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G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 42.865.157/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,715885
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+15.96%
107.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 174.4M
Média 12M: R$ 152.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.73
Vol: 1.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
42.865.157/0001-20
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.27% | +1.18% | +3.45% | +7.25% | +15.96% | +30.88% | +53.26% | +16.86% |
| % CDI | 103.3% | 100.0% | 104.4% | 99.0% | 101.6% | 107.6% | — | — | 108.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.90% | +1.20% | +1.15% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.27% |
| 2025 | +1.04% | +1.08% | +1.29% | +1.08% | +1.32% | +1.09% | +1.38% | +1.30% | +1.88% | +1.24% | +1.02% | +1.32% | +16.12% |
| 2024 | +1.33% | +0.98% | +1.08% | +1.12% | +0.98% | +1.00% | +1.13% | +0.96% | +0.98% | +0.95% | +0.77% | +0.84% | +12.81% |
| 2023 | +0.69% | -2.10% | +1.45% | +1.14% | +2.03% | +1.71% | +1.31% | +1.55% | +1.27% | +1.19% | +1.06% | +1.03% | +12.97% |
| 2022 | — | — | — | +1.13% | +1.14% | +1.11% | +0.59% | +1.17% | +1.08% | +1.08% | +0.18% | +0.88% | +8.68% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.000.000
Captação Líquida
-R$ 1.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.62% | 0.56% | 1.05% | 1.56% | 1.70% | 1.53% |
| Sharpe | — | -0.27 | 0.24 | 0.73 | 0.87 | 0.80 |
| Max Drawdown | -0.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.88%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 26.2% | 0.0% | 60.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 170,69 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 45.44% | R$ 77,55 mi |
cotas de fundos | 20.20% | R$ 34,48 mi |
titulos publicos | 14.26% | R$ 24,34 mi |
operacoes compromissadas | 13.19% | R$ 22,51 mi |
debentures | 6.91% | R$ 11,79 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 14,42 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,715885 | +0.03% | R$ 174.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,715380 | +0.06% | R$ 174.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,714408 | +0.16% | R$ 174.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,711680 | +0.03% | R$ 174.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,711161 | +0.06% | R$ 174.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,710140 | +0.05% | R$ 173.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,709352 | +0.06% | R$ 173.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,708395 | +0.09% | R$ 173.7M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,706903 | +0.06% | R$ 174.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,705935 | -0.01% | R$ 174.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,706092 | +0.07% | R$ 174.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,704979 | +0.04% | R$ 174.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,704243 | +0.04% | R$ 174.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,703624 | +0.07% | R$ 174.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,702509 | +0.06% | R$ 174.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,701496 | +0.08% | R$ 174.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,700201 | +0.03% | R$ 173.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,699629 | +0.05% | R$ 173.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,698850 | +0.06% | R$ 173.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,697821 | +0.06% | R$ 173.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,696776 | +0.06% | R$ 173.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,695823 | +0.06% | R$ 173.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,694872 | +0.13% | R$ 173.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,692723 | +0.06% | R$ 173.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,691680 | -0.02% | R$ 173.0M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,692060 | +0.05% | R$ 172.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,691166 | +0.05% | R$ 172.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,690286 | +0.09% | R$ 172.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,688717 | +0.06% | R$ 172.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,687779 | — | R$ 172.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 174.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,715885 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,715885, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 42.865.157/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.96%, equivalente a 107.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 174.4M.
- O G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1047 cotas disponíveis.