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G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI

CNPJ 23.668.524/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,584628
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.55%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
434
Sharpe 12M
-1.75
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ
23.668.524/0001-50
Data Inicial
10/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.30%+9.63%+1.08%+3.32%+6.88%+14.55%+27.51%+43.87%+62.72%+72.49%+14.86%
% CDI98.2%99.6%99.3%99.3%99.5%99.6%————99.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.23%+1.08%+1.07%+1.11%+1.21%+1.09%+0.30%———+9.63%
2025+1.02%+0.98%+0.95%+1.05%+1.13%+1.09%+1.28%+1.16%+1.21%+1.27%+1.05%+1.21%+14.26%
2024+0.93%+0.91%+0.83%+0.87%+0.83%+0.78%+0.92%+0.92%+0.85%+0.94%+0.80%+0.89%+10.99%
2023+1.13%+0.98%+1.16%+0.87%+1.16%+1.11%+1.06%+1.15%+0.98%+0.97%+0.90%+0.90%+13.10%
2022+0.78%+0.85%+0.93%+0.72%+1.07%+1.03%+1.02%+1.16%+1.08%+1.04%+1.01%+1.09%+12.43%
Captação no Mês
R$ 126.115.694
Resgates no Mês
R$ 118.495.482
Captação Líquida
R$ 7.620.213
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.04%0.04%0.12%0.03%
Sharpe—-9.16-1.88-1.750.12-1.83
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.2%
vs IBOV44.6%37.9%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,28 bi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
56.97%
operacoes compromissadas
23.44%
depositos a prazo e outros titulos de if
19.58%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,584628+0.05%R$ 2.1B
08/09/20262,583320+0.05%R$ 2.1B
04/09/20262,582027+0.05%R$ 2.1B
03/09/20262,580724+0.05%R$ 2.1B
02/09/20262,579421+0.05%R$ 2.1B
01/09/20262,578092+0.05%R$ 2.1B
31/08/20262,576776+0.05%R$ 2.1B
28/08/20262,575458+0.05%R$ 2.1B
27/08/20262,574144+0.05%R$ 2.1B
26/08/20262,572822+0.05%R$ 2.1B
25/08/20262,571502+0.05%R$ 2.1B
24/08/20262,570178+0.05%R$ 2.2B
21/08/20262,568861+0.05%R$ 2.1B
20/08/20262,567547+0.05%R$ 2.2B
19/08/20262,566235+0.05%R$ 2.3B
18/08/20262,564919+0.05%R$ 2.3B
17/08/20262,563580+0.05%R$ 2.4B
14/08/20262,562247+0.05%R$ 1.8B
13/08/20262,560920+0.05%R$ 1.9B
12/08/20262,559597+0.05%R$ 1.8B
11/08/20262,558270+0.05%R$ 1.8B
10/08/20262,556949+0.05%R$ 1.8B
07/08/20262,555647+0.05%R$ 1.8B
06/08/20262,554316+0.05%R$ 1.7B
05/08/20262,552981+0.05%R$ 1.8B
04/08/20262,551650+0.05%R$ 1.7B
03/08/20262,550323+0.05%R$ 1.8B
31/07/20262,548991+0.05%R$ 1.7B
30/07/20262,547648+0.05%R$ 1.7B
29/07/20262,546312—R$ 1.7B
Ferramentas

Sobre o G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI

O G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 434 cotistas. Em funcionamento desde 10/09/2024, a cota mais recente é de R$ 2,584628 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
A cota mais recente do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 2,584628, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
O CNPJ do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é 23.668.524/0001-50.
Qual a rentabilidade do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de +14.55%, equivalente a 99.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
O patrimônio líquido do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 2.1B.
Quem administra o G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
O G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 381 cotas disponíveis.