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FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5

CNPJ 15.153.656/0001-11|Renda Fixa|Em Liquidação
Valor da Cota
99,173619
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.50%
Rent. 12M
-42.43%
-290.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.8M
Média 12M: R$ 24.2M
Cotistas
18
Sharpe 12M
-1.94
Vol: 29.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5
CNPJ
15.153.656/0001-11
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.50%-36.82%-1.85%-32.20%-34.99%-42.43%-36.15%-62.74%-63.55%-42.56%
% CDI-162.3%-381.0%-169.6%-962.4%-505.7%-290.5%———-285.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.09%-1.31%-1.31%-1.34%-1.41%-29.99%-1.38%-1.86%-0.50%———-36.82%
2025-0.90%-1.10%-0.87%-0.89%-8.23%-1.00%-1.17%-3.85%-1.06%-7.04%-0.11%-1.08%-24.47%
2024-0.82%+0.15%+3.01%-0.91%-0.79%-0.77%-3.50%-1.24%-0.85%-3.33%-0.90%-0.83%-10.39%
2023+0.40%-3.99%-30.92%+2.30%-8.11%-0.66%-0.98%-2.08%-0.59%-5.79%-1.39%-0.30%-44.48%
2022-0.34%-15.62%-8.60%+4.75%-3.34%-1.99%+18.15%-4.86%+0.01%+0.05%-12.19%+2.18%-23.04%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.11%58.03%41.04%29.36%6.90%29.08%
Sharpe—-1.60-1.76-1.94-4.79-1.94
Max Drawdown-42.56%
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
12
Melhor Mês
-0.11%
Pior Mês
-29.99%
0% positivos · 100% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%0.0%0.0%
vs IPCA0.0%0.0%0.0%
vs IBOV10.3%0.0%2.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202699,173619-0.09%R$ 16.8M
08/09/202699,265669-0.08%R$ 16.9M
04/09/202699,346531-0.09%R$ 16.9M
03/09/202699,437862-0.07%R$ 16.9M
02/09/202699,511085-0.08%R$ 16.9M
01/09/202699,594539-0.08%R$ 16.9M
31/08/202699,675570-0.08%R$ 16.9M
28/08/202699,751226-0.08%R$ 16.9M
27/08/202699,833347-0.19%R$ 16.9M
26/08/2026100,019678-0.08%R$ 17.0M
25/08/2026100,103529-0.09%R$ 17.0M
24/08/2026100,190056-0.08%R$ 17.0M
21/08/2026100,273285-0.08%R$ 17.0M
20/08/2026100,355867-0.08%R$ 17.0M
19/08/2026100,438779-0.09%R$ 17.0M
18/08/2026100,525217-0.08%R$ 17.1M
17/08/2026100,608328-0.09%R$ 17.1M
14/08/2026100,694579-0.08%R$ 17.1M
13/08/2026100,777638-0.09%R$ 17.1M
12/08/2026100,865278-0.09%R$ 17.1M
11/08/2026100,960133-0.08%R$ 17.1M
10/08/2026101,042480-0.09%R$ 17.2M
07/08/2026101,137573-0.09%R$ 17.2M
06/08/2026101,226067-0.09%R$ 17.2M
05/08/2026101,321847-0.09%R$ 17.2M
04/08/2026101,410294-0.08%R$ 17.2M
03/08/2026101,493110-0.07%R$ 17.2M
31/07/2026101,562027-0.07%R$ 17.2M
30/07/2026101,629825-0.08%R$ 17.3M
29/07/2026101,709916—R$ 17.3M
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5

O FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 16.8M e 18 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 99,173619 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -36.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 29.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é de R$ 99,173619, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é 15.153.656/0001-11.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é de -42.43%, equivalente a -290.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é de R$ 16.8M.
Quem administra o FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5?
O FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.