FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.938.214/0001-43|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,248077
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.24%
Rent. 12M
+13.03%
88.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 605.6M
Média 12M: R$ 514.0M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.40
Vol: 4.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.938.214/0001-43
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.24% | +3.15% | +0.62% | +3.20% | +6.72% | +13.03% | +13.03% | +28.08% | +40.16% | +13.03% |
| % CDI | 444.1% | 90.8% | 53.3% | 90.7% | 93.5% | 88.1% | — | — | — | 88.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.98% | +1.80% | +0.10% | +0.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.15% |
| 2025 | +1.04% | +0.51% | +1.88% | +2.10% | +1.72% | +1.32% | -0.78% | +0.81% | +0.52% | +1.05% | +2.09% | +0.29% | +13.24% |
| 2024 | -0.50% | +0.56% | +0.05% | -1.69% | +1.34% | -1.00% | +2.17% | +0.52% | -0.72% | -0.67% | -0.02% | -2.68% | -2.69% |
| 2023 | -0.08% | +1.26% | +2.66% | +2.04% | +2.61% | +2.43% | +0.82% | -0.39% | -1.03% | -0.71% | +2.70% | +2.81% | +16.09% |
| 2022 | -0.71% | +0.53% | +3.05% | +0.76% | +1.02% | -0.41% | -0.85% | +1.32% | +1.51% | +1.15% | -0.75% | -0.28% | +6.43% |
Captação no Mês
R$ 7.504.000
Resgates no Mês
R$ 472.800
Captação Líquida
R$ 7.031.200
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.87% | 5.43% | 4.92% | 4.45% | 4.82% | 4.45% |
| Sharpe | — | -0.27 | -0.20 | -0.40 | -1.37 | -0.40 |
| Max Drawdown | -2.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.09%
Pior Mês
-0.78%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 93.6% |
| vs IPCA | 97.4% | 100.0% | 65.5% |
| vs IBOV | 14.2% | 0.0% | 47.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 534,36 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 96.32% | R$ 514,71 mi |
operacoes compromissadas | 3.63% | R$ 19,40 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 191,80 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 40,53 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 13,76 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,248077 | +0.24% | R$ 605.6M | — | R$ 472.800,00 |
| 31/03/2026 | 3,240268 | +0.59% | R$ 597.2M | — | — |
| 30/03/2026 | 3,221258 | +0.17% | R$ 592.4M | — | R$ 922.000,00 |
| 27/03/2026 | 3,215833 | +0.20% | R$ 589.3M | — | — |
| 26/03/2026 | 3,209469 | -0.28% | R$ 587.2M | — | — |
| 25/03/2026 | 3,218531 | +0.13% | R$ 588.4M | — | R$ 902.300,00 |
| 24/03/2026 | 3,214455 | -0.21% | R$ 585.7M | — | R$ 195.300,00 |
| 23/03/2026 | 3,221077 | +0.22% | R$ 576.9M | — | — |
| 20/03/2026 | 3,213852 | -0.36% | R$ 572.7M | — | R$ 637.800,00 |
| 19/03/2026 | 3,225321 | +0.09% | R$ 572.5M | — | R$ 839.200,00 |
| 18/03/2026 | 3,222292 | +0.03% | R$ 570.4M | — | R$ 472.700,00 |
| 17/03/2026 | 3,221261 | +0.15% | R$ 567.6M | — | — |
| 16/03/2026 | 3,216327 | +1.54% | R$ 565.1M | — | — |
| 13/03/2026 | 3,167665 | -1.20% | R$ 554.5M | — | R$ 652.800,00 |
| 12/03/2026 | 3,206005 | -0.45% | R$ 558.6M | — | R$ 232.800,00 |
| 11/03/2026 | 3,220361 | +0.00% | R$ 556.1M | — | — |
| 10/03/2026 | 3,220340 | +0.37% | R$ 554.0M | — | R$ 375.000,00 |
| 09/03/2026 | 3,208349 | +0.35% | R$ 547.7M | — | — |
| 06/03/2026 | 3,197073 | -0.27% | R$ 544.3M | — | R$ 339.800,00 |
| 05/03/2026 | 3,205613 | -0.66% | R$ 543.0M | — | R$ 141.200,00 |
| 04/03/2026 | 3,227068 | -0.03% | R$ 543.5M | — | R$ 409.500,00 |
| 03/03/2026 | 3,228196 | -0.38% | R$ 538.7M | — | R$ 92.200,00 |
| 02/03/2026 | 3,240612 | +0.11% | R$ 538.1M | — | R$ 131.200,00 |
| 27/02/2026 | 3,237054 | -0.14% | R$ 534.0M | — | R$ 124.600,00 |
| 26/02/2026 | 3,241709 | +0.52% | R$ 532.8M | R$ 569.500,00 | R$ 145.600,00 |
| 25/02/2026 | 3,225014 | +0.24% | R$ 529.6M | R$ 551.500,00 | R$ 12.600,00 |
| 24/02/2026 | 3,217304 | +0.29% | R$ 527.8M | R$ 137.500,00 | R$ 889.500,00 |
| 23/02/2026 | 3,207877 | +0.06% | R$ 527.0M | R$ 373.000,00 | R$ 86.100,00 |
| 20/02/2026 | 3,205844 | +0.29% | R$ 526.4M | R$ 117.500,00 | R$ 90.500,00 |
| 19/02/2026 | 3,196458 | — | R$ 524.8M | R$ 260.500,00 | R$ 209.700,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 605.6M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,248077 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,248077, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 16.938.214/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +13.03%, equivalente a 88.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 605.6M.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.