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G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +7.00% | +1.58% | +4.10% | +4.61% | +10.36% | +18.83% | +30.00% | +39.46% | +10.62% |
| % CDI | 220.2% | 72.4% | 144.6% | 122.6% | 66.7% | 70.9% | — | — | — | 71.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.03% | +1.35% | +0.14% | +1.25% | -1.35% | +1.75% | +0.73% | +1.24% | +0.68% | — | — | — | +7.00% |
| 2025 | +1.28% | +0.84% | +1.95% | +1.42% | +0.30% | +0.93% | +0.63% | +1.15% | +0.99% | +1.03% | +0.32% | +0.90% | +12.38% |
| 2024 | +0.24% | +0.82% | +0.50% | -0.88% | +1.13% | +0.05% | +2.19% | +2.41% | -0.52% | +0.11% | -0.72% | -0.99% | +4.36% |
| 2023 | -1.71% | +0.49% | +1.35% | +0.97% | +2.49% | +2.02% | +1.05% | -0.10% | -0.20% | -0.39% | +2.42% | -1.22% | +7.31% |
| 2022 | +0.51% | +0.30% | +2.29% | -0.45% | +0.85% | +0.01% | +0.81% | +1.41% | +1.24% | +1.38% | -0.64% | +0.10% | +8.05% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.15% | 3.30% | 3.67% | 3.00% | 2.95% | 2.97% |
| Sharpe | — | 1.02 | -1.33 | -1.42 | -1.33 | -1.41 |
| Max Drawdown | -2.32% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.4% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 86.1% | 90.8% | 83.9% |
| vs IBOV | 43.6% | 27.3% | 55.8% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 51.38% | R$ 101,39 mi |
titulos publicos | 26.04% | R$ 51,38 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 15.03% | R$ 29,67 mi |
debentures | 7.28% | R$ 14,38 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.23% | R$ 450,22 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 73,64 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 3,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 3.147,440817 | +0.20% | R$ 206.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 3.141,287660 | +0.03% | R$ 206.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 3.140,445516 | +0.05% | R$ 206.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 3.138,887494 | +0.19% | R$ 206.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 3.132,860984 | +0.14% | R$ 205.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 3.128,538583 | +0.08% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 3.126,079246 | -0.01% | R$ 205.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 3.126,508207 | -0.05% | R$ 205.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 3.128,093189 | +0.07% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 3.125,796510 | +0.02% | R$ 205.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 3.125,271155 | +0.14% | R$ 205.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 3.121,009196 | +0.10% | R$ 204.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 3.117,768365 | +0.00% | R$ 204.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 3.117,648159 | +0.12% | R$ 204.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 3.114,017292 | +0.15% | R$ 204.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 3.109,341556 | +0.02% | R$ 204.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 3.108,622781 | +0.17% | R$ 204.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 3.103,332875 | +0.01% | R$ 203.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 3.103,054615 | +0.00% | R$ 203.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 3.102,958973 | +0.07% | R$ 203.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 3.100,736305 | +0.07% | R$ 203.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 3.098,573046 | -0.04% | R$ 203.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 3.099,891751 | +0.18% | R$ 203.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 3.094,405473 | -0.07% | R$ 203.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 3.096,488529 | +0.04% | R$ 203.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 3.095,393605 | +0.03% | R$ 203.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 3.094,361753 | +0.21% | R$ 203.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 3.087,834844 | +0.21% | R$ 202.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 3.081,468294 | -0.06% | R$ 202.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 3.083,381899 | — | R$ 202.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 206.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3.147,440817 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.147,440817, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 17.012.112/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +10.36%, equivalente a 70.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 206.7M.
- O G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.