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FUNDO DE Investimento Multimercado Dracma Crédito Privado
CNPJ 51.694.493/0001-48|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
223,218589
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+21.03%
141.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.4M
Média 12M: R$ 4.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.10
Vol: 63.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Multimercado Dracma Crédito Privado
CNPJ
51.694.493/0001-48
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +1.87% | -24.57% | -4.81% | +2.98% | +21.03% | -46.31% | +13.49% |
| % CDI | 0.0% | 35.6% | -2167.4% | -138.2% | 41.8% | 141.9% | — | 86.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.87% | +2.99% | +22.54% | -23.02% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | +1.87% |
| 2025 | -4.21% | +5.78% | +3.47% | -13.41% | -2.80% | -13.30% | +5.28% | +24.74% | -6.06% | +15.50% | -4.34% | +0.54% | +4.84% |
| 2024 | -6.73% | -3.56% | +3.07% | -6.62% | -8.44% | -21.22% | +0.32% | +1.57% | -7.75% | -3.37% | -21.18% | -12.46% | -60.85% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | -35.80% | -16.33% | +9.69% | +2.17% | -39.80% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 175.83% | 97.81% | 75.79% | 63.71% | 41.35% | 62.75% |
| Sharpe | — | -0.33 | -0.12 | 0.10 | -0.96 | -0.03 |
| Max Drawdown | -24.97% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
24.74%
Pior Mês
-23.02%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 83.7% | 95.7% | 15.3% |
| vs IPCA | 81.7% | 92.1% | 14.3% |
| vs IBOV | 54.0% | 57.6% | 0.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 223,218589 | +0.00% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 223,218589 | +0.00% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 223,218589 | -24.14% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 294,262419 | +1.41% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 290,175074 | +0.11% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 289,861830 | +29.86% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 223,218589 | +0.00% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 223,218589 | +0.00% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 223,218589 | +0.00% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 223,218589 | +0.00% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 223,218589 | +0.00% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 223,218589 | +0.00% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 223,218589 | +0.00% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 223,218589 | +0.00% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 223,218589 | +0.00% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 223,218589 | +0.00% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 223,218589 | -22.68% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 288,682768 | -1.29% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 292,458147 | +2.99% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 283,967654 | -1.20% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 287,428503 | -2.87% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 295,921527 | +4.44% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 283,342419 | -1.85% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 288,690325 | +0.55% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 287,123947 | -0.22% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 287,754221 | -1.40% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 291,843709 | +0.65% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 289,957922 | -1.60% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 294,676833 | -0.00% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 294,678121 | — | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento Multimercado Dracma Crédito Privado
O FUNDO DE Investimento Multimercado Dracma Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 223,218589 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 63.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Multimercado Dracma Crédito Privado é de R$ 223,218589, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Multimercado Dracma Crédito Privado é 51.694.493/0001-48.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Multimercado Dracma Crédito Privado é de +21.03%, equivalente a 141.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Multimercado Dracma Crédito Privado é de R$ 4.4M.
- O FUNDO DE Investimento Multimercado Dracma Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Multimercado Dracma Crédito Privado?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Multimercado Dracma Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Multimercado Dracma Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Multimercado Dracma Crédito Privado?
Quem administra o FUNDO DE Investimento Multimercado Dracma Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 699 cotas disponíveis.