FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA
CNPJ 14.356.961/0001-48|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4.294,963316
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+14.51%
98.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 378.7M
Média 12M: R$ 358.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-1.18
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA
CNPJ
14.356.961/0001-48
Data Inicial
15/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.47% | +1.16% | +3.53% | +7.08% | +14.51% | +27.70% | +44.00% | +62.03% | +14.51% |
| % CDI | 103.2% | 100.2% | 100.6% | 100.2% | 98.5% | 98.1% | — | — | — | 98.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +0.97% | +1.22% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.47% |
| 2025 | +0.95% | +0.96% | +0.98% | +1.07% | +0.91% | +1.12% | +1.32% | +1.15% | +1.27% | +1.30% | +1.00% | +1.14% | +14.00% |
| 2024 | +1.02% | +0.76% | +0.91% | +0.79% | +0.91% | +0.93% | +1.25% | +0.68% | +0.85% | +0.92% | +0.73% | +1.05% | +11.36% |
| 2023 | +0.01% | +0.42% | +1.06% | +0.86% | +1.19% | +1.07% | +1.04% | +1.22% | +0.95% | +0.98% | +0.93% | +0.99% | +11.24% |
| 2022 | +0.58% | +0.76% | +0.84% | +0.94% | +1.12% | +1.08% | +1.07% | +1.20% | +1.14% | +1.08% | +1.06% | +1.17% | +12.72% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.46% | 0.06% | 0.16% | 0.24% | 0.58% | 0.24% |
| Sharpe | — | 0.55 | -1.38 | -1.18 | 0.13 | -1.18 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.0% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 483,66 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 57.18% | R$ 276,58 mi |
valores a pagar | 11.45% | R$ 55,37 mi |
operacoes compromissadas | 11.42% | R$ 55,25 mi |
cotas de fundos | 7.54% | R$ 36,48 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 6.93% | R$ 33,49 mi |
debentures | 5.47% | R$ 26,45 mi |
valores a receber | 0.01% | R$ 35,58 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,43 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4.294,963316 | +0.06% | R$ 378.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 4.292,559450 | +0.05% | R$ 378.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 4.290,519980 | +0.06% | R$ 378.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 4.288,084159 | +0.05% | R$ 378.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 4.285,760431 | +0.06% | R$ 377.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 4.283,205491 | +0.05% | R$ 377.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 4.280,904569 | +0.05% | R$ 377.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 4.278,827068 | +0.06% | R$ 377.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 4.276,421374 | +0.05% | R$ 377.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 4.274,418974 | +0.05% | R$ 376.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 4.272,252708 | +0.05% | R$ 376.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 4.270,216568 | +0.05% | R$ 376.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 4.268,154946 | +0.06% | R$ 376.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 4.265,773143 | +0.06% | R$ 376.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 4.263,418716 | +0.07% | R$ 375.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 4.260,645120 | +0.06% | R$ 375.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 4.258,181980 | +0.06% | R$ 375.5M | — | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 4.255,590665 | +0.06% | R$ 374.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 4.253,013278 | +0.06% | R$ 374.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 4.250,490129 | +0.06% | R$ 373.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 4.248,082127 | +0.06% | R$ 373.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 4.245,633293 | +0.06% | R$ 373.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 4.243,243362 | +0.06% | R$ 373.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 4.240,835161 | +0.06% | R$ 373.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 4.238,491804 | +0.05% | R$ 372.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 4.236,275697 | +0.05% | R$ 372.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 4.234,281718 | +0.06% | R$ 372.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 4.231,940820 | +0.05% | R$ 372.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 4.229,635139 | +0.06% | R$ 372.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 4.227,209074 | — | R$ 371.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 378.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4.294,963316 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA é de R$ 4.294,963316, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA é 14.356.961/0001-48.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA é de +14.51%, equivalente a 98.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA é de R$ 378.7M.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA?
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado VALUE PREV CMA III RESP LTDA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.