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G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 30.453.289/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,311479
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+11.47%
Patrimônio Líquido
R$ 425.6M
Média 12M: R$ 532.5M
Cotistas
222
Sharpe 12M
-1.35
Vol: 2.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
30.453.289/0001-65
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.90%+8.92%+1.03%+2.68%+5.88%+11.47%+29.00%+49.29%+70.17%+11.59%
% CDI110.1%86.6%96.3%81.5%86.5%————90.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.48%+0.07%+0.62%+0.80%+1.15%+1.14%+1.24%+0.73%+0.54%+0.90%——+9.00%
2025+1.47%+1.29%+0.79%+1.66%+0.99%+1.06%+1.25%+0.94%+1.50%+0.44%+2.06%+0.57%+14.95%
2024+1.09%+1.02%+1.25%+0.63%+1.40%+0.44%+1.50%+1.55%+1.12%+0.87%+0.87%+0.92%+13.42%
2023+0.87%-0.47%+0.81%+1.10%+1.57%+1.58%+1.55%+1.49%+1.07%+0.79%+1.35%+1.59%+14.12%
2022+1.41%+0.86%+1.33%+1.01%+1.54%+0.92%+1.16%+1.38%+1.86%+1.36%+0.81%+1.07%+15.72%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 29.777.272
Captação Líquida
-R$ 29.777.272
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.17%1.35%2.15%2.22%2.17%2.09%
Sharpe—-1.97-0.91-1.350.30-0.64
Max Drawdown-0.71%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.48%
Pior Mês
0.54%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV46.0%44.3%72.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 576,65 mi

OUTUBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
36.49%
cotas de fundos
30.16%
debentures
21.55%
investimento no exterior
5.51%
operacoes compromissadas
4.02%
titulos publicos
1.51%
titulos ligados ao agronegocio
0.49%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.13%
valores a receber
0.11%
mercado futuro posicoes vendidas
0.02%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,311479+0.00%R$ 425.6M
22/10/20262,311479+0.11%R$ 425.6M
21/10/20262,308850+0.11%R$ 426.7M
20/10/20262,306414+0.16%R$ 435.6M
19/10/20262,302836+0.06%R$ 434.9M
16/10/20262,301390+0.04%R$ 435.0M
15/10/20262,300565+0.04%R$ 438.7M
14/10/20262,299543-0.06%R$ 438.5M
13/10/20262,300926-0.24%R$ 438.9M
09/10/20262,306387+0.14%R$ 444.9M
08/10/20262,303259+0.26%R$ 444.3M
07/10/20262,297393+0.04%R$ 443.5M
06/10/20262,296434+0.06%R$ 443.3M
05/10/20262,295046+0.33%R$ 450.3M
02/10/20262,287516-0.01%R$ 448.9M
01/10/20262,287856-0.13%R$ 449.3M
30/09/20262,290898-0.00%R$ 449.9M
29/09/20262,290911+0.08%R$ 448.3M
28/09/20262,289030+0.01%R$ 454.9M
25/09/20262,288849+0.12%R$ 454.9M
24/09/20262,286077-0.08%R$ 456.6M
23/09/20262,287870-0.06%R$ 457.0M
22/09/20262,289293-0.04%R$ 457.3M
21/09/20262,290220+0.05%R$ 457.4M
18/09/20262,289070+0.07%R$ 457.2M
17/09/20262,287431+0.02%R$ 456.9M
16/09/20262,286954+0.02%R$ 460.2M
15/09/20262,286558-0.04%R$ 460.2M
14/09/20262,287585+0.00%R$ 462.4M
11/09/20262,287529—R$ 462.4M
Ferramentas

Sobre o G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 425.6M e 222 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 2,311479 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.22%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,311479, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 30.453.289/0001-65.
Qual a rentabilidade do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +11.47%.
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 425.6M.
Quem administra o G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O G5 Allocation FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.