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FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Alocação LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.170.372/0001-36|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,564169
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+15.13%
102.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.1B
Média 12M: R$ 3.5B
Cotistas
6
Sharpe 12M
2.97
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Alocação LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.170.372/0001-36
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +5.31% | +1.28% | +3.49% | +7.23% | +15.13% | +28.46% | +46.48% | +66.89% | +78.71% | +15.90% |
| % CDI | 113.0% | 100.9% | 113.2% | 100.3% | 101.3% | 102.0% | — | — | — | — | 102.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.95% | +1.10% | +1.15% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | — | +5.31% |
| 2025 | +1.05% | +1.02% | +0.99% | +1.07% | +1.19% | +1.12% | +1.33% | +1.14% | +1.32% | +1.26% | +1.06% | +1.26% | +14.74% |
| 2024 | +1.03% | +0.89% | +0.90% | +0.96% | +0.88% | +0.85% | +0.95% | +0.94% | +0.87% | +0.97% | +0.83% | +0.92% | +11.56% |
| 2023 | +1.13% | +0.80% | +1.30% | +0.97% | +1.22% | +1.20% | +1.20% | +1.27% | +1.10% | +1.09% | +0.99% | +0.97% | +14.08% |
| 2022 | +0.75% | +0.91% | +1.04% | +0.90% | +1.11% | +1.08% | +1.07% | +1.26% | +1.17% | +1.10% | +1.08% | +1.20% | +13.43% |
Captação no Mês
R$ 185.034.500
Resgates no Mês
R$ 200.108.400
Captação Líquida
-R$ 15.073.900
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.16% | 0.16% | 0.12% | 0.10% | 0.12% | 0.10% |
| Sharpe | — | 0.30 | 1.64 | 2.97 | 3.41 | 3.18 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 69.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,04 bi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 56.74% | R$ 1,15 bi |
titulos publicos | 42.53% | R$ 865,58 mi |
valores a pagar | 0.73% | R$ 14,91 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,58 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,564169 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 19/05/2026 | 2,562743 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 18/05/2026 | 2,561242 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 15/05/2026 | 2,559782 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 14/05/2026 | 2,558362 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 13/05/2026 | 2,556769 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 12/05/2026 | 2,555338 | +0.09% | R$ 4.1B | — | — |
| 11/05/2026 | 2,552958 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 08/05/2026 | 2,551434 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 07/05/2026 | 2,549969 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 06/05/2026 | 2,548586 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 05/05/2026 | 2,547210 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 2,545668 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 2,544152 | +0.07% | R$ 4.1B | — | — |
| 29/04/2026 | 2,542396 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 28/04/2026 | 2,540851 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 27/04/2026 | 2,539267 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 24/04/2026 | 2,537677 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 23/04/2026 | 2,536250 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 22/04/2026 | 2,534659 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 20/04/2026 | 2,533149 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 17/04/2026 | 2,531690 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 16/04/2026 | 2,530352 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 2,528819 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 14/04/2026 | 2,527538 | +0.06% | R$ 4.1B | — | — |
| 13/04/2026 | 2,526097 | +0.05% | R$ 4.1B | — | — |
| 10/04/2026 | 2,524720 | +0.04% | R$ 4.1B | — | — |
| 09/04/2026 | 2,523652 | +0.07% | R$ 4.1B | — | — |
| 08/04/2026 | 2,521826 | +0.07% | R$ 4.1B | — | — |
| 07/04/2026 | 2,520103 | — | R$ 4.1B | — | — |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Alocação LP - Responsabilidade Limitada
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Alocação LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.1B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,564169 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Alocação LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,564169, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Alocação LP - Responsabilidade Limitada é 21.170.372/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Alocação LP - Responsabilidade Limitada é de +15.13%, equivalente a 102.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Alocação LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.1B.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Alocação LP - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Alocação LP - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Alocação LP - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.