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G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 30.618.614/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,749084
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
+21.45%
144.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 814.4M
Média 12M: R$ 691.4M
Cotistas
204
Sharpe 12M
1.25
Vol: 5.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
30.618.614/0001-00
Data Inicial
26/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +7.20% | +0.81% | +4.72% | +11.40% | +21.45% | +42.99% | +67.76% | +96.23% | +120.94% | +21.96% |
| % CDI | 86.5% | 136.8% | 71.6% | 135.5% | 159.7% | 144.7% | — | — | — | — | 142.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +4.71% | -0.21% | +0.56% | +0.60% | — | — | — | — | — | — | — | +7.20% |
| 2025 | +1.31% | +2.39% | +3.96% | -0.59% | +0.76% | +1.77% | +1.64% | +1.59% | +1.80% | +1.30% | +1.00% | +3.23% | +22.05% |
| 2024 | +1.63% | +1.09% | +1.87% | +1.16% | +1.41% | +1.38% | +1.26% | +1.44% | +0.78% | -0.11% | +1.81% | +0.96% | +15.70% |
| 2023 | +1.21% | +0.74% | +1.44% | +1.22% | +1.33% | +1.09% | +1.04% | +1.26% | +1.11% | +1.19% | +1.23% | +1.39% | +15.20% |
| 2022 | +1.12% | +1.23% | +1.28% | +1.66% | +1.56% | +1.32% | +1.32% | +1.08% | +1.31% | +1.64% | +1.27% | +1.38% | +17.41% |
Captação no Mês
R$ 384.000
Resgates no Mês
R$ 4.574.150
Captação Líquida
-R$ 4.190.150
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.92% | 7.38% | 6.77% | 5.28% | 5.47% | 5.21% |
| Sharpe | — | 0.76 | 1.38 | 1.25 | 1.22 | 1.19 |
| Max Drawdown | -1.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.71%
Pior Mês
-0.21%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 28.0% | 0.7% | 73.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 777,88 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 84.66% | R$ 658,56 mi |
investimento no exterior | 8.20% | R$ 63,81 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 3.79% | R$ 29,47 mi |
titulos publicos | 2.70% | R$ 20,97 mi |
debentures | 0.60% | R$ 4,65 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 255,56 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.02% | R$ 140,05 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 24,30 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,749084 | +0.00% | R$ 814.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,749084 | +0.03% | R$ 814.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,748275 | +0.04% | R$ 814.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,747095 | +0.24% | R$ 813.8M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,740632 | +0.11% | R$ 811.7M | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,737609 | +0.01% | R$ 810.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,737378 | -0.05% | R$ 810.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,738790 | +0.09% | R$ 811.1M | R$ 94.000,00 | — |
| 08/05/2026 | 2,736353 | +0.00% | R$ 814.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,736228 | +0.07% | R$ 814.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,734364 | +0.12% | R$ 814.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,731062 | -0.25% | R$ 813.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,737998 | +0.20% | R$ 815.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,732614 | +0.08% | R$ 813.7M | R$ 615.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,730548 | +0.04% | R$ 812.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,729545 | +0.03% | R$ 812.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,728712 | +0.01% | R$ 811.9M | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
| 24/04/2026 | 2,728348 | -0.03% | R$ 812.6M | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,729097 | +0.07% | R$ 812.6M | R$ 785.000,01 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,727297 | +0.04% | R$ 811.3M | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,726190 | -0.03% | R$ 810.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,726945 | -0.08% | R$ 811.1M | R$ 552.000,02 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,728994 | -0.09% | R$ 811.2M | R$ 555.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,731525 | -0.15% | R$ 811.4M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,735592 | +0.51% | R$ 812.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,721739 | +0.09% | R$ 808.0M | R$ 331.000,00 | R$ 990.000,00 |
| 10/04/2026 | 2,719322 | +0.11% | R$ 807.9M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,716232 | -0.21% | R$ 800.1M | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,722054 | +0.10% | R$ 801.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,719331 | — | R$ 800.9M | R$ 500.000,00 | R$ 150.000,00 |
Sobre o G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 814.4M e 204 cotistas. Em funcionamento desde 26/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,749084 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,749084, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 30.618.614/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +21.45%, equivalente a 144.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 814.4M.
- O G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.