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FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +240.64% | +204.39% | +240.80% | +206.51% | +204.84% | +208.34% | +208.07% |
| % CDI | — | 2698.1% | — | — | 2908.3% | 1413.3% | 1342.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.08% | -0.40% | -0.16% | -10.93% | +0.44% | +0.53% | +240.64% | — | — | — | — | — | +204.39% |
| 2025 | -0.23% | -0.27% | -0.33% | -0.19% | -0.37% | -0.48% | +0.03% | -0.27% | -0.24% | +0.04% | -0.21% | +1.89% | -0.66% |
| 2024 | -0.74% | +0.95% | -0.45% | -0.14% | -0.49% | -0.36% | -0.41% | -0.29% | -0.51% | -0.28% | -0.41% | -0.54% | -3.61% |
| 2023 | -0.10% | -0.21% | -0.07% | +0.02% | -0.81% | -0.20% | -0.01% | -1.34% | -0.08% | -0.34% | -0.19% | -0.26% | -3.55% |
| 2022 | +0.70% | -0.34% | +52.81% | +0.38% | +0.68% | +0.50% | -60.11% | -0.63% | -0.04% | -0.07% | -0.28% | +0.11% | -38.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1064.00% | 484.10% | 342.20% | 241.93% | — | 236.37% |
| Sharpe | — | 18.00 | 2.38 | 0.80 | — | 0.75 |
| Max Drawdown | -11.57% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 90.41% | R$ 6,98 mi |
valores a pagar | 5.06% | R$ 390,94 mil |
valores a receber | 4.52% | R$ 349,14 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 640,99 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 91,534298 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 91,532370 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 91,530451 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 91,528495 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 91,526568 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 91,524712 | -0.06% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 91,576589 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 91,574530 | -0.03% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 91,604222 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 91,601578 | +0.00% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 91,598962 | -0.23% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 91,813215 | +0.01% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 91,801969 | +241.64% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 26,871020 | -0.12% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 26,903015 | +0.04% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 26,892531 | +0.04% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 26,882049 | -0.07% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 26,900532 | +0.04% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 26,889967 | +0.04% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 26,879523 | +0.04% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 26,869094 | +0.04% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 26,858682 | +0.04% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 26,848010 | +0.04% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 26,837291 | +0.04% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 26,826748 | +0.04% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 26,816160 | +0.04% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 26,805543 | +0.04% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 26,794904 | +0.04% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 26,784270 | +0.00% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 26,783282 | — | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria
O FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria é um fundo de multimercado administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 21.2M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 91,534298 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +204.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 241.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria é de R$ 91,534298, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria é 11.212.275/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria é de +208.34%, equivalente a 1413.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria é de R$ 21.2M.
- O FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria?
Quem administra o FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Hungria?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.