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G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 38.527.272/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,723666
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+14.85%
100.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 182.0M
Média 12M: R$ 157.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.01
Vol: 1.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
38.527.272/0001-17
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +4.90% | +1.11% | +2.63% | +6.75% | +14.85% | +15.69% |
| % CDI | 96.7% | 93.0% | 97.8% | 75.4% | 94.6% | 100.2% | 100.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.68% | +0.71% | +0.67% | +1.08% | +0.67% | — | — | — | — | — | — | — | +4.90% |
| 2025 | +0.96% | +1.01% | +1.22% | +1.00% | +1.22% | +1.02% | +1.30% | +1.22% | +1.78% | +1.15% | +0.95% | +1.23% | +15.00% |
| 2024 | +0.91% | +0.96% | +0.79% | +0.29% | +1.01% | +0.67% | +1.16% | +0.91% | +0.90% | +0.87% | +0.70% | +0.76% | +10.39% |
| 2023 | +0.62% | -2.12% | +1.37% | +1.07% | +1.94% | +1.63% | +1.31% | +0.96% | +0.41% | +0.52% | +1.43% | +1.21% | +10.76% |
| 2022 | +0.67% | +0.69% | +1.59% | +1.11% | +1.07% | +1.04% | +0.53% | +1.09% | +1.00% | +1.01% | +0.13% | +0.79% | +11.27% |
Captação no Mês
R$ 253.782
Resgates no Mês
R$ 1.012.303
Captação Líquida
-R$ 758.521
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.59% | 0.74% | 2.03% | 1.95% | — | 1.91% |
| Sharpe | — | -5.08 | -0.41 | 0.01 | — | 0.06 |
| Max Drawdown | -0.93% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.78%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 178,84 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.45% | R$ 177,86 mi |
operacoes compromissadas | 0.48% | R$ 855,43 mil |
valores a pagar | 0.07% | R$ 123,58 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,723666 | +0.03% | R$ 182.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,723201 | +0.05% | R$ 181.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,722284 | +0.15% | R$ 181.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,719677 | +0.03% | R$ 181.5M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,719199 | +0.06% | R$ 181.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,718236 | +0.04% | R$ 181.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,717502 | +0.05% | R$ 181.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,716601 | +0.08% | R$ 181.0M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,715182 | +0.05% | R$ 181.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,714270 | -0.01% | R$ 181.7M | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,714445 | +0.06% | R$ 181.7M | R$ 1.032,34 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,713395 | +0.04% | R$ 181.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,712708 | +0.03% | R$ 181.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,712131 | +0.06% | R$ 181.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,711074 | +0.06% | R$ 181.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,710121 | +0.07% | R$ 181.3M | R$ 256,52 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,708894 | +0.03% | R$ 181.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,708364 | +0.04% | R$ 181.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,707632 | +0.06% | R$ 181.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,706654 | +0.06% | R$ 180.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,705669 | +0.05% | R$ 180.8M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,704771 | +0.05% | R$ 180.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,703877 | +0.12% | R$ 180.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,701823 | +0.06% | R$ 180.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,700842 | -0.02% | R$ 180.2M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,701234 | +0.05% | R$ 179.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,700386 | +0.05% | R$ 179.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,699573 | +0.09% | R$ 179.6M | R$ 0,00 | R$ 125.101,83 |
| 08/04/2026 | 1,698079 | +0.05% | R$ 179.6M | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,697193 | — | R$ 179.5M | R$ 425.556,94 | R$ 0,00 |
Sobre o G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 182.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,723666 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,723666, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 38.527.272/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.85%, equivalente a 100.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 182.0M.
- O G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.