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FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ 16.938.214/0001-43|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,286428
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.39%
Rent. 12M
+9.98%
67.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 644.1M
Média 12M: R$ 531.6M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-1.12
Vol: 4.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.938.214/0001-43
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.39% | +4.37% | -0.76% | +2.93% | +5.46% | +9.98% | +13.03% | +28.08% | +40.16% | +11.87% |
| % CDI | -56.3% | 82.9% | -67.2% | 84.2% | 76.4% | 67.3% | — | — | — | 76.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.98% | +1.80% | +0.10% | +1.82% | -0.39% | — | — | — | — | — | — | — | +4.37% |
| 2025 | +1.04% | +0.51% | +1.88% | +2.10% | +1.72% | +1.32% | -0.78% | +0.81% | +0.52% | +1.05% | +2.09% | +0.29% | +13.24% |
| 2024 | -0.50% | +0.56% | +0.05% | -1.69% | +1.34% | -1.00% | +2.17% | +0.52% | -0.72% | -0.67% | -0.02% | -2.68% | -2.69% |
| 2023 | -0.08% | +1.26% | +2.66% | +2.04% | +2.61% | +2.43% | +0.82% | -0.39% | -1.03% | -0.71% | +2.70% | +2.81% | +16.09% |
| 2022 | -0.71% | +0.53% | +3.05% | +0.76% | +1.02% | -0.41% | -0.85% | +1.32% | +1.51% | +1.15% | -0.75% | -0.28% | +6.43% |
Captação no Mês
R$ 34.353.000
Resgates no Mês
R$ 17.214.000
Captação Líquida
R$ 17.139.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.31% | 5.80% | 5.07% | 4.32% | 4.82% | 4.32% |
| Sharpe | — | -0.42 | -0.71 | -1.12 | -1.37 | -0.81 |
| Max Drawdown | -2.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.09%
Pior Mês
-0.78%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 93.6% |
| vs IPCA | 96.5% | 100.0% | 65.5% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 47.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 534,36 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 96.32% | R$ 514,71 mi |
operacoes compromissadas | 3.63% | R$ 19,40 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 191,80 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 40,53 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 13,76 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,286428 | +0.17% | R$ 644.1M | R$ 834.500,00 | — |
| 19/05/2026 | 3,280775 | -0.28% | R$ 644.1M | — | — |
| 18/05/2026 | 3,289877 | +0.15% | R$ 647.4M | — | — |
| 15/05/2026 | 3,284931 | -0.43% | R$ 646.5M | — | — |
| 14/05/2026 | 3,299265 | +0.28% | R$ 647.5M | — | — |
| 13/05/2026 | 3,290147 | -0.51% | R$ 644.8M | — | R$ 793.800,00 |
| 12/05/2026 | 3,306968 | -0.09% | R$ 647.6M | — | R$ 711.700,00 |
| 11/05/2026 | 3,309954 | -0.14% | R$ 645.0M | — | R$ 557.900,00 |
| 08/05/2026 | 3,314440 | +0.21% | R$ 644.8M | — | R$ 433.300,00 |
| 07/05/2026 | 3,307570 | +0.01% | R$ 636.7M | — | R$ 371.900,00 |
| 06/05/2026 | 3,307167 | +0.30% | R$ 634.5M | — | — |
| 05/05/2026 | 3,297200 | +0.17% | R$ 632.6M | — | — |
| 04/05/2026 | 3,291679 | -0.23% | R$ 630.8M | — | — |
| 30/04/2026 | 3,299373 | +0.36% | R$ 629.5M | — | R$ 306.800,00 |
| 29/04/2026 | 3,287442 | -0.39% | R$ 625.4M | — | R$ 271.900,00 |
| 28/04/2026 | 3,300226 | -0.03% | R$ 625.9M | — | R$ 526.600,00 |
| 27/04/2026 | 3,301306 | -0.07% | R$ 625.2M | — | R$ 670.900,00 |
| 24/04/2026 | 3,303765 | +0.15% | R$ 624.6M | R$ 606.500,00 | — |
| 23/04/2026 | 3,298714 | -0.39% | R$ 626.0M | — | R$ 297.300,00 |
| 22/04/2026 | 3,311527 | -0.18% | R$ 627.5M | R$ 982.000,00 | R$ 372.100,00 |
| 20/04/2026 | 3,317617 | +0.18% | R$ 628.0M | — | R$ 230.700,00 |
| 17/04/2026 | 3,311638 | +0.13% | R$ 625.6M | R$ 740.000,00 | R$ 456.100,00 |
| 16/04/2026 | 3,307443 | +0.01% | R$ 624.5M | R$ 988.000,00 | R$ 822.000,00 |
| 15/04/2026 | 3,307178 | +0.08% | R$ 624.3M | — | — |
| 14/04/2026 | 3,304500 | +0.12% | R$ 622.8M | R$ 909.000,00 | — |
| 13/04/2026 | 3,300466 | +0.26% | R$ 622.8M | — | R$ 653.800,00 |
| 10/04/2026 | 3,291871 | +0.38% | R$ 619.4M | R$ 770.500,00 | R$ 449.400,00 |
| 09/04/2026 | 3,279369 | +0.19% | R$ 616.7M | — | R$ 478.400,00 |
| 08/04/2026 | 3,273102 | +0.60% | R$ 613.2M | — | R$ 856.700,00 |
| 07/04/2026 | 3,253525 | — | R$ 607.6M | R$ 405.500,00 | R$ 579.300,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 644.1M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,286428 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,286428, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é 16.938.214/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de +9.98%, equivalente a 67.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é de R$ 644.1M.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Ima-b Alocação LONGO PRAZO - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.