Publicidade
G5 BLUE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 32.834.664/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
66,372006
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.24%
Rent. 12M
-59.24%
-399.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 216.5M
Média 12M: R$ 437.8M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-1.39
Vol: 53.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 BLUE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
32.834.664/0001-42
Data Inicial
06/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.24% | -5.34% | -0.14% | +2.67% | -18.71% | -59.24% | -54.50% | -48.56% | -42.90% | -39.65% | -58.82% |
| % CDI | 35.0% | -101.4% | -12.4% | 76.7% | -262.1% | -399.6% | — | — | — | — | -377.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.61% | -6.97% | +0.20% | -0.30% | +0.24% | — | — | — | — | — | — | — | -5.34% |
| 2025 | +1.03% | +1.03% | +0.92% | +2.14% | +1.27% | +0.64% | +0.41% | +1.26% | -51.70% | +0.44% | -0.86% | -12.72% | -54.24% |
| 2024 | +0.50% | +0.86% | +0.92% | -0.35% | +0.94% | +0.48% | +1.21% | +2.14% | +0.34% | +0.31% | -0.60% | +0.62% | +7.59% |
| 2023 | +1.13% | -0.16% | +0.54% | +0.94% | +1.73% | +1.73% | +1.32% | +0.66% | +0.50% | +0.12% | +2.09% | +0.99% | +12.21% |
| 2022 | +0.99% | +0.71% | +2.28% | +0.38% | +0.93% | +0.12% | +1.16% | +1.56% | +1.18% | +1.56% | -0.27% | +0.51% | +11.68% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.81% | 7.00% | 19.80% | 53.11% | 37.60% | 51.90% |
| Sharpe | — | -0.51 | -2.46 | -1.39 | -1.21 | -1.39 |
| Max Drawdown | -61.38% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
1.61%
Pior Mês
-51.70%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 20.3% | 0.0% | 88.6% |
| vs IPCA | 18.8% | 0.0% | 74.3% |
| vs IBOV | 10.9% | 0.0% | 63.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 215,85 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 96.85% | R$ 209,05 mi |
debentures | 1.98% | R$ 4,28 mi |
valores a receber | 1.03% | R$ 2,23 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.09% | R$ 188,41 mil |
valores a pagar | 0.05% | R$ 98,72 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 66,372006 | +0.00% | R$ 216.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 66,372006 | +0.00% | R$ 216.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 66,372006 | +0.00% | R$ 216.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 66,372006 | +0.03% | R$ 216.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 66,349898 | +0.03% | R$ 216.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 66,330450 | +0.05% | R$ 216.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 66,299699 | +0.02% | R$ 216.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 66,289085 | +0.05% | R$ 216.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 66,253706 | -0.01% | R$ 216.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 66,259437 | -0.10% | R$ 216.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 66,328626 | +0.33% | R$ 216.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 66,113286 | +0.04% | R$ 215.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 66,087596 | -0.19% | R$ 215.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 66,210846 | +0.28% | R$ 216.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 66,029106 | -0.24% | R$ 215.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 66,188521 | -0.09% | R$ 215.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 66,250499 | -0.11% | R$ 216.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 66,322192 | +0.10% | R$ 216.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 66,257370 | -0.21% | R$ 216.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 66,396105 | -0.10% | R$ 216.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 66,464424 | -0.00% | R$ 216.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 66,465283 | +0.13% | R$ 216.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 66,378471 | -0.08% | R$ 216.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 66,433047 | -0.12% | R$ 216.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 66,510843 | +0.25% | R$ 217.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 66,348184 | +0.29% | R$ 216.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 66,154920 | -0.00% | R$ 215.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 66,157407 | +0.13% | R$ 215.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 66,071077 | +0.42% | R$ 215.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 65,794520 | — | R$ 214.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o G5 BLUE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O G5 BLUE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 216.5M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 06/05/2025, a cota mais recente é de R$ 66,372006 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 53.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do G5 BLUE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 66,372006, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do G5 BLUE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 32.834.664/0001-42.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 BLUE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -59.24%, equivalente a -399.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do G5 BLUE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 216.5M.
- O G5 BLUE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do G5 BLUE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do G5 BLUE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do G5 BLUE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do G5 BLUE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o G5 BLUE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.