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FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.14% | +5.64% | +0.92% | +2.53% | +4.99% | +5.64% |
| % CDI | 280.7% | 66.5% | 84.4% | 75.3% | 71.9% | 66.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.38% | +0.81% | +0.77% | +0.76% | +0.79% | +0.87% | +0.78% | +0.14% | — | — | — | +5.43% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.23% | 0.16% | — | — | 0.18% |
| Sharpe | — | -16.00 | -25.27 | — | — | -26.72 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
SETEMBRO/2026
valores a receber | 99.57% | R$ 10,68 mi |
valores a pagar | 0.43% | R$ 45,81 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 1,056421 | +0.15% | R$ 44.4M | — | — |
| 31/08/2026 | 1,054891 | +0.04% | R$ 42.8M | — | — |
| 28/08/2026 | 1,054503 | +0.04% | R$ 43.0M | — | — |
| 27/08/2026 | 1,054116 | +0.07% | R$ 40.0M | — | — |
| 25/08/2026 | 1,053342 | +0.04% | R$ 42.1M | — | — |
| 24/08/2026 | 1,052942 | +0.04% | R$ 47.3M | — | — |
| 21/08/2026 | 1,052555 | +0.04% | R$ 47.1M | — | — |
| 20/08/2026 | 1,052169 | +0.04% | R$ 44.8M | — | — |
| 19/08/2026 | 1,051783 | +0.04% | R$ 44.6M | — | — |
| 18/08/2026 | 1,051398 | +0.04% | R$ 44.8M | — | — |
| 17/08/2026 | 1,051012 | +0.04% | R$ 44.1M | — | — |
| 14/08/2026 | 1,050627 | +0.04% | R$ 51.6M | — | — |
| 13/08/2026 | 1,050242 | +0.04% | R$ 48.4M | — | — |
| 12/08/2026 | 1,049857 | +0.04% | R$ 48.3M | — | — |
| 11/08/2026 | 1,049472 | +0.04% | R$ 51.1M | — | — |
| 10/08/2026 | 1,049088 | +0.04% | R$ 53.4M | — | — |
| 07/08/2026 | 1,048703 | +0.04% | R$ 54.0M | — | — |
| 06/08/2026 | 1,048319 | +0.04% | R$ 40.1M | — | — |
| 05/08/2026 | 1,047926 | +0.04% | R$ 40.3M | — | — |
| 04/08/2026 | 1,047539 | +0.04% | R$ 44.2M | — | — |
| 03/08/2026 | 1,047160 | +0.04% | R$ 44.1M | — | — |
| 31/07/2026 | 1,046767 | +0.04% | R$ 43.8M | — | — |
| 30/07/2026 | 1,046373 | +0.04% | R$ 42.9M | — | — |
| 29/07/2026 | 1,045980 | +0.04% | R$ 42.7M | — | — |
| 28/07/2026 | 1,045588 | +0.04% | R$ 54.3M | — | — |
| 27/07/2026 | 1,045195 | +0.04% | R$ 51.1M | — | — |
| 24/07/2026 | 1,044803 | +0.04% | R$ 53.1M | — | — |
| 23/07/2026 | 1,044411 | +0.04% | R$ 52.7M | — | — |
| 22/07/2026 | 1,044019 | +0.04% | R$ 51.9M | — | — |
| 21/07/2026 | 1,043628 | — | R$ 53.8M | — | — |
Sobre o FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada
O FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada é um fundo de renda fixa administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 44.4M e 33 cotistas. Em funcionamento desde 06/01/2026, a cota mais recente é de R$ 1,056421 (04/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada é de R$ 1,056421, referente a 04/09/2026.
- O CNPJ do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada é 64.302.418/0001-36.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada é de R$ 44.4M.
- O FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada é administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada?
Qual o CNPJ do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada?
Qual a rentabilidade do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada?
Quem administra o FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 153 cotas disponíveis.