Max Drawdown | -2.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
3
Melhor Mês
0.44%
Pior Mês
-0.89%
25% positivos · 75% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 276,82 mi
MAIO/2026
debentures | 70.50% | R$ 195,17 mi |
operacoes compromissadas | 28.66% | R$ 79,33 mi |
valores a receber | 0.78% | R$ 2,16 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.05% | R$ 150,44 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 14,32 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,992196 | -0.69% | R$ 268.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,999129 | +0.27% | R$ 271.6M | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,996449 | -0.57% | R$ 270.7M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,002201 | +0.57% | R$ 269.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,996492 | -0.70% | R$ 268.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,003470 | -0.10% | R$ 270.3M | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,004507 | -0.13% | R$ 270.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,005824 | +0.22% | R$ 270.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,003640 | -0.00% | R$ 270.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,003673 | +0.34% | R$ 270.1M | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,000289 | +0.19% | R$ 268.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,998358 | -0.27% | R$ 268.4M | R$ 255.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,001089 | +0.44% | R$ 268.8M | R$ 325.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,996684 | -0.57% | R$ 267.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,002422 | -0.16% | R$ 268.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,003986 | -0.23% | R$ 269.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,006301 | +0.04% | R$ 269.9M | R$ 0,00 | R$ 825.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,005946 | -0.78% | R$ 270.6M | R$ 49.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,013888 | -0.31% | R$ 272.7M | R$ 0,00 | R$ 497.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,016995 | +0.14% | R$ 274.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,015536 | +0.15% | R$ 273.7M | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,014014 | -0.16% | R$ 272.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,015588 | +0.01% | R$ 273.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,015455 | +0.21% | R$ 273.2M | — | — |
| 13/04/2026 | 1,013322 | +0.32% | R$ 283.6M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,010060 | +0.20% | R$ 281.4M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,008032 | +0.00% | R$ 280.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,008016 | +0.59% | R$ 280.8M | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 1,002142 | -0.15% | R$ 280.3M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,003605 | — | R$ 280.4M | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 |
Sobre o G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 268.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/12/2025, a cota mais recente é de R$ 0,992196 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 0,992196, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 63.933.503/0001-30.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 268.6M.
- O G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 75 cotas disponíveis.