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FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio
CNPJ 54.464.472/0001-24|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,215516
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.18%
Rent. 12M
+11.21%
75.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.8M
Média 12M: R$ 5.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.93
Vol: 3.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio
CNPJ
54.464.472/0001-24
Data Inicial
25/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
3J GESTORA DE RECURSOS LTDA. - MEAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.18% | +1.22% | +0.50% | +1.39% | +3.76% | +11.21% | +13.77% |
| % CDI | 25.5% | 23.2% | 43.7% | 39.8% | 52.6% | 75.6% | 88.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.03% | -0.17% | +0.11% | +1.07% | +0.18% | — | — | — | — | — | — | — | +1.22% |
| 2025 | -0.58% | +0.16% | -2.37% | +0.59% | +3.21% | +1.11% | +2.83% | +0.12% | +1.30% | +2.10% | +0.36% | +1.47% | +10.67% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.99% | +1.39% | +0.21% | +1.61% | +2.63% | +0.90% | +7.95% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.95% | 1.35% | 3.32% | 3.88% | — | 4.06% |
| Sharpe | — | -6.70 | -2.15 | -0.93 | — | -0.42 |
| Max Drawdown | -1.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.83%
Pior Mês
-0.17%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,08 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.84% | R$ 6,07 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 9,59 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 92,17 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,215516 | -0.07% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,216326 | -0.00% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,216374 | +0.05% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,215762 | +0.00% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,215762 | +0.06% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,215073 | +0.10% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,213805 | +0.01% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,213639 | -0.00% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,213690 | -0.09% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,214824 | +0.03% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,214464 | +0.12% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,213012 | -0.02% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,213273 | -0.01% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,213360 | +0.05% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,212714 | +0.08% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,211744 | -0.01% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,211844 | +0.00% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,211844 | +0.11% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,210559 | +0.02% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,210266 | -0.01% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,210357 | +0.07% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,209523 | +0.08% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,208600 | +0.07% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,207749 | +0.05% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,207091 | +0.10% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,205854 | -0.00% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,205858 | +0.02% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,205636 | +0.04% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,205120 | +0.13% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,203614 | — | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio
O FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 5.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,215516 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio é de R$ 1,215516, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio é 54.464.472/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio é de +11.21%, equivalente a 75.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio é de R$ 5.8M.
- O FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio?
Quem administra o FUNDO DE Investimento Multimercado CASA Bonifácio?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 490 cotas disponíveis.