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G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 30.453.289/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,249128
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+12.41%
84.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 502.6M
Média 12M: R$ 562.2M
Cotistas
248
Sharpe 12M
-0.92
Vol: 2.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
30.453.289/0001-65
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.66%+5.98%+1.58%+2.96%+5.41%+12.41%+29.00%+49.29%+70.17%+13.26%
% CDI96.5%79.0%142.3%87.0%76.8%84.2%———85.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.48%+0.07%+0.55%+0.80%+1.15%+1.14%+0.66%—————+5.98%
2025+1.47%+1.29%+0.79%+1.66%+0.99%+1.06%+1.25%+0.94%+1.50%+0.44%+2.06%+0.57%+14.95%
2024+1.09%+1.02%+1.25%+0.63%+1.40%+0.44%+1.50%+1.55%+1.12%+0.87%+0.87%+0.92%+13.42%
2023+0.87%-0.47%+0.81%+1.10%+1.57%+1.58%+1.55%+1.49%+1.07%+0.79%+1.35%+1.59%+14.12%
2022+1.41%+0.86%+1.33%+1.01%+1.54%+0.92%+1.16%+1.38%+1.86%+1.36%+0.81%+1.07%+15.72%
Captação no Mês
R$ 3.600.000
Resgates no Mês
R$ 9.464.326
Captação Líquida
-R$ 5.864.326
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.38%2.75%2.50%2.53%2.17%2.48%
Sharpe—-0.71-1.39-0.920.30-0.86
Max Drawdown-0.76%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.06%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA93.1%100.0%100.0%
vs IBOV27.2%2.9%72.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 576,65 mi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
36.49%
cotas de fundos
30.16%
debentures
21.55%
investimento no exterior
5.51%
operacoes compromissadas
4.02%
titulos publicos
1.51%
titulos ligados ao agronegocio
0.49%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.13%
valores a receber
0.11%
mercado futuro posicoes vendidas
0.02%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,249128+0.00%R$ 502.6M
16/07/20262,249128+0.13%R$ 502.6M
15/07/20262,246264+0.06%R$ 502.4M
14/07/20262,244807+0.11%R$ 502.1M
13/07/20262,242416-0.08%R$ 503.0M
10/07/20262,244296+0.15%R$ 503.2M
09/07/20262,240915+0.12%R$ 502.4M
08/07/20262,238283+0.05%R$ 504.1M
07/07/20262,237222+0.09%R$ 503.8M
06/07/20262,235150+0.01%R$ 503.4M
03/07/20262,234857+0.16%R$ 503.3M
02/07/20262,231251-0.03%R$ 501.7M
01/07/20262,232008-0.11%R$ 504.8M
30/06/20262,234355+0.16%R$ 504.8M
29/06/20262,230748+0.23%R$ 505.0M
26/06/20262,225653+0.07%R$ 500.8M
25/06/20262,224046+0.11%R$ 500.4M
24/06/20262,221696+0.11%R$ 499.9M
23/06/20262,219341+0.12%R$ 499.4M
22/06/20262,216587+0.25%R$ 498.8M
19/06/20262,211102-0.14%R$ 497.5M
18/06/20262,214194+0.04%R$ 498.2M
17/06/20262,213214-0.18%R$ 498.0M
16/06/20262,217103-0.01%R$ 499.7M
15/06/20262,217421+0.01%R$ 500.3M
12/06/20262,217292+0.15%R$ 501.8M
11/06/20262,214049+0.55%R$ 503.3M
10/06/20262,202008+0.08%R$ 502.0M
09/06/20262,200302+0.11%R$ 501.6M
08/06/20262,197993—R$ 501.8M
Ferramentas

Sobre o G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 502.6M e 248 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 2,249128 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.53%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,249128, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 30.453.289/0001-65.
Qual a rentabilidade do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +12.41%, equivalente a 84.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 502.6M.
Quem administra o G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.