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FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5
CNPJ 15.153.656/0001-11|Renda Fixa|Em Liquidação
Valor da Cota
147,732232
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.97%
Rent. 12M
-19.91%
-134.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 25.1M
Média 12M: R$ 27.8M
Cotistas
18
Sharpe 12M
-6.49
Vol: 5.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5
CNPJ
15.153.656/0001-11
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.97% | -5.89% | -1.54% | -4.15% | -6.50% | -19.91% | -36.15% | -62.74% | -63.55% | -26.14% |
| % CDI | -139.7% | -111.7% | -135.8% | -119.2% | -91.0% | -134.3% | — | — | — | -167.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.09% | -1.31% | -1.31% | -1.34% | -0.97% | — | — | — | — | — | — | — | -5.89% |
| 2025 | -0.90% | -1.10% | -0.87% | -0.89% | -8.23% | -1.00% | -1.17% | -3.85% | -1.06% | -7.04% | -0.11% | -1.08% | -24.47% |
| 2024 | -0.82% | +0.15% | +3.01% | -0.91% | -0.79% | -0.77% | -3.50% | -1.24% | -0.85% | -3.33% | -0.90% | -0.83% | -10.39% |
| 2023 | +0.40% | -3.99% | -30.92% | +2.30% | -8.11% | -0.66% | -0.98% | -2.08% | -0.59% | -5.79% | -1.39% | -0.30% | -44.48% |
| 2022 | -0.34% | -15.62% | -8.60% | +4.75% | -3.34% | -1.99% | +18.15% | -4.86% | +0.01% | +0.05% | -12.19% | +2.18% | -23.04% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.52% | 0.40% | 1.50% | 5.35% | 6.90% | 8.78% |
| Sharpe | — | -75.04 | -18.23 | -6.49 | -4.79 | -4.55 |
| Max Drawdown | -26.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
12
Melhor Mês
-0.11%
Pior Mês
-7.04%
0% positivos · 100% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| vs IBOV | 2.5% | 0.0% | 2.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 147,732232 | -0.17% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 147,979081 | -0.07% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 148,075757 | -0.07% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 148,172380 | -0.07% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 148,269181 | -0.06% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 148,354959 | -0.06% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 148,441278 | -0.07% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 148,538533 | -0.07% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 148,635507 | -0.07% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 148,735018 | -0.06% | R$ 25.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 148,818132 | -0.06% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 148,907900 | -0.13% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 149,094867 | -0.06% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 149,183685 | -0.06% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 149,271183 | -0.15% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 149,492429 | -0.06% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 149,581454 | -0.06% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 149,668070 | -0.06% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 149,762820 | -0.06% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 149,857392 | -0.06% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 149,949438 | -0.06% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 150,042573 | -0.06% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 150,134148 | -0.07% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 150,231911 | -0.06% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 150,320331 | -0.06% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 150,417628 | -0.05% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 150,500126 | -0.05% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 150,580802 | -0.06% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 150,673945 | -0.06% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 150,765160 | — | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5
O FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 25.1M e 18 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 147,732232 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é de R$ 147,732232, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é 15.153.656/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é de -19.91%, equivalente a -134.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é de R$ 25.1M.
- O FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5?
Quem administra o FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.