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G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ 27.696.698/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,428117
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.86%
Rent. 12M
+7.90%
53.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 293.3M
Média 12M: R$ 251.0M
Cotistas
264
Sharpe 12M
-1.52
Vol: 4.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
27.696.698/0001-88
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.86% | +1.85% | -2.06% | -0.76% | +2.23% | +7.90% | +17.99% | +38.92% | +50.33% | +9.52% |
| % CDI | -134.1% | 35.4% | -181.4% | -21.7% | 31.2% | 53.3% | — | — | — | 61.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.97% | +0.48% | -0.66% | -0.05% | -0.86% | — | — | — | — | — | — | — | +1.85% |
| 2025 | +1.49% | +1.00% | +2.15% | +1.47% | +1.49% | +1.51% | -1.34% | +1.90% | +2.29% | -0.40% | +1.76% | +0.01% | +14.09% |
| 2024 | +0.61% | +2.34% | +0.40% | -1.76% | +1.38% | -0.98% | +2.50% | +1.19% | +0.00% | +0.13% | -0.27% | -1.37% | +4.14% |
| 2023 | -0.03% | -0.79% | +1.78% | +1.14% | +3.43% | +2.61% | +1.56% | +0.54% | -0.63% | -0.50% | +2.36% | +2.34% | +14.62% |
| 2022 | -0.67% | +0.81% | +2.97% | +1.44% | +1.23% | +0.42% | -0.51% | +1.07% | +0.47% | +0.66% | -0.89% | +0.35% | +7.53% |
Captação no Mês
R$ 3.300.000
Resgates no Mês
R$ 1.201.938
Captação Líquida
R$ 2.098.062
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.58% | 5.56% | 5.21% | 4.56% | 5.05% | 4.55% |
| Sharpe | — | -3.18 | -1.98 | -1.52 | -0.85 | -1.25 |
| Max Drawdown | -2.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.97%
Pior Mês
-1.34%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 92.5% | 99.3% | 90.8% |
| vs IBOV | 14.9% | 0.0% | 63.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 306,47 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.35% | R$ 301,42 mi |
titulos publicos | 1.21% | R$ 3,71 mi |
operacoes compromissadas | 0.34% | R$ 1,06 mi |
valores a receber | 0.09% | R$ 271,22 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 16,11 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,428117 | -0.71% | R$ 293.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,445412 | +0.26% | R$ 295.4M | R$ 220.000,00 | — |
| 15/05/2026 | 2,438983 | -0.56% | R$ 295.6M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,452730 | +0.58% | R$ 295.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,438697 | -0.67% | R$ 293.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,455073 | -0.10% | R$ 295.3M | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,457619 | -0.12% | R$ 295.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,460562 | +0.21% | R$ 295.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,455365 | -0.01% | R$ 295.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,455536 | +0.34% | R$ 295.1M | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,447284 | +0.19% | R$ 293.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,442708 | -0.27% | R$ 293.3M | R$ 255.000,01 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,449225 | +0.43% | R$ 293.8M | R$ 325.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,438661 | -0.55% | R$ 292.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,452256 | -0.15% | R$ 293.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,455900 | -0.22% | R$ 294.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,461330 | +0.03% | R$ 294.9M | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 |
| 23/04/2026 | 2,460473 | -0.75% | R$ 295.6M | R$ 49.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,478981 | -0.29% | R$ 297.7M | R$ 0,00 | R$ 497.000,00 |
| 20/04/2026 | 2,486291 | +0.14% | R$ 299.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,482713 | +0.14% | R$ 298.7M | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,479123 | -0.14% | R$ 297.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,482702 | +0.01% | R$ 298.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,482489 | +0.22% | R$ 298.2M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,477021 | +0.33% | R$ 296.1M | — | — |
| 10/04/2026 | 2,468776 | +0.19% | R$ 306.2M | R$ 50.000,01 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,464066 | -0.00% | R$ 305.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,464153 | +0.57% | R$ 305.6M | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 2,450227 | -0.13% | R$ 305.0M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 2,453433 | — | R$ 305.1M | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 |
Sobre o G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
O G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 293.3M e 264 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 2,428117 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 2,428117, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 27.696.698/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +7.90%, equivalente a 53.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 293.3M.
- O G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Quem administra o G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.