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G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 30.453.289/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,203030
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+12.88%
86.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 530.4M
Média 12M: R$ 559.2M
Cotistas
263
Sharpe 12M
-0.82
Vol: 2.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
30.453.289/0001-65
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.87% | +3.81% | +0.79% | +2.81% | +5.94% | +12.88% | +29.00% | +49.29% | +70.17% | +13.28% |
| % CDI | 124.3% | 72.4% | 69.8% | 80.7% | 83.2% | 86.9% | — | — | — | 85.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.48% | +0.07% | +0.55% | +0.80% | +0.87% | — | — | — | — | — | — | — | +3.81% |
| 2025 | +1.47% | +1.29% | +0.79% | +1.66% | +0.99% | +1.06% | +1.25% | +0.94% | +1.50% | +0.44% | +2.06% | +0.57% | +14.95% |
| 2024 | +1.09% | +1.02% | +1.25% | +0.63% | +1.40% | +0.44% | +1.50% | +1.55% | +1.12% | +0.87% | +0.87% | +0.92% | +13.42% |
| 2023 | +0.87% | -0.47% | +0.81% | +1.10% | +1.57% | +1.58% | +1.55% | +1.49% | +1.07% | +0.79% | +1.35% | +1.59% | +14.12% |
| 2022 | +1.41% | +0.86% | +1.33% | +1.01% | +1.54% | +0.92% | +1.16% | +1.38% | +1.86% | +1.36% | +0.81% | +1.07% | +15.72% |
Captação no Mês
R$ 616.000
Resgates no Mês
R$ 37.712.321
Captação Líquida
-R$ 37.096.321
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.22% | 2.44% | 2.47% | 2.37% | 2.17% | 2.35% |
| Sharpe | — | -1.21 | -1.04 | -0.82 | 0.30 | -0.92 |
| Max Drawdown | -0.76% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.06%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 94.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.3% | 0.0% | 72.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 576,65 mi
MAIO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 36.49% | R$ 210,42 mi |
cotas de fundos | 30.16% | R$ 173,91 mi |
debentures | 21.55% | R$ 124,27 mi |
investimento no exterior | 5.51% | R$ 31,78 mi |
operacoes compromissadas | 4.02% | R$ 23,17 mi |
titulos publicos | 1.51% | R$ 8,70 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 0.49% | R$ 2,82 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.13% | R$ 769,17 mil |
valores a receber | 0.11% | R$ 657,53 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.02% | R$ 115,35 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 33,60 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,203030 | +0.00% | R$ 530.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,203030 | +0.12% | R$ 530.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,200292 | +0.00% | R$ 529.7M | R$ 240.000,00 | — |
| 15/05/2026 | 2,200292 | -0.07% | R$ 529.7M | R$ 240.000,00 | — |
| 14/05/2026 | 2,201824 | +0.48% | R$ 539.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,191329 | +0.08% | R$ 537.0M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 2,189582 | -0.05% | R$ 538.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,190767 | +0.02% | R$ 538.3M | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,190291 | +0.10% | R$ 538.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,188119 | -0.01% | R$ 537.5M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 2,188399 | +0.19% | R$ 538.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,184198 | +0.55% | R$ 537.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,172220 | -0.54% | R$ 534.6M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,184118 | +0.15% | R$ 553.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,180875 | -0.07% | R$ 552.6M | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 |
| 28/04/2026 | 2,182296 | -0.00% | R$ 553.7M | R$ 0,00 | R$ 137.471,15 |
| 27/04/2026 | 2,182339 | -0.03% | R$ 553.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,183032 | -0.17% | R$ 554.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,186822 | -0.03% | R$ 555.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,187400 | -0.02% | R$ 555.1M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 2,187750 | +0.09% | R$ 556.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,185729 | +0.06% | R$ 555.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,184379 | -0.03% | R$ 555.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,185083 | -0.05% | R$ 555.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,186104 | +0.22% | R$ 555.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,181322 | +0.11% | R$ 554.6M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,178951 | +0.07% | R$ 552.2M | — | R$ 30.000,00 |
| 09/04/2026 | 2,177510 | +0.07% | R$ 549.5M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 2,176078 | +0.13% | R$ 552.4M | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 2,173244 | — | R$ 556.2M | R$ 0,00 | — |
Sobre o G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 530.4M e 263 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 2,203030 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,203030, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 30.453.289/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +12.88%, equivalente a 86.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 530.4M.
- O G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.