Numerando

Publicidade

G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 30.618.614/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,784496
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+19.23%
130.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 832.6M
Média 12M: R$ 727.2M
Cotistas
213
Sharpe 12M
0.85
Vol: 5.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
30.618.614/0001-00
Data Inicial
26/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.34%+8.58%+0.60%+2.14%+8.78%+19.23%+42.99%+67.76%+96.23%+120.94%+20.90%
% CDI43.3%111.7%53.8%62.8%124.7%130.5%————133.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.41%+4.71%-0.21%+0.56%+1.13%+0.42%+0.34%—————+8.58%
2025+1.31%+2.39%+3.96%-0.59%+0.76%+1.77%+1.64%+1.59%+1.80%+1.30%+1.00%+3.23%+22.05%
2024+1.63%+1.09%+1.87%+1.16%+1.41%+1.38%+1.26%+1.44%+0.78%-0.11%+1.81%+0.96%+15.70%
2023+1.21%+0.74%+1.44%+1.22%+1.33%+1.09%+1.04%+1.26%+1.11%+1.19%+1.23%+1.39%+15.20%
2022+1.12%+1.23%+1.28%+1.66%+1.56%+1.32%+1.32%+1.08%+1.31%+1.64%+1.27%+1.38%+17.41%
Captação no Mês
R$ 8.760.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 8.760.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.27%1.84%5.49%5.28%5.47%5.15%
Sharpe—-2.990.680.851.220.96
Max Drawdown-1.78%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.71%
Pior Mês
-0.21%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA97.5%100.0%100.0%
vs IBOV32.8%22.7%73.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 777,88 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
84.66%
investimento no exterior
8.20%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
3.79%
titulos publicos
2.70%
debentures
0.60%
valores a pagar
0.03%
mercado futuro posicoes vendidas
0.02%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20262,784496+0.00%R$ 832.6M
20/07/20262,784496+0.01%R$ 832.6M
17/07/20262,784289-0.03%R$ 832.6M
16/07/20262,785081+0.13%R$ 832.8M
15/07/20262,781501+0.05%R$ 831.7M
14/07/20262,780056+0.00%R$ 831.3M
13/07/20262,780056-0.16%R$ 831.3M
10/07/20262,784436+0.08%R$ 832.3M
09/07/20262,782137+0.00%R$ 831.5M
08/07/20262,782137+0.00%R$ 831.5M
07/07/20262,782137+0.06%R$ 831.5M
06/07/20262,780471+0.20%R$ 831.0M
03/07/20262,774993-0.03%R$ 825.8M
02/07/20262,775920+0.05%R$ 826.1M
01/07/20262,774609-0.01%R$ 825.7M
30/06/20262,774993-0.03%R$ 825.8M
29/06/20262,775781+0.14%R$ 818.4M
26/06/20262,771989+0.07%R$ 816.4M
25/06/20262,769935+0.05%R$ 815.4M
24/06/20262,768524+0.00%R$ 815.1M
23/06/20262,768524+0.02%R$ 815.1M
22/06/20262,767968+0.14%R$ 815.0M
19/06/20262,764021-0.03%R$ 813.8M
18/06/20262,764934+0.01%R$ 814.1M
17/06/20262,764593-0.50%R$ 814.0M
16/06/20262,778403-0.09%R$ 817.1M
15/06/20262,780851+0.03%R$ 816.2M
12/06/20262,780078+0.13%R$ 816.3M
11/06/20262,776548+0.17%R$ 815.2M
10/06/20262,771897—R$ 813.4M
Ferramentas

Sobre o G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 832.6M e 213 cotistas. Em funcionamento desde 26/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,784496 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,784496, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 30.618.614/0001-00.
Qual a rentabilidade do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +19.23%, equivalente a 130.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 832.6M.
Quem administra o G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O G5 Allocation HY Direitos Creditórios FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.