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FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.57% | +6.90% | +0.75% | +2.32% | +4.78% | +6.90% |
| % CDI | 70.2% | 73.0% | 70.2% | 70.4% | 70.3% | 73.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.38% | +1.19% | +0.77% | +0.76% | +0.79% | +0.87% | +0.78% | +0.76% | +0.57% | — | — | +7.09% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.02% | — | — | 0.46% |
| Sharpe | — | -388.76 | -277.32 | — | — | -8.48 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
OUTUBRO/2026
valores a receber | 99.57% | R$ 10,68 mi |
valores a pagar | 0.43% | R$ 45,81 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,069027 | +0.04% | R$ 39.3M | — | — |
| 22/10/2026 | 1,068652 | +0.04% | R$ 40.6M | — | — |
| 21/10/2026 | 1,068270 | +0.04% | R$ 35.2M | — | — |
| 20/10/2026 | 1,067888 | +0.04% | R$ 28.6M | — | — |
| 19/10/2026 | 1,067507 | +0.04% | R$ 28.8M | — | — |
| 16/10/2026 | 1,067126 | +0.04% | R$ 14.0M | — | — |
| 15/10/2026 | 1,066746 | +0.04% | R$ 17.5M | — | — |
| 14/10/2026 | 1,066365 | +0.04% | R$ 18.0M | — | — |
| 13/10/2026 | 1,065985 | +0.04% | R$ 22.4M | — | — |
| 09/10/2026 | 1,065604 | +0.04% | R$ 23.1M | — | — |
| 08/10/2026 | 1,065222 | +0.04% | R$ 32.2M | — | — |
| 07/10/2026 | 1,064842 | +0.04% | R$ 33.8M | — | — |
| 06/10/2026 | 1,064461 | +0.04% | R$ 26.9M | — | — |
| 05/10/2026 | 1,064086 | +0.04% | R$ 26.8M | — | — |
| 02/10/2026 | 1,063706 | +0.04% | R$ 25.6M | — | — |
| 01/10/2026 | 1,063324 | +0.04% | R$ 23.8M | — | — |
| 30/09/2026 | 1,062942 | +0.04% | R$ 26.2M | — | — |
| 29/09/2026 | 1,062561 | +0.04% | R$ 26.2M | — | — |
| 28/09/2026 | 1,062180 | +0.04% | R$ 28.0M | — | — |
| 25/09/2026 | 1,061799 | +0.04% | R$ 36.5M | — | — |
| 24/09/2026 | 1,061419 | +0.04% | R$ 32.5M | — | — |
| 23/09/2026 | 1,061038 | +0.04% | R$ 32.3M | — | — |
| 22/09/2026 | 1,060658 | +0.04% | R$ 36.8M | — | — |
| 21/09/2026 | 1,060278 | +0.04% | R$ 36.6M | — | — |
| 18/09/2026 | 1,059898 | +0.04% | R$ 51.3M | — | — |
| 17/09/2026 | 1,059519 | +0.04% | R$ 50.2M | — | — |
| 16/09/2026 | 1,059130 | +0.04% | R$ 40.3M | — | — |
| 15/09/2026 | 1,058742 | +0.04% | R$ 43.4M | — | — |
| 14/09/2026 | 1,058354 | +0.04% | R$ 40.0M | — | — |
| 11/09/2026 | 1,057966 | — | R$ 41.0M | — | — |
Sobre o FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada
O FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada é um fundo de renda fixa administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 39.3M e 37 cotistas. Em funcionamento desde 06/01/2026, a cota mais recente é de R$ 1,069027 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada é de R$ 1,069027, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada é 64.302.418/0001-36.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada é de R$ 39.3M.
- O FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada é administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada?
Qual o CNPJ do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada?
Qual a rentabilidade do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada?
Quem administra o FVT CASH II Referenciado DI FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA - Resp. Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 190 cotas disponíveis.