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Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 50.799.566/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
147,672154
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+15.26%
104.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 192.8M
Média 12M: R$ 180.4M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.98
Vol: 0.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
50.799.566/0001-01
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.34%+10.21%+1.19%+3.75%+7.33%+15.26%+25.68%+15.60%
% CDI107.9%105.6%109.1%112.1%106.0%104.5%—104.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.30%+1.01%+0.97%+1.09%+1.32%+1.14%+1.34%+1.26%+0.34%———+10.21%
2025+1.51%+1.00%+1.13%+1.40%+1.22%+1.74%+1.10%+1.19%+1.34%+1.22%+1.08%+1.23%+16.25%
2024+0.94%+1.02%+0.98%+0.38%-1.32%+0.81%+1.20%+1.07%+0.85%+0.82%+0.70%+0.14%+7.81%
2023——————+1.09%+1.10%+0.55%+0.63%+1.38%+1.30%+6.21%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.18%0.25%0.37%0.33%1.91%0.33%
Sharpe—7.202.421.98-0.422.01
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.34%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%40.2%62.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 180,07 mi

SETEMBRO/2026

debentures
43.39%
depositos a prazo e outros titulos de if
23.02%
cotas de fundos
19.25%
operacoes compromissadas
13.31%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.98%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026147,672154+0.05%R$ 192.8M
08/09/2026147,605044+0.08%R$ 192.7M
04/09/2026147,490451+0.05%R$ 192.6M
03/09/2026147,415535+0.05%R$ 192.5M
02/09/2026147,343304+0.06%R$ 192.4M
01/09/2026147,260334+0.06%R$ 192.3M
31/08/2026147,179160+0.04%R$ 192.2M
28/08/2026147,127139+0.06%R$ 192.1M
27/08/2026147,042108+0.07%R$ 192.0M
26/08/2026146,945725+0.06%R$ 191.8M
25/08/2026146,856317+0.05%R$ 191.7M
24/08/2026146,778016+0.04%R$ 191.6M
21/08/2026146,719189+0.07%R$ 191.5M
20/08/2026146,621203+0.06%R$ 191.4M
19/08/2026146,535909+0.07%R$ 191.3M
18/08/2026146,436562+0.06%R$ 191.2M
17/08/2026146,350982+0.07%R$ 191.1M
14/08/2026146,255579+0.05%R$ 190.9M
13/08/2026146,186179+0.03%R$ 190.9M
12/08/2026146,138791+0.07%R$ 190.8M
11/08/2026146,030095+0.06%R$ 190.7M
10/08/2026145,936282+0.08%R$ 190.5M
07/08/2026145,825532+0.07%R$ 190.4M
06/08/2026145,718212+0.05%R$ 190.2M
05/08/2026145,644180+0.07%R$ 190.1M
04/08/2026145,540095+0.05%R$ 190.0M
03/08/2026145,466235+0.08%R$ 189.9M
31/07/2026145,347979+0.05%R$ 189.8M
30/07/2026145,278455+0.07%R$ 189.7M
29/07/2026145,176102—R$ 189.5M
Ferramentas

Sobre o Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 192.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 147,672154 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.33%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 147,672154, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 50.799.566/0001-01.
Qual a rentabilidade do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.26%, equivalente a 104.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 192.8M.
Quem administra o Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O Funssest Estratégia I FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.