FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.990.733/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,085974
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.02%
101.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.6B
Média 12M: R$ 2.9B
Cotistas
7
Sharpe 12M
6.17
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.990.733/0001-86
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.58% | +1.22% | +3.64% | +7.33% | +15.02% | +28.02% | +44.56% | +63.76% | +15.02% |
| % CDI | 98.4% | 103.3% | 105.4% | 103.2% | 102.1% | 101.5% | — | — | — | 101.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.01% | +1.28% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.58% |
| 2025 | +1.08% | +1.00% | +0.97% | +1.05% | +1.16% | +1.11% | +1.29% | +1.16% | +1.24% | +1.29% | +1.06% | +1.23% | +14.51% |
| 2024 | +0.98% | +0.82% | +0.85% | +0.91% | +0.84% | +0.81% | +0.93% | +0.90% | +0.86% | +0.96% | +0.82% | +0.88% | +11.09% |
| 2023 | +1.13% | +0.95% | +1.16% | +0.89% | +1.18% | +1.11% | +1.07% | +1.18% | +1.01% | +0.98% | +0.91% | +0.91% | +13.22% |
| 2022 | +0.78% | +0.80% | +0.93% | +0.76% | +1.07% | +1.03% | +1.05% | +1.19% | +1.10% | +1.04% | +1.02% | +1.12% | +12.56% |
Captação no Mês
R$ 4.376.000
Resgates no Mês
R$ 10.161.000
Captação Líquida
-R$ 5.785.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.58% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | 15.65 | 8.20 | 6.17 | 1.88 | 6.17 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 21.6% | 0.8% | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,59 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 89.60% | R$ 3,22 bi |
operacoes compromissadas | 8.50% | R$ 305,45 mi |
valores a receber | 1.67% | R$ 59,99 mi |
valores a pagar | 0.17% | R$ 6,09 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.06% | R$ 2,20 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,085974 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 31/03/2026 | 3,084327 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 30/03/2026 | 3,082715 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 27/03/2026 | 3,081041 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 26/03/2026 | 3,079312 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 25/03/2026 | 3,077473 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 24/03/2026 | 3,075632 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 23/03/2026 | 3,073884 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 20/03/2026 | 3,072208 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 19/03/2026 | 3,070364 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 18/03/2026 | 3,068494 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 17/03/2026 | 3,066666 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 16/03/2026 | 3,064827 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 13/03/2026 | 3,063102 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 12/03/2026 | 3,061331 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 11/03/2026 | 3,059432 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 10/03/2026 | 3,057665 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 09/03/2026 | 3,055914 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 06/03/2026 | 3,054114 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 05/03/2026 | 3,052299 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 04/03/2026 | 3,050513 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 03/03/2026 | 3,048835 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 02/03/2026 | 3,047059 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 27/02/2026 | 3,045266 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 26/02/2026 | 3,043500 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 25/02/2026 | 3,041736 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 24/02/2026 | 3,040003 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 23/02/2026 | 3,038300 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 20/02/2026 | 3,036604 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 19/02/2026 | 3,034928 | — | R$ 3.5B | — | — |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.6B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,085974 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,085974, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada é 18.990.733/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada é de +15.02%, equivalente a 101.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.6B.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.