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FZ Créditos Estruturados II FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 46.420.250/0001-81|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,478094
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.18%
Rent. 12M
+1.68%
Patrimônio Líquido
R$ 51.3M
Média 12M: R$ 50.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.46
Vol: 9.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FZ Créditos Estruturados II FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
46.420.250/0001-81
Data Inicial
30/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.18% | +5.51% | +0.20% | +2.12% | -1.28% | +1.68% | +7.92% | +23.30% | +1.45% |
| % CDI | 18.6% | 99.3% | 17.4% | 61.2% | -17.9% | — | — | — | 9.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.15% | +1.08% | +0.98% | +1.00% | +0.18% | — | — | — | — | — | — | — | +5.51% |
| 2025 | +1.29% | +0.53% | +1.21% | +1.85% | +1.31% | +1.13% | +0.77% | -2.51% | +1.39% | +1.23% | +1.30% | -6.88% | +2.29% |
| 2024 | +0.33% | +0.49% | +0.68% | -0.06% | +0.50% | +0.76% | +1.29% | +1.52% | +0.43% | +0.16% | +0.35% | -3.38% | +3.02% |
| 2023 | +0.88% | +0.02% | +0.57% | +1.07% | +1.60% | +1.73% | +1.38% | +0.57% | +1.08% | +0.24% | +2.45% | +1.84% | +14.27% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +2.02% | +1.14% | +1.95% | -0.20% | +0.99% | +6.02% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.73% | 2.08% | 11.34% | 9.00% | 6.91% | 9.07% |
| Sharpe | — | -2.82 | -1.53 | -1.46 | -1.31 | -1.47 |
| Max Drawdown | -8.16% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.15%
Pior Mês
-6.88%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 34.9% | 30.5% | 97.8% |
| vs IPCA | 33.3% | 19.9% | 73.3% |
| vs IBOV | 9.7% | 0.0% | 43.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,478094 | +0.00% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,478094 | -0.01% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,478296 | +0.13% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,476420 | -0.02% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,476727 | +0.07% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,475723 | +0.23% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,472267 | -0.04% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,472789 | +0.00% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,472789 | -0.05% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,473478 | +0.12% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,471663 | -0.15% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,473830 | -0.02% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,474105 | -0.12% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,475892 | +0.05% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,475174 | -0.19% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,477978 | +0.13% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,476035 | +0.11% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,474474 | -0.07% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,475441 | +0.21% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,472387 | -0.17% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,474828 | -0.03% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,475202 | -0.02% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,475486 | +0.03% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,475045 | -0.03% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,475513 | -0.12% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,477353 | +0.05% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,476555 | +0.02% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,476299 | -0.00% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,476339 | +0.03% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,475928 | — | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FZ Créditos Estruturados II FUNDO DE Investimento Multimercado
O FZ Créditos Estruturados II FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 51.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,478094 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FZ Créditos Estruturados II FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,478094, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do FZ Créditos Estruturados II FUNDO DE Investimento Multimercado é 46.420.250/0001-81.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FZ Créditos Estruturados II FUNDO DE Investimento Multimercado é de +1.68%.
- O patrimônio líquido do FZ Créditos Estruturados II FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 51.3M.
- O FZ Créditos Estruturados II FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do FZ Créditos Estruturados II FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do FZ Créditos Estruturados II FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do FZ Créditos Estruturados II FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do FZ Créditos Estruturados II FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o FZ Créditos Estruturados II FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 973 cotas disponíveis.