Numerando

Publicidade

G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 42.865.157/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,790633
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+15.57%
106.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 193.1M
Média 12M: R$ 168.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.58
Vol: 1.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
42.865.157/0001-20
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.30%+9.85%+1.16%+3.46%+7.12%+15.57%+30.88%+53.26%+15.97%
% CDI95.5%102.0%106.7%103.3%102.9%106.6%——107.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+0.90%+1.20%+1.15%+1.05%+1.26%+1.32%+1.08%+0.30%———+9.85%
2025+1.04%+1.08%+1.29%+1.08%+1.32%+1.09%+1.38%+1.30%+1.88%+1.24%+1.02%+1.32%+16.12%
2024+1.33%+0.98%+1.08%+1.12%+0.98%+1.00%+1.13%+0.96%+0.98%+0.95%+0.77%+0.84%+12.81%
2023+0.69%-2.10%+1.45%+1.14%+2.03%+1.71%+1.31%+1.55%+1.27%+1.19%+1.06%+1.03%+12.97%
2022———+1.13%+1.14%+1.11%+0.59%+1.17%+1.08%+1.08%+0.18%+0.88%+8.68%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.49%1.38%1.06%1.66%1.70%1.65%
Sharpe—0.350.400.580.870.62
Max Drawdown-0.96%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.1%40.2%60.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 170,69 mi

SETEMBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
45.44%
cotas de fundos
20.20%
titulos publicos
14.26%
operacoes compromissadas
13.19%
debentures
6.91%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,790633+0.10%R$ 193.1M
08/09/20261,788885+0.03%R$ 192.9M
04/09/20261,788262+0.07%R$ 192.8M
03/09/20261,786975+0.04%R$ 192.7M
02/09/20261,786276+0.04%R$ 192.6M
01/09/20261,785546+0.01%R$ 192.5M
31/08/20261,785343+0.08%R$ 192.5M
28/08/20261,783978+0.05%R$ 192.4M
27/08/20261,783057+0.04%R$ 192.3M
26/08/20261,782289+0.03%R$ 192.7M
25/08/20261,781772+0.07%R$ 192.7M
24/08/20261,780591+0.09%R$ 192.5M
21/08/20261,778908+0.03%R$ 192.4M
20/08/20261,778372+0.06%R$ 192.3M
19/08/20261,777284+0.59%R$ 192.2M
18/08/20261,766791+0.02%R$ 191.0M
17/08/20261,766501+0.01%R$ 191.0M
14/08/20261,766344-0.34%R$ 191.0M
13/08/20261,772417+0.04%R$ 191.6M
12/08/20261,771711+0.05%R$ 191.6M
11/08/20261,770835+0.05%R$ 191.5M
10/08/20261,770034+0.06%R$ 191.4M
07/08/20261,768972+0.05%R$ 191.3M
06/08/20261,768164+0.05%R$ 191.2M
05/08/20261,767337+0.05%R$ 191.1M
04/08/20261,766407-0.03%R$ 191.0M
03/08/20261,766964+0.04%R$ 191.1M
31/07/20261,766200+0.07%R$ 192.6M
30/07/20261,764891+0.06%R$ 192.4M
29/07/20261,763874—R$ 192.3M
Ferramentas

Sobre o G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 193.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,790633 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.66%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,790633, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 42.865.157/0001-20.
Qual a rentabilidade do G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.57%, equivalente a 106.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 193.1M.
Quem administra o G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O G5 Allocation PREV Crédito II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1125 cotas disponíveis.