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FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO
CNPJ 43.690.520/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.669,950851
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.65%
98.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
282
Sharpe 12M
-8.99
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO
CNPJ
43.690.520/0001-86
Data Inicial
15/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.21% | +1.11% | +3.45% | +7.06% | +14.65% | +27.07% | +43.02% | +61.49% | +15.38% |
| % CDI | 98.0% | 98.9% | 98.1% | 99.0% | 98.8% | 98.8% | — | — | — | 98.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.22% | +1.06% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.21% |
| 2025 | +1.03% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.12% | +1.08% | +1.27% | +1.15% | +1.21% | +1.27% | +1.04% | +1.20% | +14.14% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.82% | +0.87% | +0.81% | +0.78% | +0.89% | +0.86% | +0.82% | +0.92% | +0.79% | +0.87% | +10.67% |
| 2023 | +1.11% | +0.92% | +1.15% | +0.88% | +1.13% | +1.08% | +1.05% | +1.14% | +0.97% | +0.97% | +0.89% | +0.88% | +12.87% |
| 2022 | — | — | +0.91% | +0.73% | +1.04% | +1.02% | +1.02% | +1.15% | +1.06% | +1.03% | +0.99% | +1.10% | +10.51% |
Captação no Mês
R$ 1.660.670.176
Resgates no Mês
R$ 2.405.565.789
Captação Líquida
-R$ 744.895.613
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | -6.97 | -9.97 | -8.99 | -1.68 | -8.61 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 56.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,32 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 69.86% | R$ 918,63 mi |
titulos publicos | 28.61% | R$ 376,24 mi |
operacoes compromissadas | 1.52% | R$ 19,99 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 185,68 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.669,950851 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 19/05/2026 | 1.669,072447 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 18/05/2026 | 1.668,197399 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 1.667,328273 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 1.666,456465 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 13/05/2026 | 1.665,583589 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 12/05/2026 | 1.664,714485 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 11/05/2026 | 1.663,843371 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 1.662,975718 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 07/05/2026 | 1.662,106341 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 06/05/2026 | 1.661,234936 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 05/05/2026 | 1.660,363386 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 1.659,496020 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 30/04/2026 | 1.658,630994 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 29/04/2026 | 1.657,748755 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 28/04/2026 | 1.656,868759 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 27/04/2026 | 1.655,977906 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 24/04/2026 | 1.655,091652 | +0.05% | R$ 998.5M | — | — |
| 23/04/2026 | 1.654,214069 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 22/04/2026 | 1.653,334306 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 20/04/2026 | 1.652,455489 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 17/04/2026 | 1.651,579746 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 16/04/2026 | 1.650,729076 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 15/04/2026 | 1.649,863890 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 14/04/2026 | 1.649,001773 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 13/04/2026 | 1.648,127762 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 10/04/2026 | 1.647,264546 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 09/04/2026 | 1.646,397352 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 08/04/2026 | 1.645,529490 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 07/04/2026 | 1.644,653725 | — | R$ 1.0B | — | — |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 282 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1.669,950851 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 1.669,950851, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é 43.690.520/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é de +14.65%, equivalente a 98.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 1.3B.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO?
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Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.