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FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria
CNPJ 11.212.275/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
26,792200
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
-10.63%
-71.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.2M
Média 12M: R$ 6.9M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-2.29
Vol: 11.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria
CNPJ
11.212.275/0001-05
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | -10.91% | -10.28% | -10.64% | -9.21% | -10.63% | -10.58% |
| % CDI | 96.7% | -207.1% | -907.2% | -305.3% | -129.0% | -71.7% | -68.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.08% | -0.40% | -0.16% | -10.93% | +0.67% | — | — | — | — | — | — | — | -10.91% |
| 2025 | -0.23% | -0.27% | -0.33% | -0.19% | -0.37% | -0.48% | +0.03% | -0.27% | -0.24% | +0.04% | -0.21% | +1.89% | -0.66% |
| 2024 | -0.74% | +0.95% | -0.45% | -0.14% | -0.49% | -0.36% | -0.41% | -0.29% | -0.51% | -0.28% | -0.41% | -0.54% | -3.61% |
| 2023 | -0.10% | -0.21% | -0.07% | +0.02% | -0.81% | -0.20% | -0.01% | -1.34% | -0.08% | -0.34% | -0.19% | -0.26% | -3.55% |
| 2022 | +0.70% | -0.34% | +52.81% | +0.38% | +0.68% | +0.50% | -60.11% | -0.63% | -0.04% | -0.07% | -0.28% | +0.11% | -38.44% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.46% | 21.87% | 15.72% | 11.12% | — | 10.87% |
| Sharpe | — | -2.33 | -2.06 | -2.29 | — | -2.29 |
| Max Drawdown | -11.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
1.89%
Pior Mês
-10.93%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,72 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 90.41% | R$ 6,98 mi |
valores a pagar | 5.06% | R$ 390,94 mil |
valores a receber | 4.52% | R$ 349,14 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 640,99 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 26,792200 | +0.00% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 26,791168 | +0.00% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 26,789953 | +0.00% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 26,788790 | +0.00% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 26,787625 | +0.00% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 26,786437 | -0.00% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 26,786513 | -0.14% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 26,824594 | +0.01% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 26,821885 | +0.01% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 26,820418 | +0.01% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 26,818908 | +0.01% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 26,817468 | +0.76% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 26,613993 | +0.00% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 26,613040 | +0.00% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 26,612424 | -10.89% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 29,866169 | +0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 29,865477 | +0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 29,865366 | +0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 29,864862 | +0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 29,864273 | +0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 29,863716 | +0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 29,863192 | +0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 29,862946 | -0.20% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 29,922904 | +0.06% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 29,906359 | +0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 29,905810 | +0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 29,905479 | +0.00% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 29,905048 | -0.01% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 29,907313 | +0.20% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 29,846511 | — | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria
O FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.2M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 26,792200 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -10.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria é de R$ 26,792200, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria é 11.212.275/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria é de -10.63%, equivalente a -71.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria é de R$ 6.2M.
- O FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria?
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Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria?
Quem administra o FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.