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G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 38.527.272/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,761522
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.73%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 195.8M
Média 12M: R$ 166.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.01
Vol: 1.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
38.527.272/0001-17
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.69%+7.20%+1.10%+3.38%+6.70%+14.73%+15.57%
% CDI101.2%95.1%98.8%99.3%95.1%99.9%100.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.68%+0.71%+0.67%+1.08%+0.98%+1.18%+0.69%—————+7.20%
2025+0.96%+1.01%+1.22%+1.00%+1.22%+1.02%+1.30%+1.22%+1.78%+1.15%+0.95%+1.23%+15.00%
2024+0.91%+0.96%+0.79%+0.29%+1.01%+0.67%+1.16%+0.91%+0.90%+0.87%+0.70%+0.76%+10.39%
2023+0.62%-2.12%+1.37%+1.07%+1.94%+1.63%+1.31%+0.96%+0.41%+0.52%+1.43%+1.21%+10.76%
2022+0.67%+0.69%+1.59%+1.11%+1.07%+1.04%+0.53%+1.09%+1.00%+1.01%+0.13%+0.79%+11.27%
Captação no Mês
R$ 9.916.593
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 9.916.593
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.13%0.42%0.99%1.94%—1.91%
Sharpe—-0.26-0.74-0.01—0.03
Max Drawdown-0.93%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.78%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 178,84 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.45%
operacoes compromissadas
0.48%
valores a pagar
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,761522+0.05%R$ 195.8M
16/07/20261,760598+0.05%R$ 195.7M
15/07/20261,759654+0.05%R$ 194.7M
14/07/20261,758745+0.04%R$ 193.5M
13/07/20261,758114+0.05%R$ 193.0M
10/07/20261,757170+0.04%R$ 192.9M
09/07/20261,756460+0.06%R$ 192.8M
08/07/20261,755333+0.06%R$ 188.3M
07/07/20261,754220+0.05%R$ 187.9M
06/07/20261,753312+0.06%R$ 186.8M
03/07/20261,752307+0.05%R$ 186.7M
02/07/20261,751394+0.05%R$ 185.7M
01/07/20261,750493+0.06%R$ 185.6M
30/06/20261,749395+0.04%R$ 184.6M
29/06/20261,748765+0.05%R$ 184.5M
26/06/20261,747955+0.06%R$ 184.4M
25/06/20261,746915+0.05%R$ 184.3M
24/06/20261,745962+0.05%R$ 184.2M
23/06/20261,745063+0.05%R$ 184.1M
22/06/20261,744277+0.05%R$ 184.0M
19/06/20261,743444+0.06%R$ 183.9M
18/06/20261,742437+0.06%R$ 183.8M
17/06/20261,741469+0.05%R$ 183.7M
16/06/20261,740646+0.06%R$ 183.6M
15/06/20261,739572+0.05%R$ 183.5M
12/06/20261,738631+0.05%R$ 183.4M
11/06/20261,737714+0.04%R$ 183.3M
10/06/20261,736987+0.05%R$ 183.7M
09/06/20261,736206+0.07%R$ 183.6M
08/06/20261,734979—R$ 183.4M
Ferramentas

Sobre o G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 195.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,761522 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.94%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,761522, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 38.527.272/0001-17.
Qual a rentabilidade do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.73%, equivalente a 99.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 195.8M.
Quem administra o G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O G5 Allocation PREV - Crédito FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.