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FUNDO DE Investimento INTRA BLACK Liquidez RENDA FIXA
CNPJ 26.691.159/0001-93|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,652823
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+14.69%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 146.2M
Média 12M: R$ 222.3M
Cotistas
34
Sharpe 12M
-1.54
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento INTRA BLACK Liquidez RENDA FIXA
CNPJ
26.691.159/0001-93
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTRA BLACK INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +5.14% | +1.09% | +3.47% | +7.07% | +14.69% | +26.99% | +41.36% | +58.77% | +15.38% |
| % CDI | 95.4% | 98.6% | 96.0% | 99.5% | 99.1% | 99.1% | — | — | — | 99.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.96% | +1.22% | +1.05% | +0.66% | — | — | — | — | — | — | — | +5.14% |
| 2025 | +1.04% | +0.98% | +0.96% | +1.05% | +1.14% | +1.09% | +1.29% | +1.14% | +1.21% | +1.26% | +1.03% | +1.24% | +14.30% |
| 2024 | +0.96% | +0.82% | +0.82% | +0.87% | +0.77% | +0.74% | +0.88% | +0.83% | +0.79% | +0.90% | +0.78% | +0.83% | +10.46% |
| 2023 | +1.11% | +0.93% | +1.17% | +0.89% | +0.01% | +1.06% | +1.04% | +1.13% | +0.95% | +0.96% | +0.88% | +0.91% | +11.62% |
| 2022 | — | +0.78% | +0.64% | +0.49% | +1.03% | +1.00% | +0.99% | +1.15% | +1.07% | +1.04% | +0.99% | +1.11% | +10.77% |
Captação no Mês
R$ 34.779.781
Resgates no Mês
R$ 27.997.377
Captação Líquida
R$ 6.782.404
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.08% | 0.12% | 0.10% | 0.09% | 0.14% | 0.09% |
| Sharpe | — | -0.62 | -1.37 | -1.54 | -1.62 | -1.38 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.66%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.9% | 0.0% | 57.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,652823 | +0.05% | R$ 146.2M | R$ 839.000,00 | R$ 5.816,17 |
| 19/05/2026 | 1,651936 | +0.05% | R$ 145.2M | R$ 650.500,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,651057 | +0.05% | R$ 144.5M | — | R$ 9.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,650178 | +0.05% | R$ 140.6M | — | — |
| 14/05/2026 | 1,649322 | +0.05% | R$ 132.7M | R$ 120.500,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,648440 | +0.05% | R$ 134.9M | R$ 40.700,00 | R$ 72.900,00 |
| 12/05/2026 | 1,647579 | +0.05% | R$ 134.9M | R$ 74.000,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,646755 | +0.05% | R$ 143.3M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,645867 | +0.03% | R$ 143.1M | — | — |
| 07/05/2026 | 1,645304 | +0.05% | R$ 137.8M | — | — |
| 06/05/2026 | 1,644460 | +0.05% | R$ 137.2M | R$ 24.900,00 | R$ 221.751,62 |
| 05/05/2026 | 1,643615 | +0.05% | R$ 137.3M | R$ 31.000,00 | R$ 692.182,16 |
| 04/05/2026 | 1,642761 | +0.05% | R$ 137.9M | R$ 72.000,00 | R$ 655.183,04 |
| 30/04/2026 | 1,641915 | +0.05% | R$ 138.4M | — | — |
| 29/04/2026 | 1,641042 | +0.05% | R$ 140.0M | — | R$ 284.949,58 |
| 28/04/2026 | 1,640199 | +0.05% | R$ 139.0M | R$ 150.300,00 | R$ 81.000,00 |
| 27/04/2026 | 1,639350 | +0.05% | R$ 138.9M | R$ 48.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,638483 | +0.05% | R$ 142.9M | R$ 1.000,00 | R$ 252.723,18 |
| 23/04/2026 | 1,637611 | +0.05% | R$ 143.1M | R$ 164.200,00 | R$ 160.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,636760 | +0.05% | R$ 143.0M | R$ 8.000,00 | R$ 313.330,10 |
| 20/04/2026 | 1,635910 | +0.05% | R$ 143.3M | R$ 683.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,635039 | +0.05% | R$ 144.7M | R$ 74.500,00 | R$ 441.118,07 |
| 16/04/2026 | 1,634189 | +0.05% | R$ 144.9M | — | R$ 410.437,25 |
| 15/04/2026 | 1,633373 | +0.05% | R$ 139.4M | R$ 11.400,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,632572 | +0.05% | R$ 140.4M | R$ 96.000,00 | R$ 104.100,00 |
| 13/04/2026 | 1,631720 | +0.05% | R$ 140.4M | R$ 161.300,00 | R$ 80.600,00 |
| 10/04/2026 | 1,630870 | +0.05% | R$ 140.2M | R$ 76.400,00 | R$ 88.701,58 |
| 09/04/2026 | 1,629982 | +0.05% | R$ 140.1M | R$ 247.000,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,629136 | +0.05% | R$ 144.1M | — | R$ 84.900,59 |
| 07/04/2026 | 1,628280 | — | R$ 139.7M | R$ 969.150,00 | R$ 348.687,11 |
Sobre o FUNDO DE Investimento INTRA BLACK Liquidez RENDA FIXA
O FUNDO DE Investimento INTRA BLACK Liquidez RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA, com patrimônio líquido de R$ 146.2M e 34 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,652823 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento INTRA BLACK Liquidez RENDA FIXA é de R$ 1,652823, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento INTRA BLACK Liquidez RENDA FIXA é 26.691.159/0001-93.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento INTRA BLACK Liquidez RENDA FIXA é de +14.69%, equivalente a 99.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento INTRA BLACK Liquidez RENDA FIXA é de R$ 146.2M.
- O FUNDO DE Investimento INTRA BLACK Liquidez RENDA FIXA é administrado por INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA.
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento INTRA BLACK Liquidez RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento INTRA BLACK Liquidez RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento INTRA BLACK Liquidez RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento INTRA BLACK Liquidez RENDA FIXA?
Quem administra o FUNDO DE Investimento INTRA BLACK Liquidez RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1097 cotas disponíveis.