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FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.45% | +4.25% | +0.79% | +2.41% | +4.25% |
| % CDI | 71.4% | 64.6% | 71.0% | 70.8% | 64.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.38% | +0.81% | +0.77% | +0.76% | +0.79% | +0.45% | — | — | — | — | — | +4.03% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.01% | — | — | — | 0.11% |
| Sharpe | — | -312.03 | — | — | — | -46.95 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
JULHO/2026
valores a receber | 99.57% | R$ 10,68 mi |
valores a pagar | 0.43% | R$ 45,81 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 1,042451 | +0.04% | R$ 30.8M | — | — |
| 15/07/2026 | 1,042052 | +0.04% | R$ 31.0M | — | — |
| 14/07/2026 | 1,041662 | +0.04% | R$ 32.9M | — | — |
| 13/07/2026 | 1,041272 | +0.04% | R$ 32.2M | — | — |
| 10/07/2026 | 1,040880 | +0.04% | R$ 32.5M | — | — |
| 09/07/2026 | 1,040490 | +0.04% | R$ 42.4M | — | — |
| 08/07/2026 | 1,040100 | +0.04% | R$ 41.9M | — | — |
| 07/07/2026 | 1,039710 | +0.04% | R$ 40.6M | — | — |
| 06/07/2026 | 1,039338 | +0.04% | R$ 40.9M | — | — |
| 03/07/2026 | 1,038933 | +0.04% | R$ 41.0M | — | — |
| 02/07/2026 | 1,038545 | +0.04% | R$ 13.5M | — | — |
| 01/07/2026 | 1,038155 | +0.04% | R$ 18.5M | — | — |
| 30/06/2026 | 1,037764 | +0.04% | R$ 18.4M | — | — |
| 29/06/2026 | 1,037386 | +0.04% | R$ 21.8M | — | — |
| 26/06/2026 | 1,037001 | +0.04% | R$ 21.2M | — | — |
| 25/06/2026 | 1,036617 | +0.04% | R$ 17.4M | — | — |
| 24/06/2026 | 1,036236 | +0.04% | R$ 11.7M | — | — |
| 23/06/2026 | 1,035853 | +0.04% | R$ 15.5M | — | — |
| 22/06/2026 | 1,035468 | +0.04% | R$ 20.0M | — | — |
| 19/06/2026 | 1,035085 | +0.04% | R$ 17.3M | — | — |
| 18/06/2026 | 1,034701 | +0.04% | R$ 18.0M | — | — |
| 17/06/2026 | 1,034308 | +0.04% | R$ 20.9M | — | — |
| 16/06/2026 | 1,033916 | +0.04% | R$ 21.2M | — | — |
| 15/06/2026 | 1,033525 | +0.04% | R$ 18.3M | — | — |
| 12/06/2026 | 1,033133 | +0.04% | R$ 16.9M | — | — |
| 11/06/2026 | 1,032742 | +0.04% | R$ 16.6M | — | — |
| 10/06/2026 | 1,032353 | +0.04% | R$ 15.3M | — | — |
| 09/06/2026 | 1,031962 | +0.04% | R$ 16.0M | — | — |
| 08/06/2026 | 1,031570 | +0.04% | R$ 16.4M | — | — |
| 05/06/2026 | 1,031176 | — | R$ 17.1M | — | — |
Sobre o FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada
O FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada é um fundo de renda fixa administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 30.8M e 29 cotistas. Em funcionamento desde 06/01/2026, a cota mais recente é de R$ 1,042451 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada é de R$ 1,042451, referente a 16/07/2026.
- O CNPJ do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada é 64.302.418/0001-36.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada é de R$ 30.8M.
- O FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada é administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada?
Qual o CNPJ do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada?
Qual a rentabilidade do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada?
Quem administra o FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 119 cotas disponíveis.