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FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada

CNPJ 63.301.172/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,069896
16/07/2026
Rent. no Mês
+0.54%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 19.5M
Média 12M: R$ 11.1M
Cotistas
14
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada
CNPJ
63.301.172/0001-15
Data Inicial
21/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANUX INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.54%+5.60%+0.97%+2.96%+5.36%+6.92%
% CDI85.6%75.7%87.5%86.7%76.0%74.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.80%+0.64%+0.69%+0.90%+0.93%+0.98%+0.54%—————+5.60%
2025———————————+0.74%+0.74%
Captação no Mês
R$ 11.975.500
Resgates no Mês
R$ 8.472.100
Captação Líquida
R$ 3.503.400
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.05%0.18%——0.19%
Sharpe—-41.46-20.35——-19.93
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.98%
Pior Mês
0.54%
100% positivos · 0% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,26 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.55%
valores a pagar
0.44%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/20261,069896+0.05%R$ 19.5M
15/07/20261,069402+0.05%R$ 18.6M
14/07/20261,068906+0.05%R$ 18.2M
13/07/20261,068411+0.05%R$ 18.3M
10/07/20261,067920+0.05%R$ 18.1M
09/07/20261,067428+0.05%R$ 18.0M
08/07/20261,066937+0.05%R$ 13.6M
07/07/20261,066445+0.05%R$ 13.7M
06/07/20261,065946+0.04%R$ 11.1M
03/07/20261,065473+0.05%R$ 11.7M
02/07/20261,064985+0.05%R$ 11.4M
01/07/20261,064492+0.03%R$ 11.3M
30/06/20261,064136+0.06%R$ 15.9M
29/06/20261,063497+0.05%R$ 10.4M
26/06/20261,063008+0.05%R$ 10.7M
25/06/20261,062519+0.05%R$ 9.9M
24/06/20261,062025+0.05%R$ 10.9M
23/06/20261,061531+0.04%R$ 11.5M
22/06/20261,061107+0.05%R$ 11.3M
19/06/20261,060609+0.05%R$ 12.0M
18/06/20261,060113+0.05%R$ 11.0M
17/06/20261,059616+0.05%R$ 11.3M
16/06/20261,059118+0.05%R$ 10.7M
15/06/20261,058625+0.05%R$ 11.9M
12/06/20261,058143+0.05%R$ 11.8M
11/06/20261,057648+0.05%R$ 11.0M
10/06/20261,057171+0.05%R$ 11.4M
09/06/20261,056676+0.05%R$ 11.8M
08/06/20261,056178+0.05%R$ 11.0M
05/06/20261,055695—R$ 4.5M
Ferramentas

Sobre o FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada

O FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada é um fundo de renda fixa administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 19.5M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 21/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,069896 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.60%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada?
A cota mais recente do FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada é de R$ 1,069896, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada?
O CNPJ do FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada é 63.301.172/0001-15.
Qual a rentabilidade do FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada?
O patrimônio líquido do FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada é de R$ 19.5M.
Quem administra o FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada?
O FVT CASH Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIRF - Resp. Limitada é administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 165 cotas disponíveis.