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FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada
CNPJ 64.302.418/0001-36|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,026119
18/05/2026
Rent. no Mês
+0.42%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 14.0M
Média 12M: R$ 13.7M
Cotistas
26
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada
CNPJ
64.302.418/0001-36
Data Inicial
06/01/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OKEAN INVEST LTDA.Administrador do Fundo
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.42% | +2.61% | +0.81% | +2.27% | +2.61% |
| % CDI | 71.1% | 61.7% | 71.2% | 65.2% | 61.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.38% | +0.81% | +0.77% | +0.42% | — | — | — | — | — | — | — | +2.40% |
Captação no Mês
R$ 211.068.393
Resgates no Mês
R$ 223.871.597
Captação Líquida
-R$ 12.803.204
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.10% | — | — | — | 0.14% |
| Sharpe | — | -53.76 | — | — | — | -42.70 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.81%
Pior Mês
0.38%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 10,73 mi
MAIO/2026
valores a receber | 99.57% | R$ 10,68 mi |
valores a pagar | 0.43% | R$ 45,81 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 1,026119 | +0.04% | R$ 14.0M | — | — |
| 15/05/2026 | 1,025735 | +0.04% | R$ 13.9M | — | — |
| 14/05/2026 | 1,025350 | +0.04% | R$ 14.3M | — | — |
| 13/05/2026 | 1,024967 | +0.04% | R$ 14.2M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,024580 | +0.04% | R$ 20.1M | — | — |
| 11/05/2026 | 1,024210 | +0.04% | R$ 14.7M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,023827 | +0.04% | R$ 15.3M | — | — |
| 07/05/2026 | 1,023406 | +0.04% | R$ 24.7M | — | — |
| 06/05/2026 | 1,023014 | +0.04% | R$ 27.6M | — | — |
| 05/05/2026 | 1,022623 | +0.04% | R$ 26.4M | — | — |
| 04/05/2026 | 1,022231 | +0.04% | R$ 26.1M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,021840 | +0.04% | R$ 26.7M | — | — |
| 29/04/2026 | 1,021445 | +0.04% | R$ 32.1M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,021051 | +0.04% | R$ 31.4M | — | — |
| 27/04/2026 | 1,020657 | +0.04% | R$ 31.2M | — | — |
| 24/04/2026 | 1,020266 | +0.04% | R$ 19.7M | — | — |
| 23/04/2026 | 1,019844 | +0.04% | R$ 19.2M | — | — |
| 22/04/2026 | 1,019458 | +0.04% | R$ 18.2M | — | — |
| 20/04/2026 | 1,019065 | +0.04% | R$ 17.4M | — | — |
| 17/04/2026 | 1,018671 | +0.04% | R$ 17.4M | — | — |
| 16/04/2026 | 1,018279 | +0.04% | R$ 15.8M | — | — |
| 15/04/2026 | 1,017887 | +0.04% | R$ 15.0M | — | — |
| 14/04/2026 | 1,017496 | +0.04% | R$ 14.0M | — | — |
| 13/04/2026 | 1,017107 | +0.04% | R$ 12.4M | — | — |
| 10/04/2026 | 1,016732 | +0.04% | R$ 13.3M | — | — |
| 09/04/2026 | 1,016342 | +0.04% | R$ 14.2M | — | — |
| 08/04/2026 | 1,015952 | +0.04% | R$ 12.7M | — | — |
| 07/04/2026 | 1,015559 | +0.04% | R$ 10.0M | — | — |
| 06/04/2026 | 1,015165 | +0.04% | R$ 9.6M | — | — |
| 02/04/2026 | 1,014774 | — | R$ 9.6M | — | — |
Sobre o FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada
O FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada é um fundo de renda fixa administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 14.0M e 26 cotistas. Em funcionamento desde 06/01/2026, a cota mais recente é de R$ 1,026119 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada é de R$ 1,026119, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada é 64.302.418/0001-36.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada é de R$ 14.0M.
- O FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada é administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada?
Qual o CNPJ do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada?
Qual a rentabilidade do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada?
Quem administra o FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 77 cotas disponíveis.