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G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

CNPJ 27.696.698/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,605327
23/10/2026
Rent. no Mês
+3.38%
Rent. 12M
+10.18%
Patrimônio Líquido
R$ 328.2M
Média 12M: R$ 288.5M
Cotistas
269
Sharpe 12M
-0.79
Vol: 5.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA
CNPJ
27.696.698/0001-88
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+3.38%+9.28%+3.16%+5.33%+5.85%+10.18%+17.99%+38.92%+50.33%+11.10%
% CDI414.1%90.0%295.1%162.0%86.0%————86.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.97%+0.48%-0.18%-0.05%+0.30%+0.03%+0.85%+1.16%+0.53%+3.38%——+9.80%
2025+1.49%+1.00%+2.15%+1.47%+1.49%+1.51%-1.34%+1.90%+2.29%-0.40%+1.76%+0.01%+14.09%
2024+0.61%+2.34%+0.40%-1.76%+1.38%-0.98%+2.50%+1.19%+0.00%+0.13%-0.27%-1.37%+4.14%
2023-0.03%-0.79%+1.78%+1.14%+3.43%+2.61%+1.56%+0.54%-0.63%-0.50%+2.36%+2.34%+14.62%
2022-0.67%+0.81%+2.97%+1.44%+1.23%+0.42%-0.51%+1.07%+0.47%+0.66%-0.89%+0.35%+7.53%
Captação no Mês
R$ 19.002.000
Resgates no Mês
R$ 3.226.035
Captação Líquida
R$ 15.775.965
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade10.64%6.08%6.01%5.43%5.05%5.70%
Sharpe—1.52-0.34-0.79-0.85-0.33
Max Drawdown-3.16%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.38%
Pior Mês
-0.18%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI90.2%100.0%100.0%
vs IPCA69.9%68.6%90.8%
vs IBOV44.8%35.7%63.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 306,47 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
98.35%
titulos publicos
1.21%
operacoes compromissadas
0.34%
valores a receber
0.09%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,605327+0.48%R$ 328.2M
22/10/20262,592814+0.22%R$ 324.2M
21/10/20262,587136+0.30%R$ 315.3M
20/10/20262,579398+0.36%R$ 313.8M
19/10/20262,570273+0.08%R$ 311.3M
16/10/20262,568339-0.16%R$ 310.7M
15/10/20262,572467-0.44%R$ 311.2M
14/10/20262,583831-0.55%R$ 309.6M
13/10/20262,598248-0.43%R$ 310.9M
09/10/20262,609517+0.38%R$ 312.8M
08/10/20262,599638+0.28%R$ 311.5M
07/10/20262,592367+0.25%R$ 310.0M
06/10/20262,585831+0.23%R$ 309.2M
05/10/20262,579872+2.38%R$ 308.2M
02/10/20262,519861+0.32%R$ 300.1M
01/10/20262,511883-0.33%R$ 301.4M
30/09/20262,520207-0.24%R$ 302.2M
29/09/20262,526378+0.43%R$ 303.1M
28/09/20262,515541-0.09%R$ 301.8M
25/09/20262,517851-0.10%R$ 302.1M
24/09/20262,520466-0.20%R$ 302.4M
23/09/20262,525438-0.20%R$ 303.4M
22/09/20262,530576-0.16%R$ 303.8M
21/09/20262,534656-0.01%R$ 304.3M
18/09/20262,534976-0.02%R$ 304.7M
17/09/20262,535360+0.21%R$ 304.8M
16/09/20262,530113+0.16%R$ 305.9M
15/09/20262,525964-0.28%R$ 307.1M
14/09/20262,532990-0.27%R$ 307.9M
11/09/20262,539763—R$ 309.4M
Ferramentas

Sobre o G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA

O G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 328.2M e 269 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 2,605327 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.43%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A cota mais recente do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 2,605327, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O CNPJ do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é 27.696.698/0001-88.
Qual a rentabilidade do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +10.18%.
Qual o patrimônio líquido do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 328.2M.
Quem administra o G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA?
O G5 FUNDO Incentivado DE Investimento Financeiro EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.