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G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.69% | +6.92% | +3.48% | +5.91% | +6.25% | +6.92% |
| % CDI | 451.9% | 75.5% | 324.5% | 179.6% | 91.9% | 75.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.44% | -0.10% | -0.14% | +0.27% | -0.10% | +0.86% | +1.31% | +0.63% | +3.69% | — | — | +7.02% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.60% | 6.61% | 6.34% | — | — | 6.21% |
| Sharpe | — | 1.82 | -0.19 | — | — | -0.57 |
| Max Drawdown | -3.36% | |||||
OUTUBRO/2026
debentures | 70.50% | R$ 195,17 mi |
operacoes compromissadas | 28.66% | R$ 79,33 mi |
valores a receber | 0.78% | R$ 2,16 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.05% | R$ 150,44 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 14,32 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,069191 | +0.52% | R$ 297.9M | — | — |
| 22/10/2026 | 1,063668 | +0.22% | R$ 295.9M | — | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,061283 | +0.31% | R$ 285.5M | — | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,057975 | +0.38% | R$ 283.4M | — | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,053978 | +0.08% | R$ 280.5M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,053129 | -0.18% | R$ 279.9M | R$ 295.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,054981 | -0.47% | R$ 280.1M | — | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,059928 | -0.59% | R$ 278.4M | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,066176 | -0.49% | R$ 279.7M | R$ 0,00 | R$ 572.000,00 |
| 09/10/2026 | 1,071378 | +0.41% | R$ 281.6M | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,066965 | +0.30% | R$ 280.4M | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,063759 | +0.27% | R$ 278.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,060849 | +0.26% | R$ 278.1M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,058137 | +2.61% | R$ 277.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,031238 | +0.35% | R$ 270.1M | R$ 0,00 | — |
| 01/10/2026 | 1,027649 | -0.34% | R$ 271.6M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,031179 | -0.26% | R$ 272.3M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,033901 | +0.47% | R$ 272.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,029018 | -0.10% | R$ 271.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,030069 | -0.11% | R$ 271.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,031213 | -0.20% | R$ 272.0M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,033245 | -0.22% | R$ 272.4M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,035512 | -0.17% | R$ 272.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,037322 | -0.01% | R$ 273.2M | R$ 0,00 | R$ 440.000,00 |
| 18/09/2026 | 1,037475 | -0.02% | R$ 273.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,037721 | +0.22% | R$ 273.8M | R$ 0,00 | — |
| 16/09/2026 | 1,035398 | +0.17% | R$ 275.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,033601 | -0.30% | R$ 274.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,036740 | -0.29% | R$ 275.5M | R$ 0,00 | R$ 693.000,00 |
| 11/09/2026 | 1,039743 | — | R$ 277.0M | R$ 0,00 | — |
Sobre o G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 297.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,069191 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,069191, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 63.933.503/0001-30.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 297.9M.
- O G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 185 cotas disponíveis.