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FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.59% | +3.26% | +0.98% | +2.60% | +3.19% | +9.92% | +11.89% |
| % CDI | 86.2% | 43.1% | 88.3% | 76.2% | 45.3% | 67.3% | 76.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.03% | -0.17% | +0.11% | +1.07% | +0.93% | +0.66% | +0.63% | — | — | — | — | — | +3.30% |
| 2025 | -0.58% | +0.16% | -2.37% | +0.59% | +3.21% | +1.11% | +2.83% | +0.12% | +1.30% | +2.10% | +0.36% | +1.47% | +10.67% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.99% | +1.39% | +0.21% | +1.61% | +2.63% | +0.90% | +7.95% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.34% | 2.40% | 2.09% | 3.73% | — | 3.74% |
| Sharpe | — | -1.48 | -3.87 | -1.29 | — | -0.92 |
| Max Drawdown | -1.57% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.84% | R$ 6,07 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 9,59 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 92,17 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,239985 | -0.04% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,240462 | +0.09% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,239309 | -0.02% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,239573 | +0.00% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,239573 | +0.00% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,239573 | +0.00% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,239573 | +0.47% | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,233715 | -0.17% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,235822 | +0.05% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,235225 | +0.07% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,234301 | +0.11% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,232897 | -0.02% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,233100 | +0.03% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,232709 | +0.24% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,229726 | +0.24% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,226802 | -0.01% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,226972 | +0.01% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,226812 | +0.24% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,223825 | -0.28% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,227304 | -0.06% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,228054 | +0.01% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,227967 | +0.29% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,224429 | -0.16% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,226375 | -0.03% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,226725 | +0.37% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,222176 | +0.15% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,220312 | +0.45% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,214852 | -0.28% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,218315 | -0.02% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1,218578 | — | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio
O FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 6.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,239985 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio é de R$ 1,239985, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio é 54.464.472/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio é de +9.92%, equivalente a 67.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio é de R$ 6.0M.
- O FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio?
Quem administra o FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 531 cotas disponíveis.