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FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5

CNPJ 15.153.656/0001-11|Renda Fixa|Em Liquidação
Valor da Cota
104,240011
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.22%
Rent. 12M
-42.25%
-286.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 17.7M
Média 12M: R$ 26.1M
Cotistas
18
Sharpe 12M
-1.94
Vol: 29.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5
CNPJ
15.153.656/0001-11
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.22%-33.59%+0.55%-30.57%-33.27%-42.25%-36.15%-62.74%-63.55%-42.63%
% CDI178.2%-443.4%49.7%-897.0%-472.4%-286.6%———-275.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.09%-1.31%-1.31%-1.34%-1.41%-29.99%+1.22%—————-33.59%
2025-0.90%-1.10%-0.87%-0.89%-8.23%-1.00%-1.17%-3.85%-1.06%-7.04%-0.11%-1.08%-24.47%
2024-0.82%+0.15%+3.01%-0.91%-0.79%-0.77%-3.50%-1.24%-0.85%-3.33%-0.90%-0.83%-10.39%
2023+0.40%-3.99%-30.92%+2.30%-8.11%-0.66%-0.98%-2.08%-0.59%-5.79%-1.39%-0.30%-44.48%
2022-0.34%-15.62%-8.60%+4.75%-3.34%-1.99%+18.15%-4.86%+0.01%+0.05%-12.19%+2.18%-23.04%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade10.26%57.88%40.91%29.38%6.90%28.71%
Sharpe—-1.57-1.71-1.94-4.79-1.95
Max Drawdown-43.37%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
-29.99%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%0.0%0.0%
vs IPCA0.0%0.0%0.0%
vs IBOV9.9%0.0%2.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026104,240011-0.08%R$ 17.7M
16/07/2026104,319897-0.08%R$ 17.7M
15/07/2026104,406025-0.07%R$ 17.7M
14/07/2026104,479937-0.07%R$ 17.7M
13/07/2026104,549545-0.08%R$ 17.7M
10/07/2026104,628028-0.08%R$ 17.8M
09/07/2026104,712563-0.17%R$ 17.8M
08/07/2026104,894524-0.08%R$ 17.8M
07/07/2026104,974103-0.08%R$ 17.8M
06/07/2026105,053773-0.08%R$ 17.8M
03/07/2026105,134799-0.08%R$ 17.8M
02/07/2026105,215969-0.07%R$ 17.9M
01/07/2026105,294009+2.24%R$ 17.9M
30/06/2026102,982952-0.07%R$ 17.5M
29/06/2026103,058352-0.08%R$ 17.5M
26/06/2026103,140284-0.08%R$ 17.5M
25/06/2026103,226840-0.09%R$ 17.5M
24/06/2026103,319613-0.08%R$ 17.5M
23/06/2026103,405264-0.08%R$ 17.6M
22/06/2026103,491570-0.09%R$ 17.6M
19/06/2026103,583049-0.08%R$ 17.6M
18/06/2026103,668201-0.08%R$ 17.6M
17/06/2026103,750730-0.08%R$ 17.6M
16/06/2026103,836019-0.08%R$ 17.6M
15/06/2026103,922898-0.10%R$ 17.6M
12/06/2026104,030999-28.88%R$ 17.7M
11/06/2026146,279513-0.06%R$ 24.8M
10/06/2026146,372628-0.07%R$ 24.8M
09/06/2026146,467919-0.07%R$ 24.9M
08/06/2026146,566763—R$ 24.9M
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5

O FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 17.7M e 18 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 104,240011 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -33.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 29.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é de R$ 104,240011, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é 15.153.656/0001-11.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é de -42.25%, equivalente a -286.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é de R$ 17.7M.
Quem administra o FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5?
O FUNDO DE Investimento RENDA FIXA MONTE CARLO Institucional Ima-b 5 é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.