Publicidade
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.990.733/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,140042
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+15.05%
101.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.0B
Média 12M: R$ 3.1B
Cotistas
7
Sharpe 12M
6.98
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.990.733/0001-86
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.40% | +1.15% | +3.58% | +7.29% | +15.05% | +28.02% | +44.56% | +63.76% | +15.82% |
| % CDI | 101.5% | 102.5% | 101.4% | 102.7% | 102.1% | 101.6% | — | — | — | 101.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.01% | +1.28% | +1.09% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.40% |
| 2025 | +1.08% | +1.00% | +0.97% | +1.05% | +1.16% | +1.11% | +1.29% | +1.16% | +1.24% | +1.29% | +1.06% | +1.23% | +14.51% |
| 2024 | +0.98% | +0.82% | +0.85% | +0.91% | +0.84% | +0.81% | +0.93% | +0.90% | +0.86% | +0.96% | +0.82% | +0.88% | +11.09% |
| 2023 | +1.13% | +0.95% | +1.16% | +0.89% | +1.18% | +1.11% | +1.07% | +1.18% | +1.01% | +0.98% | +0.91% | +0.91% | +13.22% |
| 2022 | +0.78% | +0.80% | +0.93% | +0.76% | +1.07% | +1.03% | +1.05% | +1.19% | +1.10% | +1.04% | +1.02% | +1.12% | +12.56% |
Captação no Mês
R$ 159.418.500
Resgates no Mês
R$ 39.501.400
Captação Líquida
R$ 119.917.100
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0.03% |
| Sharpe | — | 10.44 | 9.71 | 6.98 | 1.88 | 7.23 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,59 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 89.60% | R$ 3,22 bi |
operacoes compromissadas | 8.50% | R$ 305,45 mi |
valores a receber | 1.67% | R$ 59,99 mi |
valores a pagar | 0.17% | R$ 6,09 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.06% | R$ 2,20 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,140042 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 19/05/2026 | 3,138357 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 18/05/2026 | 3,136666 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 15/05/2026 | 3,134995 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 14/05/2026 | 3,133272 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 13/05/2026 | 3,131563 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 12/05/2026 | 3,129844 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 11/05/2026 | 3,128149 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 08/05/2026 | 3,126418 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 07/05/2026 | 3,124700 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 06/05/2026 | 3,123012 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 05/05/2026 | 3,121362 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 04/05/2026 | 3,119692 | +0.05% | R$ 3.8B | — | — |
| 30/04/2026 | 3,117998 | +0.06% | R$ 3.8B | — | — |
| 29/04/2026 | 3,116267 | +0.06% | R$ 3.8B | — | — |
| 28/04/2026 | 3,114542 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 27/04/2026 | 3,112843 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 24/04/2026 | 3,111130 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 23/04/2026 | 3,109423 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 22/04/2026 | 3,107746 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 20/04/2026 | 3,106060 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 17/04/2026 | 3,104369 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 16/04/2026 | 3,102697 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 15/04/2026 | 3,101073 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 14/04/2026 | 3,099447 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 13/04/2026 | 3,097839 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 10/04/2026 | 3,096126 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 09/04/2026 | 3,094410 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 08/04/2026 | 3,092735 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 07/04/2026 | 3,091224 | — | R$ 3.6B | — | — |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.0B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,140042 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,140042, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada é 18.990.733/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada é de +15.05%, equivalente a 101.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.0B.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Títulos Públicos Alocação LP - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.