FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO
CNPJ 43.690.520/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.642,037237
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.62%
98.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
247
Sharpe 12M
-7.15
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO
CNPJ
43.690.520/0001-86
Data Inicial
15/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.45% | +1.16% | +3.51% | +7.12% | +14.62% | +27.07% | +43.02% | +61.49% | +14.62% |
| % CDI | 98.4% | 99.6% | 100.6% | 99.5% | 99.2% | 98.9% | — | — | — | 98.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.22% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.45% |
| 2025 | +1.03% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.12% | +1.08% | +1.27% | +1.15% | +1.21% | +1.27% | +1.04% | +1.20% | +14.14% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.82% | +0.87% | +0.81% | +0.78% | +0.89% | +0.86% | +0.82% | +0.92% | +0.79% | +0.87% | +10.67% |
| 2023 | +1.11% | +0.92% | +1.15% | +0.88% | +1.13% | +1.08% | +1.05% | +1.14% | +0.97% | +0.97% | +0.89% | +0.88% | +12.87% |
| 2022 | — | — | +0.91% | +0.73% | +1.04% | +1.02% | +1.02% | +1.15% | +1.06% | +1.03% | +0.99% | +1.10% | +10.51% |
Captação no Mês
R$ 157.980.317
Resgates no Mês
R$ 100.694.586
Captação Líquida
R$ 57.285.731
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.49% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | -5.13 | -5.95 | -7.15 | -1.68 | -7.15 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 56.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,32 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 69.86% | R$ 918,63 mi |
titulos publicos | 28.61% | R$ 376,24 mi |
operacoes compromissadas | 1.52% | R$ 19,99 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 185,68 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.642,037237 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 31/03/2026 | 1.641,160585 | +0.05% | R$ 948.2M | — | — |
| 30/03/2026 | 1.640,278447 | +0.05% | R$ 853.7M | — | — |
| 27/03/2026 | 1.639,399398 | +0.06% | R$ 893.3M | — | — |
| 26/03/2026 | 1.638,491941 | +0.06% | R$ 991.6M | — | — |
| 25/03/2026 | 1.637,581676 | +0.05% | R$ 971.6M | — | — |
| 24/03/2026 | 1.636,703225 | +0.05% | R$ 926.6M | — | — |
| 23/03/2026 | 1.635,824490 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 20/03/2026 | 1.634,906877 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 19/03/2026 | 1.633,999238 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 18/03/2026 | 1.633,094739 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 17/03/2026 | 1.632,152268 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 16/03/2026 | 1.631,261911 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 13/03/2026 | 1.630,370261 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 12/03/2026 | 1.629,437616 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 11/03/2026 | 1.628,544228 | +0.06% | R$ 1.2B | — | — |
| 10/03/2026 | 1.627,639918 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 09/03/2026 | 1.626,732119 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 06/03/2026 | 1.625,823304 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 05/03/2026 | 1.624,939524 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 04/03/2026 | 1.624,058169 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 03/03/2026 | 1.623,168702 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 02/03/2026 | 1.622,260192 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 27/02/2026 | 1.621,365849 | +0.06% | R$ 1.3B | — | — |
| 26/02/2026 | 1.620,462450 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 25/02/2026 | 1.619,559938 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 24/02/2026 | 1.618,663848 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 23/02/2026 | 1.617,783310 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 20/02/2026 | 1.616,902861 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 19/02/2026 | 1.616,036569 | — | R$ 1.1B | — | — |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 247 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1.642,037237 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 1.642,037237, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é 43.690.520/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é de +14.62%, equivalente a 98.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 1.0B.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO?
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Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.