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G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações
CNPJ 18.060.935/0001-29|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,735968
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.99%
Rent. 12M
+8.96%
60.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 245.7M
Média 12M: R$ 222.3M
Cotistas
20
Sharpe 12M
-0.32
Vol: 18.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações
CNPJ
18.060.935/0001-29
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.99% | +0.02% | -9.67% | -7.42% | +1.09% | +8.96% | +16.87% | +49.32% | +27.33% | +13.76% |
| % CDI | -716.3% | 0.4% | -852.7% | -213.1% | 15.2% | 60.5% | — | — | — | 88.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.11% | +0.73% | -2.96% | +0.54% | -4.99% | — | — | — | — | — | — | — | +0.02% |
| 2025 | +6.42% | -1.75% | +3.79% | +10.91% | +3.69% | +0.45% | -7.07% | +8.75% | +3.30% | +0.81% | +4.98% | -1.18% | +36.88% |
| 2024 | -3.84% | +1.26% | +0.74% | -5.49% | -1.29% | +0.91% | +2.86% | +5.36% | -4.05% | -1.30% | -6.89% | -7.28% | -18.17% |
| 2023 | +4.13% | -6.70% | -3.78% | +2.39% | +8.51% | +8.75% | +4.23% | -4.35% | -0.56% | -4.76% | +11.17% | +5.22% | +24.72% |
| 2022 | +3.81% | -1.37% | +4.44% | -11.05% | -1.26% | -10.53% | +7.66% | +5.80% | -0.73% | +7.25% | -8.03% | -4.24% | -10.25% |
Captação no Mês
R$ 266.000
Resgates no Mês
R$ 431.000
Captação Líquida
-R$ 165.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.00% | 23.61% | 21.17% | 18.19% | 17.12% | 18.19% |
| Sharpe | — | -1.75 | -0.60 | -0.32 | -0.28 | -0.09 |
| Max Drawdown | -12.81% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
8.75%
Pior Mês
-7.07%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 81.7% | 97.8% | 58.1% |
| vs IPCA | 77.7% | 95.7% | 47.2% |
| vs IBOV | 12.9% | 0.0% | 21.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 261,35 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.85% | R$ 260,95 mi |
operacoes compromissadas | 0.14% | R$ 366,16 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 22,84 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 9,58 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 5,16 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,735968 | +2.88% | R$ 245.7M | R$ 116.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,659493 | -1.57% | R$ 238.7M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,701847 | +0.00% | R$ 241.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,701743 | -1.60% | R$ 242.4M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,745536 | +0.77% | R$ 246.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,724451 | -2.46% | R$ 244.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,793068 | -0.74% | R$ 250.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,813881 | -2.27% | R$ 252.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,879176 | +0.15% | R$ 258.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,874799 | -1.57% | R$ 257.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,920756 | +1.54% | R$ 262.0M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 05/05/2026 | 2,876337 | +0.71% | R$ 258.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,856133 | -0.82% | R$ 256.3M | R$ 0,00 | R$ 331.000,00 |
| 30/04/2026 | 2,879626 | +1.48% | R$ 258.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,837561 | -1.95% | R$ 254.9M | R$ 215.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,894048 | -0.87% | R$ 259.8M | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,919557 | -1.10% | R$ 262.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,952014 | +0.19% | R$ 265.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,946406 | -1.11% | R$ 264.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,979537 | -1.63% | R$ 267.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,028932 | +0.01% | R$ 271.9M | R$ 0,00 | R$ 139.352,68 |
| 17/04/2026 | 3,028724 | +0.15% | R$ 271.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,024131 | -0.85% | R$ 271.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,050143 | +0.09% | R$ 273.9M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,047412 | +1.15% | R$ 271.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,012870 | +0.44% | R$ 268.7M | — | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,999559 | +0.56% | R$ 261.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,982734 | +1.49% | R$ 259.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,938905 | +2.79% | R$ 255.8M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 07/04/2026 | 2,859037 | — | R$ 249.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações
O G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é um fundo de ações administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 245.7M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,735968 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é de R$ 2,735968, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é 18.060.935/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é de +8.96%, equivalente a 60.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é de R$ 245.7M.
- O G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
Qual o CNPJ do G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
Qual a rentabilidade do G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
Qual o patrimônio líquido do G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
Quem administra o G5 Allocation Equities FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.