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Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ 59.332.047/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
111,119633
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.24%
Rent. 12M
+10.30%
69.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 48.0M
Média 12M: R$ 48.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.46
Vol: 3.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
59.332.047/0001-03
Data Inicial
05/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.24% | +2.76% | -0.87% | -0.18% | +3.85% | +10.30% | +11.06% |
| % CDI | -34.3% | 52.4% | -76.7% | -5.2% | 53.9% | 69.5% | 71.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.00% | +0.99% | -1.23% | +0.25% | -0.24% | — | — | — | — | — | — | — | +2.76% |
| 2025 | — | — | — | — | +1.18% | +1.07% | +1.31% | +1.21% | +1.43% | -0.33% | +1.58% | +0.41% | +8.14% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.70% | 4.82% | 4.22% | 3.11% | — | 3.04% |
| Sharpe | — | -3.20 | -1.65 | -1.46 | — | -1.41 |
| Max Drawdown | -2.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.00%
Pior Mês
-1.23%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 111,119633 | +0.00% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 111,119633 | +0.00% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 111,119633 | +0.15% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 110,956291 | -0.47% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 111,479769 | +0.24% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 111,213816 | -0.47% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 111,738665 | -0.01% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 111,751833 | -0.10% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 111,866594 | +0.21% | R$ 48.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 111,637268 | +0.06% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 111,572188 | +0.18% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 111,367097 | +0.14% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 111,209987 | -0.16% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 111,385700 | +0.24% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 111,114199 | -0.40% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 111,565044 | -0.04% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 111,605245 | -0.16% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 111,788944 | +0.06% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 111,725061 | -0.37% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 112,136912 | -0.14% | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 112,290244 | +0.17% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 112,094384 | +0.17% | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 111,899107 | -0.17% | R$ 48.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 112,086006 | +0.12% | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 111,950763 | +0.06% | R$ 48.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 111,886619 | +0.22% | R$ 48.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 111,641702 | +0.14% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 111,484483 | -0.06% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 111,546735 | +0.39% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 111,113689 | — | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado
O Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 48.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/02/2025, a cota mais recente é de R$ 111,119633 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 111,119633, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é 59.332.047/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é de +10.30%, equivalente a 69.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 48.0M.
- O Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
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Qual o patrimônio líquido do Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
Quem administra o Future II Debentures Incentivadas FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 266 cotas disponíveis.