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G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 27.696.698/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,471528
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.58%
Rent. 12M
+9.28%
63.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 304.0M
Média 12M: R$ 266.7M
Cotistas
268
Sharpe 12M
-1.10
Vol: 4.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
27.696.698/0001-88
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.58%+3.67%+1.47%-0.59%+3.68%+9.28%+17.99%+38.92%+50.33%+7.98%
% CDI73.4%47.7%132.5%-17.4%52.3%63.0%———51.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.97%+0.48%-0.66%-0.05%+0.30%+0.03%+0.58%—————+3.67%
2025+1.49%+1.00%+2.15%+1.47%+1.49%+1.51%-1.34%+1.90%+2.29%-0.40%+1.76%+0.01%+14.09%
2024+0.61%+2.34%+0.40%-1.76%+1.38%-0.98%+2.50%+1.19%+0.00%+0.13%-0.27%-1.37%+4.14%
2023-0.03%-0.79%+1.78%+1.14%+3.43%+2.61%+1.56%+0.54%-0.63%-0.50%+2.36%+2.34%+14.62%
2022-0.67%+0.81%+2.97%+1.44%+1.23%+0.42%-0.51%+1.07%+0.47%+0.66%-0.89%+0.35%+7.53%
Captação no Mês
R$ 4.150.000
Resgates no Mês
R$ 4.364.083
Captação Líquida
-R$ 214.083
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.10%6.03%5.47%4.97%5.05%4.89%
Sharpe—-2.76-1.29-1.10-0.85-1.47
Max Drawdown-3.16%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.97%
Pior Mês
-0.66%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI85.8%100.0%100.0%
vs IPCA71.1%85.1%90.8%
vs IBOV26.0%0.0%63.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 306,47 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
98.35%
titulos publicos
1.21%
operacoes compromissadas
0.34%
valores a receber
0.09%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20262,471528-0.16%R$ 304.0M
20/07/20262,475423-0.05%R$ 304.5M
17/07/20262,476677-0.39%R$ 305.2M
16/07/20262,486260+0.04%R$ 306.4M
15/07/20262,485303+0.15%R$ 306.2M
14/07/20262,481586+0.29%R$ 305.7M
13/07/20262,474526-0.30%R$ 304.8M
10/07/20262,482090+0.20%R$ 309.2M
09/07/20262,477017+0.34%R$ 308.7M
08/07/20262,468685+0.08%R$ 307.6M
07/07/20262,466676+0.14%R$ 307.4M
06/07/20262,463206+0.19%R$ 306.9M
03/07/20262,458520+0.50%R$ 303.9M
02/07/20262,446345-0.13%R$ 302.4M
01/07/20262,449604-0.31%R$ 301.3M
30/06/20262,457266+0.19%R$ 302.5M
29/06/20262,452532+0.15%R$ 301.9M
26/06/20262,448799-0.05%R$ 301.4M
25/06/20262,450000+0.25%R$ 301.7M
24/06/20262,443849+0.20%R$ 300.9M
23/06/20262,439022+0.13%R$ 300.5M
22/06/20262,435747+0.49%R$ 300.0M
19/06/20262,423909-0.59%R$ 298.4M
18/06/20262,438303-0.14%R$ 300.2M
17/06/20262,441620-0.53%R$ 300.8M
16/06/20262,454579-0.20%R$ 299.4M
15/06/20262,459486-0.04%R$ 300.0M
12/06/20262,460541+0.33%R$ 300.1M
11/06/20262,452357+1.44%R$ 299.1M
10/06/20262,417494—R$ 294.9M
Ferramentas

Sobre o G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

O G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 304.0M e 268 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 2,471528 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.97%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 2,471528, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 27.696.698/0001-88.
Qual a rentabilidade do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +9.28%, equivalente a 63.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 304.0M.
Quem administra o G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.