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G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA

CNPJ 51.492.762/0001-93|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,510560
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.12%
Rent. 12M
+7.06%
Patrimônio Líquido
R$ 214.7M
Média 12M: R$ 188.5M
Cotistas
245
Sharpe 12M
-3.21
Vol: 2.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA
CNPJ
51.492.762/0001-93
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.12%+7.76%-0.69%-0.05%+3.88%+7.06%+31.33%+8.73%
% CDI-14.1%75.2%-64.1%-1.4%57.0%——68.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.21%+0.44%-0.15%-0.38%+1.05%+2.08%+1.01%+0.85%-0.95%-0.12%——+8.23%
2025+1.16%+1.55%+1.62%+0.01%+1.27%+1.37%+0.96%+2.25%+3.31%-0.65%+0.29%+0.70%+14.66%
2024+1.45%+2.13%+0.97%+1.07%+0.99%+0.88%+1.55%+1.06%+1.28%+1.33%+0.58%+0.67%+14.88%
2023———————+1.89%+1.17%+0.89%+1.07%+1.31%+6.49%
Captação no Mês
R$ 36.029.083
Resgates no Mês
R$ 3.126.377
Captação Líquida
R$ 32.902.705
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.97%1.82%2.09%2.31%2.46%2.35%
Sharpe—-7.72-2.94-3.210.68-1.95
Max Drawdown-1.92%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
4.21%
Pior Mês
-0.95%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI94.5%100.0%100.0%
vs IPCA79.1%100.0%100.0%
vs IBOV44.8%45.7%71.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 197,18 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.00%
valores a pagar
0.80%
operacoes compromissadas
0.19%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,510560+0.25%R$ 214.7M
22/10/20261,506801+0.16%R$ 214.1M
21/10/20261,504465+0.27%R$ 212.8M
20/10/20261,500404+0.09%R$ 205.9M
19/10/20261,499102+0.05%R$ 203.3M
16/10/20261,498400-0.00%R$ 194.2M
15/10/20261,498466-0.10%R$ 179.9M
14/10/20261,499902-0.46%R$ 180.1M
13/10/20261,506803-0.06%R$ 180.9M
09/10/20261,507678+0.08%R$ 181.0M
08/10/20261,506448-0.08%R$ 182.4M
07/10/20261,507729-0.11%R$ 182.6M
06/10/20261,509383-0.09%R$ 182.5M
05/10/20261,510706+0.18%R$ 182.6M
02/10/20261,507991-0.03%R$ 180.0M
01/10/20261,508424-0.26%R$ 180.1M
30/09/20261,512305-0.16%R$ 181.8M
29/09/20261,514776+0.01%R$ 181.9M
28/09/20261,514634-0.03%R$ 183.3M
25/09/20261,515139-0.22%R$ 183.4M
24/09/20261,518471-0.17%R$ 183.8M
23/09/20261,521017-0.14%R$ 184.1M
22/09/20261,523099-0.17%R$ 183.8M
21/09/20261,525677-0.03%R$ 182.8M
18/09/20261,526065+0.09%R$ 182.4M
17/09/20261,524721-0.01%R$ 182.3M
16/09/20261,524911+0.08%R$ 182.3M
15/09/20261,523634-0.04%R$ 182.2M
14/09/20261,524271-0.14%R$ 182.2M
11/09/20261,526480—R$ 182.5M
Ferramentas

Sobre o G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA

O G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 214.7M e 245 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,510560 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.31%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA?
A cota mais recente do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é de R$ 1,510560, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA?
O CNPJ do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é 51.492.762/0001-93.
Qual a rentabilidade do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é de +7.06%.
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é de R$ 214.7M.
Quem administra o G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA?
O G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 814 cotas disponíveis.