FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I
CNPJ 11.695.059/0001-68|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,544831
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.14%
102.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.9B
Média 12M: R$ 3.0B
Cotistas
20
Sharpe 12M
16.67
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I
CNPJ
11.695.059/0001-68
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.56% | +1.19% | +3.62% | +7.36% | +15.14% | +15.14% |
| % CDI | 101.2% | 102.7% | 102.7% | 102.8% | 102.4% | 102.3% | 102.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.02% | +1.24% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.56% |
| 2025 | +1.02% | +1.00% | +0.98% | +1.07% | +1.16% | +1.12% | +1.31% | +1.19% | +1.24% | +1.30% | +1.07% | +1.25% | +14.60% |
| 2024 | +1.00% | +0.84% | +0.86% | +0.91% | +0.87% | +0.81% | +0.94% | +0.88% | +0.85% | +0.94% | +0.80% | +0.93% | +11.17% |
| 2023 | +1.16% | +0.94% | +1.20% | +0.92% | +1.16% | +1.11% | +1.11% | +1.18% | +1.01% | +1.04% | +0.95% | +0.92% | +13.45% |
| 2022 | +0.76% | +0.77% | +0.95% | +0.86% | +1.05% | +1.04% | +1.07% | +1.20% | +1.11% | +1.06% | +1.06% | +1.16% | +12.79% |
Captação no Mês
R$ 3.400.000
Resgates no Mês
R$ 5.040.743
Captação Líquida
-R$ 1.640.743
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.64% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | 20.77 | 22.77 | 16.67 | — | 16.70 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,22 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 87.75% | R$ 3,70 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 12.23% | R$ 516,05 mi |
valores a receber | 0.02% | R$ 720,45 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 120,98 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4,544831 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 31/03/2026 | 4,542336 | +0.06% | R$ 3.9B | — | — |
| 30/03/2026 | 4,539815 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 27/03/2026 | 4,537319 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 26/03/2026 | 4,534809 | +0.05% | R$ 3.9B | — | — |
| 25/03/2026 | 4,532332 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 24/03/2026 | 4,529813 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 23/03/2026 | 4,527314 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 20/03/2026 | 4,524829 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 19/03/2026 | 4,522181 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 18/03/2026 | 4,519643 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 17/03/2026 | 4,516916 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 16/03/2026 | 4,514276 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 13/03/2026 | 4,511750 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 12/03/2026 | 4,509201 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 11/03/2026 | 4,506699 | +0.06% | R$ 4.2B | — | R$ 853.814,10 |
| 10/03/2026 | 4,504172 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 09/03/2026 | 4,501616 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 06/03/2026 | 4,499077 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 05/03/2026 | 4,496589 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 04/03/2026 | 4,494099 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 03/03/2026 | 4,491546 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 02/03/2026 | 4,489019 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 27/02/2026 | 4,486489 | +0.06% | R$ 4.2B | — | — |
| 26/02/2026 | 4,484003 | +0.06% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 4,481492 | +0.06% | R$ 4.4B | — | — |
| 24/02/2026 | 4,478865 | +0.06% | R$ 4.4B | — | — |
| 23/02/2026 | 4,476330 | +0.06% | R$ 4.5B | — | — |
| 20/02/2026 | 4,473818 | +0.06% | R$ 4.4B | — | — |
| 19/02/2026 | 4,471293 | — | R$ 4.5B | — | — |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.9B e 20 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,544831 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I é de R$ 4,544831, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I é 11.695.059/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I é de +15.14%, equivalente a 102.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I é de R$ 3.9B.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I?
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.