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FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CFIN Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.574.437/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,245522
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+15.02%
101.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 84.5B
Média 12M: R$ 65.6B
Cotistas
76
Sharpe 12M
6.00
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CFIN Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada
CNPJ
55.574.437/0001-20
Data Inicial
18/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.38% | +1.15% | +3.57% | +7.26% | +15.02% | +15.79% |
| % CDI | 101.5% | 102.2% | 101.4% | 102.6% | 101.7% | 101.3% | 101.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.01% | +1.28% | +1.09% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.38% |
| 2025 | +1.06% | +0.99% | +0.96% | +1.04% | +1.15% | +1.11% | +1.29% | +1.16% | +1.23% | +1.29% | +1.06% | +1.23% | +14.45% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.94% | +0.81% | +0.88% | +2.65% |
Captação no Mês
R$ 6.287.651.238
Resgates no Mês
R$ 3.216.385.641
Captação Líquida
R$ 3.071.265.597
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | 10.25 | 8.72 | 6.00 | — | 6.21 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 73,50 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 92.70% | R$ 68,14 bi |
cotas de fundos | 4.46% | R$ 3,28 bi |
valores a receber | 1.82% | R$ 1,34 bi |
valores a pagar | 0.49% | R$ 357,39 mi |
operacoes compromissadas | 0.49% | R$ 356,78 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.05% | R$ 33,84 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,245522 | +0.05% | R$ 84.5B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,244853 | +0.05% | R$ 84.8B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,244182 | +0.05% | R$ 85.2B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,243520 | +0.05% | R$ 84.1B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,242837 | +0.05% | R$ 83.6B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,242158 | +0.05% | R$ 84.0B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,241477 | +0.05% | R$ 84.0B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,240807 | +0.06% | R$ 83.5B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,240120 | +0.05% | R$ 83.2B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,239439 | +0.05% | R$ 83.2B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,238770 | +0.05% | R$ 82.9B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,238116 | +0.05% | R$ 82.7B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,237455 | +0.05% | R$ 81.9B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,236783 | +0.06% | R$ 80.9B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,236097 | +0.06% | R$ 79.6B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,235413 | +0.05% | R$ 79.1B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,234739 | +0.06% | R$ 79.0B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,234060 | +0.06% | R$ 78.2B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,233381 | +0.05% | R$ 78.2B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,232715 | +0.05% | R$ 78.2B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,232046 | +0.05% | R$ 78.4B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,231375 | +0.05% | R$ 77.6B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,230712 | +0.05% | R$ 77.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,230068 | +0.05% | R$ 75.5B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,229424 | +0.05% | R$ 75.3B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,228784 | +0.06% | R$ 75.5B | — | — |
| 10/04/2026 | 1,228106 | +0.06% | R$ 75.0B | — | — |
| 09/04/2026 | 1,227425 | +0.05% | R$ 75.0B | — | — |
| 08/04/2026 | 1,226759 | +0.05% | R$ 74.9B | — | — |
| 07/04/2026 | 1,226152 | — | R$ 74.8B | — | — |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CFIN Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CFIN Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 84.5B e 76 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,245522 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CFIN Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,245522, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CFIN Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada é 55.574.437/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CFIN Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada é de +15.02%, equivalente a 101.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CFIN Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada é de R$ 84.5B.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CFIN Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CFIN Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA CFIN Títulos Públicos Plenas - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.