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G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA
CNPJ 51.492.762/0001-93|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,452862
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.02%
Rent. 12M
+13.22%
89.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 180.1M
Média 12M: R$ 200.4M
Cotistas
229
Sharpe 12M
-0.64
Vol: 2.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA
CNPJ
51.492.762/0001-93
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.02% | +3.64% | -0.46% | -0.50% | +4.43% | +13.22% | +31.33% | +13.95% |
| % CDI | -2.5% | 69.9% | -40.5% | -14.4% | 62.0% | 89.2% | — | 90.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.21% | +0.44% | -0.59% | -0.38% | -0.02% | — | — | — | — | — | — | — | +3.64% |
| 2025 | +1.16% | +1.55% | +1.62% | +0.01% | +1.27% | +1.37% | +0.96% | +2.25% | +3.31% | -0.65% | +0.29% | +0.70% | +14.66% |
| 2024 | +1.45% | +2.13% | +0.97% | +1.07% | +0.99% | +0.88% | +1.55% | +1.06% | +1.28% | +1.33% | +0.58% | +0.67% | +14.88% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +1.89% | +1.17% | +0.89% | +1.07% | +1.31% | +6.49% |
Captação no Mês
R$ 300.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 300.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.74% | 2.39% | 2.59% | 2.51% | 2.46% | 2.49% |
| Sharpe | — | -6.97 | -2.21 | -0.64 | 0.68 | -0.59 |
| Max Drawdown | -2.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
4.21%
Pior Mês
-0.65%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 95.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 84.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 27.4% | 0.0% | 71.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 197,18 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.00% | R$ 195,21 mi |
valores a pagar | 0.80% | R$ 1,58 mi |
operacoes compromissadas | 0.19% | R$ 373,14 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 11,27 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,452862 | -0.62% | R$ 180.1M | R$ 238.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,461924 | +0.06% | R$ 192.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,461020 | -0.05% | R$ 192.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,461746 | +0.43% | R$ 192.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,455456 | -0.06% | R$ 191.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,456335 | -0.00% | R$ 192.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,456381 | +0.10% | R$ 192.1M | R$ 62.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,454976 | -0.02% | R$ 191.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,455308 | +0.08% | R$ 191.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,454106 | +0.06% | R$ 191.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,453165 | +0.07% | R$ 191.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,452194 | -0.06% | R$ 191.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,453097 | +0.18% | R$ 191.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,450505 | -0.07% | R$ 191.2M | R$ 430.000,01 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,451473 | -0.07% | R$ 190.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,452479 | -0.12% | R$ 191.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,454184 | +0.00% | R$ 191.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,454129 | -0.26% | R$ 191.3M | R$ 460.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,457870 | -0.05% | R$ 191.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,458573 | -0.01% | R$ 191.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,458650 | -0.06% | R$ 191.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,459564 | +0.01% | R$ 191.5M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,459440 | +0.00% | R$ 194.8M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,459436 | +0.06% | R$ 194.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,458600 | +0.13% | R$ 194.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,456703 | +0.05% | R$ 194.5M | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,455982 | -0.15% | R$ 193.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,458122 | -0.01% | R$ 194.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,458313 | -0.08% | R$ 194.0M | R$ 0,00 | R$ 367.000,00 |
| 06/04/2026 | 1,459479 | — | R$ 194.5M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA
O G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 180.1M e 229 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,452862 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é de R$ 1,452862, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é 51.492.762/0001-93.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é de +13.22%, equivalente a 89.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é de R$ 180.1M.
- O G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA?
Quem administra o G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 704 cotas disponíveis.