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G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ 23.668.524/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,481666
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.84%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
422
Sharpe 12M
0.28
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
CNPJ
23.668.524/0001-50
Data Inicial
10/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.26% | +1.18% | +3.54% | +7.18% | +14.84% | +27.51% | +43.87% | +62.72% | +72.49% | +15.51% |
| % CDI | 107.4% | 101.0% | 103.8% | 101.5% | 100.6% | 100.1% | — | — | — | — | 100.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.23% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.26% |
| 2025 | +1.02% | +0.98% | +0.95% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.28% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.26% |
| 2024 | +0.93% | +0.91% | +0.83% | +0.87% | +0.83% | +0.78% | +0.92% | +0.92% | +0.85% | +0.94% | +0.80% | +0.89% | +10.99% |
| 2023 | +1.13% | +0.98% | +1.16% | +0.87% | +1.16% | +1.11% | +1.06% | +1.15% | +0.98% | +0.97% | +0.90% | +0.90% | +13.10% |
| 2022 | +0.78% | +0.85% | +0.93% | +0.72% | +1.07% | +1.03% | +1.02% | +1.16% | +1.08% | +1.04% | +1.01% | +1.09% | +12.43% |
Captação no Mês
R$ 196.750.005
Resgates no Mês
R$ 152.816.649
Captação Líquida
R$ 43.933.356
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.28% | 0.12% | 0.08% | 0.06% | 0.12% | 0.06% |
| Sharpe | — | 2.01 | 1.05 | 0.28 | 0.12 | 0.07 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.2% |
| vs IBOV | 23.4% | 0.0% | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,28 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 56.97% | R$ 727,81 mi |
operacoes compromissadas | 23.44% | R$ 299,48 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 19.58% | R$ 250,13 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 188,69 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,481666 | +0.11% | R$ 1.4B | — | — |
| 18/05/2026 | 2,478977 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 15/05/2026 | 2,477717 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 14/05/2026 | 2,476407 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 13/05/2026 | 2,475094 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 12/05/2026 | 2,473785 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 11/05/2026 | 2,472475 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 2,471172 | +0.04% | R$ 1.4B | — | — |
| 07/05/2026 | 2,470251 | +0.07% | R$ 1.4B | — | — |
| 06/05/2026 | 2,468576 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 05/05/2026 | 2,467266 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 2,465980 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 30/04/2026 | 2,464660 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 29/04/2026 | 2,463335 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 28/04/2026 | 2,462014 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 27/04/2026 | 2,460678 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 24/04/2026 | 2,459348 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 23/04/2026 | 2,458030 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 22/04/2026 | 2,456709 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 20/04/2026 | 2,455381 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 2,454066 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 16/04/2026 | 2,452774 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 15/04/2026 | 2,451467 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 14/04/2026 | 2,450183 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 13/04/2026 | 2,448867 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 10/04/2026 | 2,447558 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 09/04/2026 | 2,446247 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 08/04/2026 | 2,444942 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 07/04/2026 | 2,443627 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 06/04/2026 | 2,442313 | — | R$ 1.2B | — | — |
Sobre o G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI
O G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 422 cotistas. Em funcionamento desde 10/09/2024, a cota mais recente é de R$ 2,481666 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 2,481666, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é 23.668.524/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de +14.84%, equivalente a 100.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é de R$ 1.4B.
- O G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o CNPJ do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual a rentabilidade do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Qual o patrimônio líquido do G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
Quem administra o G5 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.