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FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO
CNPJ 12.907.100/0001-85|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,826334
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.84%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 42.6M
Média 12M: R$ 38.8M
Cotistas
9
Sharpe 12M
0.12
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO
CNPJ
12.907.100/0001-85
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
IMPACTO INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.34% | +1.16% | +3.60% | +7.24% | +14.84% | +27.40% | +44.05% | +62.30% | +70.32% | +15.54% |
| % CDI | 105.9% | 102.5% | 102.7% | 103.4% | 101.4% | 100.1% | — | — | — | — | 100.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.01% | +1.27% | +1.10% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.34% |
| 2025 | +1.09% | +0.98% | +0.93% | +1.14% | +1.14% | +1.06% | +1.27% | +1.18% | +1.21% | +1.26% | +1.03% | +1.21% | +14.36% |
| 2024 | +0.97% | +0.78% | +0.86% | +0.77% | +0.88% | +0.75% | +0.92% | +0.87% | +0.82% | +0.94% | +0.77% | +0.86% | +10.68% |
| 2023 | +1.14% | +1.01% | +1.28% | +0.99% | +1.17% | +1.10% | +1.09% | +1.17% | +0.88% | +0.86% | +1.09% | +1.02% | +13.58% |
| 2022 | +0.61% | +0.83% | +1.06% | +0.64% | +0.97% | +0.94% | +0.89% | +1.08% | +1.01% | +1.10% | +0.81% | +1.08% | +11.60% |
Captação no Mês
R$ 1.271.654
Resgates no Mês
R$ 7.007.654
Captação Líquida
-R$ 5.736.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.42% | 0.19% | 0.14% | 0.11% | 0.21% | 0.12% |
| Sharpe | — | 2.79 | 1.52 | 0.12 | -0.16 | 0.30 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.7% |
| vs IBOV | 23.4% | 0.0% | 70.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 39,60 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 40.99% | R$ 16,23 mi |
outras aplicacoes | 31.68% | R$ 12,54 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 17.56% | R$ 6,95 mi |
titulos publicos | 8.69% | R$ 3,44 mi |
valores a pagar | 1.05% | R$ 416,20 mil |
debentures | 0.02% | R$ 7,44 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 2,19 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 497,73 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,826334 | +0.05% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,824333 | +0.06% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 315.000,00 |
| 18/05/2026 | 3,822206 | +0.11% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,818182 | +0.00% | R$ 42.3M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 3,818182 | +0.10% | R$ 42.3M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 3,814378 | +0.05% | R$ 45.2M | — | — |
| 11/05/2026 | 3,812368 | +0.05% | R$ 45.1M | R$ 0,00 | R$ 95.000,00 |
| 08/05/2026 | 3,810397 | +0.05% | R$ 45.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,808432 | +0.05% | R$ 45.2M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 06/05/2026 | 3,806397 | +0.05% | R$ 45.2M | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,804523 | +0.05% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,802515 | +0.05% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 30/04/2026 | 3,800456 | +0.05% | R$ 45.0M | — | R$ 316.005,00 |
| 29/04/2026 | 3,798381 | +0.06% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 28/04/2026 | 3,796194 | +0.05% | R$ 43.0M | R$ 0,00 | R$ 290.000,00 |
| 27/04/2026 | 3,794217 | +0.05% | R$ 43.2M | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 |
| 24/04/2026 | 3,792228 | +0.05% | R$ 43.3M | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,790329 | +0.05% | R$ 43.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,788402 | +0.06% | R$ 43.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,786239 | +0.06% | R$ 43.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,784119 | +0.05% | R$ 43.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,782272 | +0.05% | R$ 43.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,780219 | +0.06% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 3,778083 | +0.05% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 13/04/2026 | 3,776114 | +0.06% | R$ 44.5M | R$ 20.000,00 | R$ 320.000,00 |
| 10/04/2026 | 3,773889 | +0.07% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,771388 | +0.06% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,769253 | +0.05% | R$ 44.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,767466 | +0.06% | R$ 44.7M | R$ 150.000,00 | R$ 40.000,00 |
| 06/04/2026 | 3,765353 | — | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO
O FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 42.6M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,826334 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é de R$ 3,826334, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é 12.907.100/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é de +14.84%, equivalente a 100.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é de R$ 42.6M.
- O FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO?
Quem administra o FUNDO DE Investimento SITA RENDA FIXA Credito Privado LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.