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G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.07% | +7.36% | +1.07% | -0.84% | +1.38% | +14.88% | +42.99% | +67.76% | +96.23% | +120.94% | +15.42% |
| % CDI | -23.1% | 76.2% | 98.2% | -25.1% | 19.9% | 101.8% | — | — | — | — | 103.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.41% | +4.71% | -0.21% | +0.56% | +1.13% | +0.42% | -2.17% | +1.49% | -0.07% | — | — | — | +7.36% |
| 2025 | +1.31% | +2.39% | +3.96% | -0.59% | +0.76% | +1.77% | +1.64% | +1.59% | +1.80% | +1.30% | +1.00% | +3.23% | +22.05% |
| 2024 | +1.63% | +1.09% | +1.87% | +1.16% | +1.41% | +1.38% | +1.26% | +1.44% | +0.78% | -0.11% | +1.81% | +0.96% | +15.70% |
| 2023 | +1.21% | +0.74% | +1.44% | +1.22% | +1.33% | +1.09% | +1.04% | +1.26% | +1.11% | +1.19% | +1.23% | +1.39% | +15.20% |
| 2022 | +1.12% | +1.23% | +1.28% | +1.66% | +1.56% | +1.32% | +1.32% | +1.08% | +1.31% | +1.64% | +1.27% | +1.38% | +17.41% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.58% | 6.33% | 4.95% | 6.11% | 5.47% | 6.05% |
| Sharpe | — | -2.75 | -2.33 | 0.04 | 1.22 | 0.08 |
| Max Drawdown | -2.93% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 85.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 83.0% | 94.7% | 100.0% |
| vs IBOV | 42.6% | 49.2% | 73.4% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 84.66% | R$ 658,56 mi |
investimento no exterior | 8.20% | R$ 63,81 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 3.79% | R$ 29,47 mi |
titulos publicos | 2.70% | R$ 20,97 mi |
debentures | 0.60% | R$ 4,65 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 255,56 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.02% | R$ 140,05 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 24,30 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2,753186 | -0.01% | R$ 841.7M | — | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 2,753592 | +0.01% | R$ 840.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 2,753186 | -0.01% | R$ 841.7M | — | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 2,753592 | +0.03% | R$ 840.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 2,752653 | -0.07% | R$ 840.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 2,754668 | -0.02% | R$ 841.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 2,755160 | +0.05% | R$ 841.3M | R$ 0,00 | R$ 839.574,39 |
| 28/08/2026 | 2,753720 | +0.20% | R$ 841.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 2,748292 | -0.06% | R$ 840.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 2,749965 | -0.28% | R$ 840.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 2,757810 | +0.26% | R$ 843.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 2,750778 | +0.71% | R$ 840.8M | R$ 0,00 | R$ 191.452,00 |
| 21/08/2026 | 2,731474 | -0.33% | R$ 835.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 2,740446 | +0.15% | R$ 837.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 2,736459 | +0.16% | R$ 836.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 2,732146 | +0.03% | R$ 835.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 2,731431 | +0.31% | R$ 835.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 2,722882 | -0.12% | R$ 832.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 2,726175 | -0.00% | R$ 833.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 2,726218 | +0.02% | R$ 833.5M | R$ 705.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 2,725702 | +0.06% | R$ 832.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 2,724023 | -0.03% | R$ 832.1M | R$ 0,00 | — |
| 07/08/2026 | 2,724759 | +0.13% | R$ 834.2M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 2,721136 | +0.03% | R$ 832.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 2,720377 | +0.06% | R$ 832.7M | — | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 2,718721 | +0.06% | R$ 819.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 2,717003 | +0.09% | R$ 819.2M | — | R$ 168.092,18 |
| 31/07/2026 | 2,714649 | +0.03% | R$ 817.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 2,713952 | -2.89% | R$ 817.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 2,794687 | — | R$ 841.8M | — | R$ 0,00 |
Sobre o G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 841.7M e 219 cotistas. Em funcionamento desde 26/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,753186 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,753186, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 30.618.614/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +14.88%, equivalente a 101.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 841.7M.
- O G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.