FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Alocação LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.170.372/0001-36|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,516524
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.97%
101.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.1B
Média 12M: R$ 3.3B
Cotistas
6
Sharpe 12M
2.00
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Alocação LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.170.372/0001-36
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.35% | +1.04% | +3.41% | +7.11% | +14.97% | +28.46% | +46.48% | +66.89% | +78.71% | +14.97% |
| % CDI | 97.5% | 96.8% | 89.8% | 96.9% | 99.0% | 101.2% | — | — | — | — | 101.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.95% | +1.10% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.35% |
| 2025 | +1.05% | +1.02% | +0.99% | +1.07% | +1.19% | +1.12% | +1.33% | +1.14% | +1.32% | +1.26% | +1.06% | +1.26% | +14.74% |
| 2024 | +1.03% | +0.89% | +0.90% | +0.96% | +0.88% | +0.85% | +0.95% | +0.94% | +0.87% | +0.97% | +0.83% | +0.92% | +11.56% |
| 2023 | +1.13% | +0.80% | +1.30% | +0.97% | +1.22% | +1.20% | +1.20% | +1.27% | +1.10% | +1.09% | +0.99% | +0.97% | +14.08% |
| 2022 | +0.75% | +0.91% | +1.04% | +0.90% | +1.11% | +1.08% | +1.07% | +1.26% | +1.17% | +1.10% | +1.08% | +1.20% | +13.43% |
Captação no Mês
R$ 12.464.500
Resgates no Mês
R$ 12.136.200
Captação Líquida
R$ 328.300
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.42% | 0.12% | 0.10% | 0.09% | 0.12% | 0.09% |
| Sharpe | — | -3.95 | -1.55 | 2.00 | 3.41 | 2.00 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 69.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,04 bi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 56.74% | R$ 1,15 bi |
titulos publicos | 42.53% | R$ 865,58 mi |
valores a pagar | 0.73% | R$ 14,91 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,58 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,516524 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 31/03/2026 | 2,515193 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 30/03/2026 | 2,513923 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 27/03/2026 | 2,512411 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 26/03/2026 | 2,511112 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 25/03/2026 | 2,509662 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 24/03/2026 | 2,508491 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 23/03/2026 | 2,507260 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 20/03/2026 | 2,505999 | +0.04% | R$ 4.1B | — | — |
| 19/03/2026 | 2,505029 | +0.03% | R$ 4.1B | — | — |
| 18/03/2026 | 2,504268 | +0.02% | R$ 4.1B | — | — |
| 17/03/2026 | 2,503765 | +0.03% | R$ 4.1B | — | — |
| 16/03/2026 | 2,503001 | +0.04% | R$ 4.1B | — | — |
| 13/03/2026 | 2,501971 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 12/03/2026 | 2,500665 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 11/03/2026 | 2,499208 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 10/03/2026 | 2,497822 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 09/03/2026 | 2,496443 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 06/03/2026 | 2,494990 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 05/03/2026 | 2,493646 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 04/03/2026 | 2,492160 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 03/03/2026 | 2,490673 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 02/03/2026 | 2,489273 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 27/02/2026 | 2,487897 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 26/02/2026 | 2,486470 | +0.04% | R$ 4.0B | — | — |
| 25/02/2026 | 2,485352 | +0.03% | R$ 4.0B | — | R$ 6.300,00 |
| 24/02/2026 | 2,484485 | +0.05% | R$ 4.0B | — | — |
| 23/02/2026 | 2,483119 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 20/02/2026 | 2,481725 | +0.06% | R$ 4.0B | — | — |
| 19/02/2026 | 2,480328 | — | R$ 4.0B | — | — |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Alocação LP - Responsabilidade Limitada
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Alocação LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.1B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,516524 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Alocação LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,516524, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Alocação LP - Responsabilidade Limitada é 21.170.372/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Alocação LP - Responsabilidade Limitada é de +14.97%, equivalente a 101.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Alocação LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.1B.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Alocação LP - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Alocação LP - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Alocação LP - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.