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G5 Allocation FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.12% | +4.75% | +0.94% | +2.41% | +3.29% | +14.63% | +13.83% |
| % CDI | 18.6% | 63.7% | 85.0% | 70.7% | 46.7% | 99.2% | 89.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.72% | +1.19% | -4.16% | +3.30% | +0.46% | +1.21% | +0.12% | — | — | — | — | — | +4.75% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -0.43% | +2.68% | +1.79% | +1.55% | +1.37% | +1.35% | +8.58% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.77% | 2.89% | 5.22% | 4.49% | — | 4.43% |
| Sharpe | — | -1.51 | -1.51 | -0.03 | — | -0.34 |
| Max Drawdown | -5.48% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 16,803180 | -0.23% | R$ 321.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 16,842601 | +0.07% | R$ 321.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 16,830665 | +0.01% | R$ 321.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 16,829238 | -0.21% | R$ 321.5M | R$ 150.000,00 | R$ 997.343,43 |
| 10/07/2026 | 16,865230 | +0.19% | R$ 323.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 16,833891 | +0.24% | R$ 322.4M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 16,792810 | -0.25% | R$ 321.1M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 16,834516 | -0.06% | R$ 321.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 16,844037 | +0.11% | R$ 321.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 16,825728 | +0.12% | R$ 321.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 16,804918 | -0.07% | R$ 320.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 16,816835 | +0.20% | R$ 320.9M | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 16,783449 | +0.32% | R$ 320.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 16,730428 | -0.30% | R$ 319.2M | R$ 0,00 | R$ 7.700,01 |
| 26/06/2026 | 16,781272 | +0.08% | R$ 321.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 16,768552 | +0.09% | R$ 320.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 16,754236 | +0.06% | R$ 320.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 16,744630 | +0.04% | R$ 320.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 16,737416 | +0.14% | R$ 320.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 16,713393 | +0.22% | R$ 319.7M | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 16,676703 | +0.18% | R$ 319.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 16,646232 | +0.17% | R$ 318.4M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 16,617823 | +0.03% | R$ 317.4M | — | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 16,612924 | +0.16% | R$ 315.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 16,586754 | +0.20% | R$ 314.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 16,554321 | +0.25% | R$ 313.9M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 16,513577 | -0.06% | R$ 312.6M | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 16,523521 | +0.14% | R$ 312.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 16,500998 | +0.03% | R$ 311.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 16,496023 | — | R$ 311.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o G5 Allocation FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado
O G5 Allocation FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado é um fundo de multimercado administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 321.0M e 27 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 16,803180 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do G5 Allocation FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado é de R$ 16,803180, referente a 16/07/2026.
- O CNPJ do G5 Allocation FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado é 04.869.180/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado é de +14.63%, equivalente a 99.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do G5 Allocation FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado é de R$ 321.0M.
- O G5 Allocation FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do G5 Allocation FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado?
Qual o CNPJ do G5 Allocation FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado?
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Quem administra o G5 Allocation FUNDO DE Investimento EM COTAS Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 283 cotas disponíveis.