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G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.012.112/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.060,086511
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.20%
Rent. 12M
+9.71%
65.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 200.9M
Média 12M: R$ 191.2M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-2.22
Vol: 2.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.012.112/0001-65
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.20% | +4.03% | +0.18% | +2.67% | +4.81% | +9.71% | +18.83% | +30.00% | +39.46% | +10.68% |
| % CDI | 28.2% | 76.5% | 16.0% | 76.6% | 67.4% | 65.5% | — | — | — | 68.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.03% | +1.35% | +0.14% | +1.25% | +0.20% | — | — | — | — | — | — | — | +4.03% |
| 2025 | +1.28% | +0.84% | +1.95% | +1.42% | +0.30% | +0.93% | +0.63% | +1.15% | +0.99% | +1.03% | +0.32% | +0.90% | +12.38% |
| 2024 | +0.24% | +0.82% | +0.50% | -0.88% | +1.13% | +0.05% | +2.19% | +2.41% | -0.52% | +0.11% | -0.72% | -0.99% | +4.36% |
| 2023 | -1.71% | +0.49% | +1.35% | +0.97% | +2.49% | +2.02% | +1.05% | -0.10% | -0.20% | -0.39% | +2.42% | -1.22% | +7.31% |
| 2022 | +0.51% | +0.30% | +2.29% | -0.45% | +0.85% | +0.01% | +0.81% | +1.41% | +1.24% | +1.38% | -0.64% | +0.10% | +8.05% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.75% | 2.61% | 2.50% | 2.30% | 2.95% | 2.28% |
| Sharpe | — | -1.37 | -1.97 | -2.22 | -1.33 | -2.03 |
| Max Drawdown | -0.91% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.14%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 83.9% |
| vs IBOV | 17.8% | 0.0% | 55.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 197,35 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 51.38% | R$ 101,39 mi |
titulos publicos | 26.04% | R$ 51,38 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 15.03% | R$ 29,67 mi |
debentures | 7.28% | R$ 14,38 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.23% | R$ 450,22 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 73,64 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 3,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3.060,086511 | +0.05% | R$ 200.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3.058,453312 | -0.10% | R$ 200.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3.061,440822 | +0.05% | R$ 201.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3.059,895156 | -0.13% | R$ 200.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3.063,784300 | +0.19% | R$ 201.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3.058,046577 | -0.14% | R$ 200.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3.062,434746 | -0.02% | R$ 201.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3.062,990111 | +0.03% | R$ 201.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3.062,105350 | +0.11% | R$ 201.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3.058,804441 | +0.02% | R$ 200.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3.058,293208 | +0.18% | R$ 200.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3.052,736720 | +0.07% | R$ 200.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3.050,751118 | -0.11% | R$ 200.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3.054,092076 | +0.10% | R$ 200.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3.050,937929 | -0.12% | R$ 200.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3.054,537008 | +0.03% | R$ 200.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3.053,645651 | +0.01% | R$ 200.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3.053,275582 | +0.03% | R$ 200.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3.052,272423 | -0.11% | R$ 200.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3.055,490997 | -0.06% | R$ 200.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3.057,287629 | +0.09% | R$ 200.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3.054,562536 | +0.08% | R$ 200.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3.052,104509 | +0.01% | R$ 200.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3.051,915181 | -0.09% | R$ 200.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3.054,631280 | +0.14% | R$ 200.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3.050,445325 | +0.27% | R$ 200.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3.042,344054 | +0.15% | R$ 199.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3.037,837071 | +0.03% | R$ 199.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3.036,953763 | +0.26% | R$ 199.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3.029,178365 | — | R$ 198.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 200.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3.060,086511 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.060,086511, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 17.012.112/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +9.71%, equivalente a 65.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 200.9M.
- O G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o G5 Aeternus FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.