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FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.634.219/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,834604
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.98%
101.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.5B
Média 12M: R$ 3.0B
Cotistas
23
Sharpe 12M
5.21
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.634.219/0001-00
Data Inicial
13/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.35% | +1.14% | +3.55% | +7.23% | +14.98% | +27.77% | +44.26% | +63.35% | +73.21% | +15.75% |
| % CDI | 100.6% | 101.5% | 100.6% | 101.8% | 101.2% | 101.1% | — | — | — | — | 101.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.26% | +1.09% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.35% |
| 2025 | +1.07% | +0.99% | +0.96% | +1.04% | +1.15% | +1.10% | +1.29% | +1.17% | +1.23% | +1.29% | +1.06% | +1.23% | +14.46% |
| 2024 | +0.98% | +0.82% | +0.84% | +0.90% | +0.84% | +0.80% | +0.91% | +0.88% | +0.83% | +0.93% | +0.81% | +0.88% | +10.94% |
| 2023 | +1.12% | +0.91% | +1.19% | +0.92% | +1.15% | +1.09% | +1.08% | +1.17% | +0.99% | +1.01% | +0.92% | +0.90% | +13.17% |
| 2022 | +0.73% | +0.78% | +0.94% | +0.84% | +1.05% | +1.03% | +1.04% | +1.18% | +1.08% | +1.03% | +1.02% | +1.13% | +12.50% |
Captação no Mês
R$ 301.793.887
Resgates no Mês
R$ 180.177.812
Captação Líquida
R$ 121.616.075
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 9.58 | 7.73 | 5.21 | 0.92 | 5.49 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,11 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 93.04% | R$ 2,89 bi |
cotas de fundos | 6.75% | R$ 210,01 mi |
valores a receber | 0.20% | R$ 6,31 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 135,91 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,834604 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,833601 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,832611 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,831629 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,830652 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,829667 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,828683 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,827703 | +0.05% | R$ 3.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,826717 | +0.05% | R$ 3.4B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,825738 | +0.05% | R$ 3.4B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,824765 | +0.05% | R$ 3.4B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,823790 | +0.05% | R$ 3.4B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,822814 | +0.05% | R$ 3.4B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,821845 | +0.05% | R$ 3.4B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,820855 | +0.05% | R$ 3.4B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,819867 | +0.05% | R$ 3.4B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,818883 | +0.06% | R$ 3.3B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,817882 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,816884 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,815895 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,814907 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,813917 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,812936 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,811992 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,811030 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,810061 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,809082 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,808103 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,807129 | +0.05% | R$ 3.2B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,806152 | — | R$ 3.2B | — | — |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada
O FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.5B e 23 cotistas. Em funcionamento desde 13/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,834604 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,834604, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada é 24.634.219/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada é de +14.98%, equivalente a 101.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.5B.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RF CFIN Títulos Públicos Clássicas - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.