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G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA

CNPJ 51.492.762/0001-93|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,526704
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
+12.13%
83.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 182.2M
Média 12M: R$ 197.2M
Cotistas
229
Sharpe 12M
-1.07
Vol: 2.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA
CNPJ
51.492.762/0001-93
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.01%+8.91%+0.51%+2.90%+4.29%+12.13%+31.33%+12.81%
% CDI-3.7%92.2%46.7%86.7%62.0%83.0%—85.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.21%+0.44%-0.59%-0.38%+1.05%+2.08%+1.01%+0.85%-0.01%———+8.91%
2025+1.16%+1.55%+1.62%+0.01%+1.27%+1.37%+0.96%+2.25%+3.31%-0.65%+0.29%+0.70%+14.66%
2024+1.45%+2.13%+0.97%+1.07%+0.99%+0.88%+1.55%+1.06%+1.28%+1.33%+0.58%+0.67%+14.88%
2023———————+1.89%+1.17%+0.89%+1.07%+1.31%+6.49%
Captação no Mês
R$ 718.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 718.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.75%1.07%1.95%2.32%2.46%2.31%
Sharpe—-1.83-2.85-1.070.68-0.89
Max Drawdown-2.28%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
4.21%
Pior Mês
-0.65%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI93.8%100.0%100.0%
vs IPCA74.2%100.0%100.0%
vs IBOV41.0%36.4%71.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 197,18 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.00%
valores a pagar
0.80%
operacoes compromissadas
0.19%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,526704+0.00%R$ 182.2M
08/09/20261,526637-0.04%R$ 182.2M
04/09/20261,527280+0.04%R$ 182.2M
03/09/20261,526630-0.06%R$ 181.8M
02/09/20261,527582-0.01%R$ 181.5M
01/09/20261,527777+0.06%R$ 181.6M
31/08/20261,526880-0.02%R$ 181.5M
28/08/20261,527160+0.07%R$ 181.5M
27/08/20261,526119+0.06%R$ 181.4M
26/08/20261,525163+0.09%R$ 181.4M
25/08/20261,523718+0.01%R$ 181.2M
24/08/20261,523590-0.02%R$ 181.2M
21/08/20261,523822+0.07%R$ 181.2M
20/08/20261,522701-0.04%R$ 181.1M
19/08/20261,523303+0.02%R$ 181.2M
18/08/20261,522949-0.01%R$ 181.6M
17/08/20261,523095+0.08%R$ 181.7M
14/08/20261,521943+0.04%R$ 180.8M
13/08/20261,521346+0.05%R$ 182.8M
12/08/20261,520552+0.07%R$ 182.7M
11/08/20261,519462+0.03%R$ 182.5M
10/08/20261,518961+0.06%R$ 186.0M
07/08/20261,518001+0.06%R$ 185.9M
06/08/20261,517079+0.00%R$ 185.8M
05/08/20261,517027+0.06%R$ 185.6M
04/08/20261,516147+0.07%R$ 187.8M
03/08/20261,515146+0.07%R$ 187.7M
31/07/20261,514071+0.06%R$ 187.6M
30/07/20261,513122+0.09%R$ 187.4M
29/07/20261,511800—R$ 187.3M
Ferramentas

Sobre o G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA

O G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 182.2M e 229 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,526704 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.32%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA?
A cota mais recente do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é de R$ 1,526704, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA?
O CNPJ do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é 51.492.762/0001-93.
Qual a rentabilidade do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é de +12.13%, equivalente a 83.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é de R$ 182.2M.
Quem administra o G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA?
O G5 Allocation FIF EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura CDI RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 783 cotas disponíveis.