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FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I
CNPJ 11.695.059/0001-68|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,624685
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+15.22%
102.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.3B
Média 12M: R$ 3.2B
Cotistas
20
Sharpe 12M
7.01
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I
CNPJ
11.695.059/0001-68
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVMAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.38% | +1.20% | +3.61% | +7.36% | +15.22% | +15.91% |
| % CDI | 109.5% | 103.3% | 105.9% | 103.5% | 103.0% | 102.7% | 102.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.02% | +1.24% | +1.10% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.38% |
| 2025 | +1.02% | +1.00% | +0.98% | +1.07% | +1.16% | +1.12% | +1.31% | +1.19% | +1.24% | +1.30% | +1.07% | +1.25% | +14.60% |
| 2024 | +1.00% | +0.84% | +0.86% | +0.91% | +0.87% | +0.81% | +0.94% | +0.88% | +0.85% | +0.94% | +0.80% | +0.93% | +11.17% |
| 2023 | +1.16% | +0.94% | +1.20% | +0.92% | +1.16% | +1.11% | +1.11% | +1.18% | +1.01% | +1.04% | +0.95% | +0.92% | +13.45% |
| 2022 | +0.76% | +0.77% | +0.95% | +0.86% | +1.05% | +1.04% | +1.07% | +1.20% | +1.11% | +1.06% | +1.06% | +1.16% | +12.79% |
Captação no Mês
R$ 114.050.000
Resgates no Mês
R$ 466.016.492
Captação Líquida
-R$ 351.966.492
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.25% | 0.11% | 0.08% | 0.06% | — | 0.06% |
| Sharpe | — | 4.89 | 5.96 | 7.01 | — | 7.02 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,22 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 87.75% | R$ 3,70 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 12.23% | R$ 516,05 mi |
valores a receber | 0.02% | R$ 720,45 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 120,98 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,624685 | +0.11% | R$ 3.3B | R$ 100.000,00 | — |
| 18/05/2026 | 4,619649 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 4,617172 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 4,614701 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 13/05/2026 | 4,612239 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 12/05/2026 | 4,609750 | +0.05% | R$ 3.3B | — | — |
| 11/05/2026 | 4,607278 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 08/05/2026 | 4,604799 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 07/05/2026 | 4,602322 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 06/05/2026 | 4,599824 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 05/05/2026 | 4,597350 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 04/05/2026 | 4,594915 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 30/04/2026 | 4,592364 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 29/04/2026 | 4,589869 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 28/04/2026 | 4,587378 | +0.06% | R$ 3.6B | — | — |
| 27/04/2026 | 4,584776 | +0.05% | R$ 3.6B | — | — |
| 24/04/2026 | 4,582294 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 23/04/2026 | 4,579784 | +0.05% | R$ 3.7B | R$ 500.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 4,577305 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 20/04/2026 | 4,574767 | +0.05% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,572260 | +0.05% | R$ 3.6B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 4,569789 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 15/04/2026 | 4,567312 | +0.05% | R$ 3.7B | — | — |
| 14/04/2026 | 4,564807 | +0.06% | R$ 3.7B | — | — |
| 13/04/2026 | 4,562279 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 10/04/2026 | 4,559780 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 09/04/2026 | 4,557330 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 08/04/2026 | 4,554792 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 07/04/2026 | 4,552302 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 06/04/2026 | 4,549801 | — | R$ 3.9B | — | — |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.3B e 20 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,624685 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I é de R$ 4,624685, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I é 11.695.059/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I é de +15.22%, equivalente a 102.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I é de R$ 3.3B.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I?
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA NEW LEAF I?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.