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FUNDO DE Investimento Investprev Exclusivo RENDA FIXA

CNPJ 04.609.220/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
9,739082
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+12.69%
86.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.9M
Média 12M: R$ 12.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.00
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Investprev Exclusivo RENDA FIXA
CNPJ
04.609.220/0001-78
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.66%+6.51%+0.99%+2.94%+6.04%+12.69%+13.17%
% CDI96.7%87.9%89.4%86.1%85.6%86.1%86.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.09%+0.62%+1.29%+0.91%+0.88%+0.87%+0.66%—————+6.51%
2025——————+1.08%+0.98%+1.04%+1.10%+0.89%+1.05%+6.31%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.34%0.27%————
Sharpe—-7.560.000.00—0.00
Max Drawdown-100.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.62%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20269,739082+0.05%R$ 12.9M
16/07/20269,734694+0.05%R$ 12.9M
15/07/20269,730313+0.04%R$ 12.9M
14/07/20269,725965+0.05%R$ 12.9M
13/07/20269,721585+0.05%R$ 12.9M
10/07/20269,717196+0.04%R$ 12.9M
09/07/20269,712825+0.04%R$ 12.9M
08/07/20269,708499+0.12%R$ 12.9M
07/07/20269,696661+0.04%R$ 12.9M
06/07/20269,692756+0.05%R$ 12.8M
03/07/20269,688324+0.05%R$ 12.8M
02/07/20269,683838+0.05%R$ 12.8M
01/07/20269,679377+0.05%R$ 12.8M
30/06/20269,674959+0.05%R$ 12.8M
29/06/20269,670600+0.05%R$ 12.8M
26/06/20269,666245+0.05%R$ 12.8M
25/06/20269,661858-0.03%R$ 12.8M
24/06/20269,665124+0.04%R$ 12.8M
23/06/20269,660819+0.04%R$ 12.8M
22/06/20269,656521+0.05%R$ 12.8M
19/06/20269,652145+0.09%R$ 12.8M
17/06/20269,643429+0.05%R$ 12.8M
16/06/20269,639009+0.05%R$ 12.8M
15/06/20269,634607+0.05%R$ 12.8M
12/06/20269,630232+0.05%R$ 12.8M
11/06/20269,625878+0.05%R$ 12.8M
10/06/20269,621514+0.05%R$ 12.8M
09/06/20269,617074+0.05%R$ 12.7M
08/06/20269,612640+0.05%R$ 12.7M
05/06/20269,608315—R$ 12.7M
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento Investprev Exclusivo RENDA FIXA

O FUNDO DE Investimento Investprev Exclusivo RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 12.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 9,739082 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.51%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Investprev Exclusivo RENDA FIXA?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Investprev Exclusivo RENDA FIXA é de R$ 9,739082, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Investprev Exclusivo RENDA FIXA?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento Investprev Exclusivo RENDA FIXA é 04.609.220/0001-78.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Investprev Exclusivo RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Investprev Exclusivo RENDA FIXA é de +12.69%, equivalente a 86.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Investprev Exclusivo RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Investprev Exclusivo RENDA FIXA é de R$ 12.9M.
Quem administra o FUNDO DE Investimento Investprev Exclusivo RENDA FIXA?
O FUNDO DE Investimento Investprev Exclusivo RENDA FIXA é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 282 cotas disponíveis.