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FUNDO DE Investimento SITA MIX Multimercado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +7.74% | +1.13% | +3.43% | +7.21% | +15.04% | +15.81% |
| % CDI | 100.0% | 102.2% | 101.9% | 100.8% | 102.4% | 102.0% | 102.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.02% | +1.24% | +1.11% | +1.09% | +1.14% | +0.69% | — | — | — | — | — | +7.74% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.29% | +1.20% | +1.23% | +1.30% | +1.08% | +1.23% | +7.55% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.08% | 0.10% | 0.15% | — | 0.16% |
| Sharpe | — | 1.50 | 3.53 | 2.05 | — | 1.87 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 10,106207 | +0.05% | R$ 230.4M | R$ 112.400,00 | R$ 196.209,76 |
| 16/07/2026 | 10,101163 | +0.05% | R$ 230.4M | R$ 3.900,00 | R$ 63.142,62 |
| 15/07/2026 | 10,095941 | +0.05% | R$ 230.3M | R$ 135.250,00 | R$ 15.066,82 |
| 14/07/2026 | 10,091319 | +0.05% | R$ 230.1M | R$ 153.202,00 | R$ 79.272,86 |
| 13/07/2026 | 10,085896 | +0.05% | R$ 229.9M | R$ 47.304,00 | R$ 141.460,12 |
| 10/07/2026 | 10,080888 | +0.06% | R$ 229.9M | R$ 73.300,00 | R$ 65.278,52 |
| 09/07/2026 | 10,074555 | +0.05% | R$ 229.7M | R$ 16.150,00 | R$ 582.009,82 |
| 08/07/2026 | 10,069180 | +0.05% | R$ 230.2M | R$ 58.391,00 | R$ 38.070,56 |
| 07/07/2026 | 10,063917 | +0.05% | R$ 230.0M | R$ 581.300,00 | R$ 7.388,68 |
| 06/07/2026 | 10,059247 | +0.05% | R$ 229.3M | R$ 13.600,00 | R$ 90.459,27 |
| 03/07/2026 | 10,054205 | +0.06% | R$ 229.3M | R$ 81.087,00 | R$ 404.209,87 |
| 02/07/2026 | 10,048676 | +0.06% | R$ 229.5M | — | R$ 25.585,26 |
| 01/07/2026 | 10,042883 | +0.05% | R$ 228.2M | R$ 74.800,00 | R$ 20.398,95 |
| 30/06/2026 | 10,037431 | +0.06% | R$ 228.0M | R$ 122.100,00 | R$ 686.130,19 |
| 29/06/2026 | 10,031459 | +0.06% | R$ 228.4M | R$ 600.000,00 | R$ 33.686,37 |
| 26/06/2026 | 10,025567 | +0.06% | R$ 227.7M | R$ 198.000,00 | R$ 115.244,69 |
| 25/06/2026 | 10,019958 | +0.06% | R$ 227.5M | R$ 3.700,00 | R$ 133.661,56 |
| 24/06/2026 | 10,014137 | +0.05% | R$ 227.5M | R$ 11.600,00 | — |
| 23/06/2026 | 10,009453 | +0.05% | R$ 228.9M | R$ 57.000,00 | R$ 95.756,89 |
| 22/06/2026 | 10,004093 | +0.06% | R$ 228.8M | R$ 262.970,00 | — |
| 19/06/2026 | 9,998339 | +0.05% | R$ 232.4M | R$ 6.290,00 | R$ 251.762,82 |
| 18/06/2026 | 9,993229 | +0.06% | R$ 232.6M | R$ 121.700,00 | R$ 5.804,59 |
| 17/06/2026 | 9,987595 | +0.06% | R$ 232.3M | R$ 0,00 | R$ 115.609,65 |
| 16/06/2026 | 9,982020 | +0.05% | R$ 232.3M | R$ 15.700,00 | R$ 170.186,39 |
| 15/06/2026 | 9,976855 | +0.04% | R$ 232.3M | R$ 20.940,00 | R$ 59.303,30 |
| 12/06/2026 | 9,972499 | +0.05% | R$ 232.3M | R$ 27.500,00 | R$ 9.907,95 |
| 11/06/2026 | 9,967903 | +0.07% | R$ 232.2M | R$ 58.700,00 | R$ 420.220,70 |
| 10/06/2026 | 9,961241 | +0.05% | R$ 232.4M | R$ 341.100,00 | R$ 87.976,84 |
| 09/06/2026 | 9,956000 | +0.06% | R$ 232.0M | R$ 32.200,00 | R$ 136.768,67 |
| 08/06/2026 | 9,950450 | — | R$ 232.0M | R$ 0,00 | R$ 91.102,20 |
Sobre o FUNDO DE Investimento SITA MIX Multimercado Responsabilidade Limitada
O FUNDO DE Investimento SITA MIX Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SITA SOCIEDADE CCVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 230.4M e 330 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 10,106207 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento SITA MIX Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 10,106207, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento SITA MIX Multimercado Responsabilidade Limitada é 06.275.894/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento SITA MIX Multimercado Responsabilidade Limitada é de +15.04%, equivalente a 102.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento SITA MIX Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 230.4M.
- O FUNDO DE Investimento SITA MIX Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por SITA SOCIEDADE CCVM S.A..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento SITA MIX Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento SITA MIX Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o FUNDO DE Investimento SITA MIX Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.