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FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.07% | +204.10% | -0.06% | +241.15% | +205.35% | +209.68% | +208.54% |
| % CDI | -21.5% | 2112.1% | -5.1% | — | 2968.4% | 1435.5% | 1397.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.08% | -0.40% | -0.16% | -10.93% | +0.44% | +0.53% | +240.49% | +0.02% | -0.07% | — | — | — | +204.10% |
| 2025 | -0.23% | -0.27% | -0.33% | -0.19% | -0.37% | -0.48% | +0.03% | -0.27% | -0.24% | +0.04% | -0.21% | +1.89% | -0.66% |
| 2024 | -0.74% | +0.95% | -0.45% | -0.14% | -0.49% | -0.36% | -0.41% | -0.29% | -0.51% | -0.28% | -0.41% | -0.54% | -3.61% |
| 2023 | -0.10% | -0.21% | -0.07% | +0.02% | -0.81% | -0.20% | -0.01% | -1.34% | -0.08% | -0.34% | -0.19% | -0.26% | -3.55% |
| 2022 | +0.70% | -0.34% | +52.81% | +0.38% | +0.68% | +0.50% | -60.11% | -0.63% | -0.04% | -0.07% | -0.28% | +0.11% | -38.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.44% | 483.28% | 342.20% | 241.93% | — | 239.57% |
| Sharpe | — | 27.79 | 2.39 | 0.81 | — | 0.78 |
| Max Drawdown | -11.57% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 90.41% | R$ 6,98 mi |
valores a pagar | 5.06% | R$ 390,94 mil |
valores a receber | 4.52% | R$ 349,14 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 640,99 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 91,447087 | -0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 91,449297 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 91,448770 | -0.07% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 91,510566 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 91,509854 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 91,508911 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 91,508157 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 91,507537 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 91,507179 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 91,506464 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 91,505758 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 91,505118 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 91,504537 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 91,503887 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 91,503377 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 91,502747 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 91,501647 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 91,500842 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 91,500158 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 91,499476 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 91,498721 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 91,498055 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 91,497486 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 91,496491 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 91,495378 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 91,494255 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 91,493138 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 91,492082 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 91,489967 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 91,487898 | — | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria
O FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria é um fundo de multimercado administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 21.2M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 91,447087 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +204.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 241.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria é de R$ 91,447087, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria é 11.212.275/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria é de +209.68%, equivalente a 1435.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria é de R$ 21.2M.
- O FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria?
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Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria?
Quem administra o FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.