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Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 50.799.566/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
141,176371
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.88%
Rent. 12M
+15.57%
105.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 185.3M
Média 12M: R$ 172.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.22
Vol: 0.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
50.799.566/0001-01
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.88% | +5.36% | +1.35% | +3.43% | +7.23% | +15.57% | +25.68% | +16.45% |
| % CDI | 125.8% | 101.8% | 118.8% | 98.6% | 101.3% | 105.0% | — | 105.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +1.01% | +0.97% | +1.09% | +0.88% | — | — | — | — | — | — | — | +5.36% |
| 2025 | +1.51% | +1.00% | +1.13% | +1.40% | +1.22% | +1.74% | +1.10% | +1.19% | +1.34% | +1.22% | +1.08% | +1.23% | +16.25% |
| 2024 | +0.94% | +1.02% | +0.98% | +0.38% | -1.32% | +0.81% | +1.20% | +1.07% | +0.85% | +0.82% | +0.70% | +0.14% | +7.81% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.09% | +1.10% | +0.55% | +0.63% | +1.38% | +1.30% | +6.21% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.31% | 0.43% | 0.37% | 0.61% | 1.91% | 0.61% |
| Sharpe | — | -0.51 | 0.55 | 1.22 | -0.42 | 1.39 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.74%
Pior Mês
0.88%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 62.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 180,07 mi
MAIO/2026
debentures | 43.39% | R$ 78,13 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 23.02% | R$ 41,46 mi |
cotas de fundos | 19.25% | R$ 34,67 mi |
operacoes compromissadas | 13.31% | R$ 23,96 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.98% | R$ 1,77 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 53,45 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,69 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 141,176371 | +0.08% | R$ 185.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 141,070497 | +0.08% | R$ 185.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 140,962957 | +0.09% | R$ 185.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 140,838381 | +0.03% | R$ 184.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 140,790407 | +0.09% | R$ 184.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 140,659928 | +0.02% | R$ 184.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 140,625690 | +0.05% | R$ 184.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 140,551138 | +0.07% | R$ 184.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 140,453952 | +0.08% | R$ 184.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 140,344834 | +0.07% | R$ 184.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 140,248787 | +0.07% | R$ 184.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 140,150556 | +0.07% | R$ 184.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 140,049831 | +0.07% | R$ 183.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 139,950172 | +0.09% | R$ 183.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 139,830562 | +0.04% | R$ 183.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 139,778940 | +0.07% | R$ 183.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 139,674215 | +0.06% | R$ 183.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 139,585223 | +0.07% | R$ 183.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 139,493481 | +0.05% | R$ 183.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 139,426763 | +0.03% | R$ 183.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 139,378841 | +0.06% | R$ 182.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 139,300379 | +0.07% | R$ 182.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 139,197812 | +0.04% | R$ 182.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 139,145174 | +0.07% | R$ 182.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 139,048337 | +0.07% | R$ 182.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 138,953689 | +0.08% | R$ 182.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 138,840818 | +0.03% | R$ 182.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 138,794823 | +0.07% | R$ 182.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 138,696027 | +0.09% | R$ 182.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 138,573880 | — | R$ 181.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 185.3M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 141,176371 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 141,176371, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 50.799.566/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.57%, equivalente a 105.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 185.3M.
- O Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.