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FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada
CNPJ 63.301.172/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,049442
18/05/2026
Rent. no Mês
+0.51%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 8.0M
Média 12M: R$ 10.8M
Cotistas
12
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada
CNPJ
63.301.172/0001-15
Data Inicial
21/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OKEAN INVEST LTDA.Administrador do Fundo
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.51% | +3.58% | +0.99% | +2.54% | +4.87% |
| % CDI | 87.3% | 71.1% | 87.1% | 73.0% | 70.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.80% | +0.64% | +0.69% | +0.90% | +0.51% | — | — | — | — | — | — | — | +3.58% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.74% | +0.74% |
Captação no Mês
R$ 30.998.100
Resgates no Mês
R$ 31.493.200
Captação Líquida
-R$ 495.100
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.23% | — | — | — | 0.21% |
| Sharpe | — | -17.85 | — | — | — | -20.91 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.90%
Pior Mês
0.51%
100% positivos · 0% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,26 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.55% | R$ 12,21 mi |
valores a pagar | 0.44% | R$ 54,42 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 514,50 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 1,049442 | +0.05% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 365.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,048953 | +0.05% | R$ 8.4M | R$ 44.000,00 | R$ 485.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,048467 | +0.05% | R$ 8.8M | — | — |
| 13/05/2026 | 1,047970 | +0.05% | R$ 35.1M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,047485 | +0.04% | R$ 7.2M | R$ 2.000,00 | R$ 251.200,00 |
| 11/05/2026 | 1,047025 | +0.05% | R$ 7.5M | R$ 49.000,00 | R$ 125.600,00 |
| 08/05/2026 | 1,046539 | +0.05% | R$ 7.5M | R$ 914.000,00 | R$ 172.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,046047 | +0.05% | R$ 6.8M | R$ 24.000,00 | R$ 313.500,00 |
| 06/05/2026 | 1,045553 | +0.05% | R$ 7.1M | — | R$ 540.700,00 |
| 05/05/2026 | 1,045059 | +0.05% | R$ 6.6M | R$ 12.800,00 | R$ 271.200,00 |
| 04/05/2026 | 1,044567 | +0.05% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,044075 | +0.05% | R$ 8.5M | — | R$ 117.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,043580 | +0.05% | R$ 5.3M | R$ 308.000,00 | R$ 629.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,043085 | +0.05% | R$ 5.7M | R$ 502.000,00 | R$ 71.000,00 |
| 27/04/2026 | 1,042587 | +0.05% | R$ 5.2M | R$ 114.900,00 | R$ 353.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,042090 | +0.05% | R$ 5.5M | — | R$ 305.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,041601 | +0.05% | R$ 4.3M | R$ 471.600,00 | R$ 363.500,00 |
| 22/04/2026 | 1,041109 | +0.05% | R$ 4.2M | R$ 745.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,040616 | +0.05% | R$ 5.2M | R$ 568.400,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,040126 | +0.05% | R$ 4.6M | R$ 251.800,00 | R$ 54.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,039646 | +0.05% | R$ 4.4M | R$ 254.300,00 | R$ 67.000,00 |
| 15/04/2026 | 1,039164 | +0.05% | R$ 4.2M | R$ 475.000,00 | R$ 64.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,038683 | +0.04% | R$ 3.8M | R$ 303.000,00 | R$ 63.500,00 |
| 13/04/2026 | 1,038264 | +0.05% | R$ 3.5M | R$ 132.000,00 | R$ 913.000,00 |
| 10/04/2026 | 1,037775 | +0.05% | R$ 4.3M | R$ 250.000,00 | R$ 666.000,00 |
| 09/04/2026 | 1,037289 | +0.05% | R$ 4.7M | R$ 8.000,00 | R$ 510.000,00 |
| 08/04/2026 | 1,036801 | +0.05% | R$ 5.2M | R$ 528.000,00 | R$ 153.200,00 |
| 07/04/2026 | 1,036309 | +0.05% | R$ 4.9M | R$ 703.000,00 | — |
| 06/04/2026 | 1,035821 | +0.05% | R$ 5.8M | R$ 336.000,00 | R$ 85.400,00 |
| 02/04/2026 | 1,035332 | — | R$ 5.5M | R$ 513.000,00 | R$ 709.500,00 |
Sobre o FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada
O FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada é um fundo de renda fixa administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 8.0M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 21/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,049442 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada é de R$ 1,049442, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada é 63.301.172/0001-15.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada é de R$ 8.0M.
- O FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada é administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada?
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Qual a rentabilidade do FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada?
Quem administra o FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 123 cotas disponíveis.