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Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 50.799.566/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
144,670993
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+15.09%
102.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 188.9M
Média 12M: R$ 177.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.02
Vol: 0.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
50.799.566/0001-01
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.87%+7.97%+1.27%+3.80%+7.32%+15.09%+25.68%+15.87%
% CDI110.1%103.6%114.9%111.5%104.0%102.4%—101.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.30%+1.01%+0.97%+1.09%+1.32%+1.14%+0.87%—————+7.97%
2025+1.51%+1.00%+1.13%+1.40%+1.22%+1.74%+1.10%+1.19%+1.34%+1.22%+1.08%+1.23%+16.25%
2024+0.94%+1.02%+0.98%+0.38%-1.32%+0.81%+1.20%+1.07%+0.85%+0.82%+0.70%+0.14%+7.81%
2023——————+1.09%+1.10%+0.55%+0.63%+1.38%+1.30%+6.21%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.30%0.33%0.37%0.35%1.91%0.35%
Sharpe—5.311.631.02-0.420.66
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.87%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV29.4%13.5%62.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 180,07 mi

JULHO/2026

debentures
43.39%
depositos a prazo e outros titulos de if
23.02%
cotas de fundos
19.25%
operacoes compromissadas
13.31%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.98%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/2026144,670993+0.05%R$ 188.9M
20/07/2026144,599599+0.05%R$ 188.8M
17/07/2026144,523774+0.03%R$ 188.7M
16/07/2026144,475042+0.04%R$ 188.6M
15/07/2026144,418279+0.08%R$ 188.5M
14/07/2026144,295634+0.06%R$ 188.4M
13/07/2026144,215339+0.04%R$ 188.3M
10/07/2026144,163299+0.07%R$ 188.2M
09/07/2026144,064771+0.08%R$ 188.1M
08/07/2026143,942675+0.05%R$ 187.9M
07/07/2026143,869795+0.06%R$ 187.8M
06/07/2026143,786298+0.09%R$ 187.7M
03/07/2026143,658224+0.07%R$ 187.6M
02/07/2026143,560166+0.07%R$ 187.4M
01/07/2026143,466160+0.03%R$ 187.3M
30/06/2026143,422329+0.08%R$ 187.2M
29/06/2026143,304855+0.04%R$ 187.1M
26/06/2026143,243150+0.07%R$ 187.0M
25/06/2026143,138728+0.06%R$ 186.9M
24/06/2026143,059600+0.06%R$ 186.8M
23/06/2026142,967233+0.08%R$ 186.7M
22/06/2026142,850211+0.08%R$ 186.5M
19/06/2026142,739282+0.03%R$ 186.4M
18/06/2026142,701509+0.05%R$ 186.3M
17/06/2026142,637011+0.03%R$ 186.2M
16/06/2026142,597177+0.04%R$ 186.2M
15/06/2026142,533766+0.06%R$ 186.1M
12/06/2026142,446584+0.08%R$ 187.0M
11/06/2026142,335827+0.10%R$ 186.8M
10/06/2026142,196923—R$ 186.6M
Ferramentas

Sobre o Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 188.9M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 144,670993 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.35%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 144,670993, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 50.799.566/0001-01.
Qual a rentabilidade do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.09%, equivalente a 102.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 188.9M.
Quem administra o Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 347 cotas disponíveis.