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G5 Aconcágua FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.476.433/0001-19|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,371868
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+14.32%
96.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 205.7M
Média 12M: R$ 192.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-19.18
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
G5 Aconcágua FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.476.433/0001-19
Data Inicial
04/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +5.10% | +1.09% | +3.37% | +6.91% | +14.32% | +26.44% | +15.04% |
| % CDI | 96.1% | 96.9% | 96.6% | 96.7% | 96.8% | 96.6% | — | 96.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.97% | +1.18% | +1.05% | +0.67% | — | — | — | — | — | — | — | +5.10% |
| 2025 | +1.03% | +0.95% | +0.91% | +1.01% | +1.10% | +1.06% | +1.24% | +1.13% | +1.16% | +1.24% | +1.02% | +1.18% | +13.84% |
| 2024 | +0.94% | +0.78% | +0.81% | +0.85% | +0.80% | +0.77% | +0.88% | +0.85% | +0.77% | +0.90% | +0.77% | +0.84% | +10.42% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.96% | +0.94% | +0.86% | +0.88% | +3.69% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.03% |
| Sharpe | — | -19.79 | -22.74 | -19.18 | -4.26 | -18.74 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 57.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 200,07 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 99.91% | R$ 199,89 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 99,93 mil |
disponibilidades | 0.03% | R$ 52,60 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,371868 | +0.05% | R$ 205.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,371161 | +0.05% | R$ 205.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,370456 | +0.05% | R$ 205.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,369753 | +0.05% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,369052 | +0.05% | R$ 205.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,368349 | +0.05% | R$ 205.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,367647 | +0.05% | R$ 205.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,366949 | +0.05% | R$ 205.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,366251 | +0.05% | R$ 204.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,365553 | +0.05% | R$ 204.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,364850 | +0.05% | R$ 204.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,364142 | +0.05% | R$ 204.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,363452 | +0.05% | R$ 204.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,362749 | +0.05% | R$ 204.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,362036 | +0.05% | R$ 204.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,361325 | +0.05% | R$ 204.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,360584 | +0.05% | R$ 204.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,359858 | +0.05% | R$ 203.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,359156 | +0.05% | R$ 203.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,358437 | +0.05% | R$ 203.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,357724 | +0.05% | R$ 203.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,357017 | +0.05% | R$ 203.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,356317 | +0.05% | R$ 203.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,355614 | +0.05% | R$ 203.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,354931 | +0.05% | R$ 203.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,354228 | +0.05% | R$ 203.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,353533 | +0.05% | R$ 203.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,352838 | +0.05% | R$ 202.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,352142 | +0.05% | R$ 202.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,351436 | — | R$ 202.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o G5 Aconcágua FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
O G5 Aconcágua FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 205.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,371868 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do G5 Aconcágua FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,371868, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do G5 Aconcágua FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é 46.476.433/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do G5 Aconcágua FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de +14.32%, equivalente a 96.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do G5 Aconcágua FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 205.7M.
- O G5 Aconcágua FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do G5 Aconcágua FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do G5 Aconcágua FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do G5 Aconcágua FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do G5 Aconcágua FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o G5 Aconcágua FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 684 cotas disponíveis.