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G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.05% | +3.55% | +1.71% | +3.35% | +3.21% | +3.55% |
| % CDI | 336.9% | 41.6% | 157.2% | 100.2% | 46.4% | 41.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.44% | -0.54% | -0.14% | +0.27% | -0.10% | +0.86% | +1.31% | +1.05% | — | — | — | +3.19% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.05% | 4.04% | 5.46% | — | — | 5.14% |
| Sharpe | — | 0.01 | -1.43 | — | — | -1.66 |
| Max Drawdown | -3.36% | |||||
SETEMBRO/2026
debentures | 70.50% | R$ 195,17 mi |
operacoes compromissadas | 28.66% | R$ 79,33 mi |
valores a receber | 0.78% | R$ 2,16 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.05% | R$ 150,44 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 14,32 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,035461 | -0.18% | R$ 277.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,037299 | +0.39% | R$ 278.4M | R$ 0,00 | R$ 440.000,00 |
| 04/09/2026 | 1,033250 | +0.14% | R$ 277.7M | R$ 302.000,00 | R$ 450.000,00 |
| 03/09/2026 | 1,031854 | +0.24% | R$ 277.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,029338 | +0.26% | R$ 276.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,026660 | +0.19% | R$ 276.1M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,024748 | -0.16% | R$ 275.1M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 28/08/2026 | 1,026405 | -0.18% | R$ 275.8M | R$ 0,00 | R$ 543.400,00 |
| 27/08/2026 | 1,028267 | +0.25% | R$ 276.9M | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 |
| 26/08/2026 | 1,025684 | +0.00% | R$ 276.3M | R$ 35.000,00 | R$ 220.000,00 |
| 25/08/2026 | 1,025678 | +0.08% | R$ 276.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,024891 | -0.05% | R$ 276.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,025445 | +0.11% | R$ 276.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,024282 | +0.06% | R$ 276.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,023659 | +0.28% | R$ 275.9M | R$ 0,00 | R$ 496.100,00 |
| 18/08/2026 | 1,020804 | +0.01% | R$ 275.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,020684 | +0.31% | R$ 275.6M | R$ 0,00 | R$ 261.958,52 |
| 14/08/2026 | 1,017535 | -0.12% | R$ 275.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,018747 | -0.05% | R$ 275.3M | R$ 0,00 | — |
| 12/08/2026 | 1,019237 | +0.07% | R$ 277.8M | R$ 0,00 | — |
| 11/08/2026 | 1,018513 | +0.05% | R$ 282.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,018010 | -0.09% | R$ 281.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,018932 | +0.46% | R$ 282.1M | R$ 300.000,00 | — |
| 06/08/2026 | 1,014313 | -0.17% | R$ 281.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,015995 | -0.26% | R$ 282.0M | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 |
| 04/08/2026 | 1,018630 | +0.42% | R$ 282.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,014416 | +0.29% | R$ 281.6M | R$ 0,00 | — |
| 31/07/2026 | 1,011453 | +0.29% | R$ 281.8M | R$ 0,00 | — |
| 30/07/2026 | 1,008568 | +0.29% | R$ 282.2M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,005701 | — | R$ 280.9M | — | R$ 0,00 |
Sobre o G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 277.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,035461 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,035461, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 63.933.503/0001-30.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 277.9M.
- O G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 154 cotas disponíveis.