G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 63.933.503/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,003594
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 280.9M
Média 12M: R$ 262.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
63.933.503/0001-30
Data Inicial
01/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | +0.36% | -0.20% | +0.36% |
| % CDI | 201.0% | 15.0% | -16.9% | 15.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.44% | -0.54% | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.01% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.68% | — | — | — | — | 4.96% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -2.57 |
| Max Drawdown | -1.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
1
Melhor Mês
0.44%
Pior Mês
-0.54%
67% positivos · 33% negativos · 3 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 276,82 mi
ABRIL/2026
debentures | 70.50% | R$ 195,17 mi |
operacoes compromissadas | 28.66% | R$ 79,33 mi |
valores a receber | 0.78% | R$ 2,16 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.05% | R$ 150,44 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 14,32 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,003594 | +0.11% | R$ 280.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,002501 | +0.62% | R$ 280.6M | R$ 311.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,996322 | +0.25% | R$ 278.6M | R$ 300.000,00 | R$ 438.438,93 |
| 27/03/2026 | 0,993852 | +0.17% | R$ 278.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,992139 | -0.34% | R$ 277.6M | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,995561 | +0.15% | R$ 278.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,994057 | -0.27% | R$ 277.6M | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,996783 | +0.37% | R$ 274.6M | R$ 610.846,59 | R$ 600.000,00 |
| 20/03/2026 | 0,993129 | -0.58% | R$ 273.5M | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,998954 | -0.01% | R$ 262.6M | R$ 329.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,999070 | +0.02% | R$ 262.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,998904 | +0.03% | R$ 262.2M | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,998624 | +0.95% | R$ 261.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,989224 | -0.85% | R$ 259.5M | R$ 311.000,00 | — |
| 12/03/2026 | 0,997656 | -0.35% | R$ 274.0M | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,001176 | -0.21% | R$ 274.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,003290 | +0.24% | R$ 275.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,000849 | +0.29% | R$ 274.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,998003 | -0.20% | R$ 274.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,000043 | -0.57% | R$ 274.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,005800 | +0.02% | R$ 276.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,005555 | -0.32% | R$ 276.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,008826 | +0.09% | R$ 277.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,007925 | -0.11% | R$ 276.7M | R$ 571.834,78 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,009004 | +0.24% | R$ 276.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,006563 | +0.14% | R$ 275.8M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,005120 | +0.29% | R$ 274.6M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,002212 | +0.07% | R$ 271.9M | R$ 9.593,42 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,001547 | +0.19% | R$ 271.7M | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,999614 | — | R$ 260.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 280.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,003594 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,003594, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 63.933.503/0001-30.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 280.9M.
- O G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o G5 FUNDO Incentivado II DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 44 cotas disponíveis.