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FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA
CNPJ 14.356.961/0001-48|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4.371,298821
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.73%
Rent. 12M
+14.88%
100.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 383.2M
Média 12M: R$ 363.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.43
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA
CNPJ
14.356.961/0001-48
Data Inicial
15/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.73% | +5.31% | +1.17% | +3.52% | +7.03% | +14.88% | +27.70% | +44.00% | +62.03% | +15.50% |
| % CDI | 104.7% | 100.9% | 103.6% | 101.0% | 98.5% | 100.4% | — | — | — | 99.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.97% | +1.22% | +1.10% | +0.73% | — | — | — | — | — | — | — | +5.31% |
| 2025 | +0.95% | +0.96% | +0.98% | +1.07% | +0.91% | +1.12% | +1.32% | +1.15% | +1.27% | +1.30% | +1.00% | +1.14% | +14.00% |
| 2024 | +1.02% | +0.76% | +0.91% | +0.79% | +0.91% | +0.93% | +1.25% | +0.68% | +0.85% | +0.92% | +0.73% | +1.05% | +11.36% |
| 2023 | +0.01% | +0.42% | +1.06% | +0.86% | +1.19% | +1.07% | +1.04% | +1.22% | +0.95% | +0.98% | +0.93% | +0.99% | +11.24% |
| 2022 | +0.58% | +0.76% | +0.84% | +0.94% | +1.12% | +1.08% | +1.07% | +1.20% | +1.14% | +1.08% | +1.06% | +1.17% | +12.72% |
Captação no Mês
R$ 409.000
Resgates no Mês
R$ 43.000
Captação Líquida
R$ 366.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.08% | 0.07% | 0.13% | 0.14% | 0.58% | 0.19% |
| Sharpe | — | 2.29 | -1.73 | 0.43 | 0.13 | -0.36 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.73%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 483,66 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 57.18% | R$ 276,58 mi |
valores a pagar | 11.45% | R$ 55,37 mi |
operacoes compromissadas | 11.42% | R$ 55,25 mi |
cotas de fundos | 7.54% | R$ 36,48 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 6.93% | R$ 33,49 mi |
debentures | 5.47% | R$ 26,45 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 35,58 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,43 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4.371,298821 | +0.05% | R$ 383.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4.368,939130 | +0.06% | R$ 383.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4.366,523858 | +0.05% | R$ 382.7M | R$ 409.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4.364,176321 | +0.05% | R$ 382.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4.361,920981 | +0.06% | R$ 381.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4.359,441089 | +0.06% | R$ 381.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4.357,039306 | +0.07% | R$ 381.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4.353,963715 | +0.06% | R$ 381.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4.351,434544 | +0.05% | R$ 381.0M | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 |
| 07/05/2026 | 4.349,046622 | +0.05% | R$ 380.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4.346,754725 | +0.05% | R$ 380.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4.344,475589 | +0.06% | R$ 380.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4.342,030049 | +0.05% | R$ 380.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4.339,667863 | +0.06% | R$ 380.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4.337,123619 | +0.06% | R$ 379.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4.334,717987 | +0.06% | R$ 379.6M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 4.332,311470 | +0.05% | R$ 380.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4.329,962400 | +0.06% | R$ 380.6M | R$ 0,00 | R$ 67.000,00 |
| 23/04/2026 | 4.327,558480 | +0.06% | R$ 380.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4.325,169107 | +0.05% | R$ 380.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4.322,907976 | +0.05% | R$ 380.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4.320,542807 | +0.05% | R$ 379.8M | R$ 0,00 | R$ 152.000,00 |
| 16/04/2026 | 4.318,342136 | +0.06% | R$ 379.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4.315,892994 | +0.05% | R$ 379.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4.313,873732 | +0.06% | R$ 379.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 4.311,351754 | +0.05% | R$ 379.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 4.308,993852 | +0.05% | R$ 379.0M | R$ 0,00 | R$ 989.000,00 |
| 09/04/2026 | 4.306,883528 | +0.06% | R$ 379.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 4.304,203978 | +0.06% | R$ 379.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 4.301,662527 | — | R$ 379.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 383.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4.371,298821 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA é de R$ 4.371,298821, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA é 14.356.961/0001-48.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA é de +14.88%, equivalente a 100.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA é de R$ 383.2M.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA?
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.