FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.634.219/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,803197
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+14.95%
101.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.2B
Média 12M: R$ 2.9B
Cotistas
22
Sharpe 12M
4.55
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.634.219/0001-00
Data Inicial
13/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.54% | +1.20% | +3.60% | +7.29% | +14.95% | +27.77% | +44.26% | +63.35% | +73.21% | +14.95% |
| % CDI | 101.4% | 102.2% | 104.0% | 102.2% | 101.4% | 101.1% | — | — | — | — | 101.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.26% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.54% |
| 2025 | +1.07% | +0.99% | +0.96% | +1.04% | +1.15% | +1.10% | +1.29% | +1.17% | +1.23% | +1.29% | +1.06% | +1.23% | +14.46% |
| 2024 | +0.98% | +0.82% | +0.84% | +0.90% | +0.84% | +0.80% | +0.91% | +0.88% | +0.83% | +0.93% | +0.81% | +0.88% | +10.94% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.19% | +0.92% | +1.15% | +1.09% | +1.08% | +1.17% | +0.99% | +1.01% | +0.92% | +0.90% | +13.17% |
| 2022 | +0.73% | +0.78% | +0.94% | +0.84% | +1.05% | +1.03% | +1.04% | +1.18% | +1.08% | +1.03% | +1.02% | +1.13% | +12.50% |
Captação no Mês
R$ 7.090.762
Resgates no Mês
R$ 21.258.565
Captação Líquida
-R$ 14.167.803
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.57% | 0.02% | 0.04% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 15.12 | 5.79 | 4.55 | 0.92 | 4.56 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,11 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 93.04% | R$ 2,89 bi |
cotas de fundos | 6.75% | R$ 210,01 mi |
valores a receber | 0.20% | R$ 6,31 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 135,91 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,803197 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 31/03/2026 | 1,802205 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 30/03/2026 | 1,801225 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 924.918,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,800226 | +0.05% | R$ 3.2B | R$ 36.568,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,799240 | +0.06% | R$ 4.0B | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,798217 | +0.06% | R$ 3.8B | — | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,797181 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 23/03/2026 | 1,796193 | +0.06% | R$ 3.1B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,795201 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 19/03/2026 | 1,794136 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 18/03/2026 | 1,793081 | +0.06% | R$ 3.2B | R$ 505.762,00 | — |
| 17/03/2026 | 1,792050 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 16/03/2026 | 1,790986 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 13/03/2026 | 1,789989 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 12/03/2026 | 1,788987 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 11/03/2026 | 1,787907 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 10/03/2026 | 1,786889 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 09/03/2026 | 1,785860 | +0.06% | R$ 3.1B | R$ 213.331,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,784828 | +0.06% | R$ 3.2B | — | — |
| 05/03/2026 | 1,783785 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 04/03/2026 | 1,782780 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 03/03/2026 | 1,781786 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 02/03/2026 | 1,780787 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 27/02/2026 | 1,779754 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 26/02/2026 | 1,778737 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 25/02/2026 | 1,777707 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 24/02/2026 | 1,776693 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 23/02/2026 | 1,775686 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 20/02/2026 | 1,774699 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 19/02/2026 | 1,773716 | — | R$ 3.1B | — | — |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada
O FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.2B e 22 cotistas. Em funcionamento desde 13/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,803197 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,803197, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada é 24.634.219/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada é de +14.95%, equivalente a 101.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.2B.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.