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FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO

CNPJ 43.690.520/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.706,030782
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+14.56%
98.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
282
Sharpe 12M
-7.69
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO
CNPJ
43.690.520/0001-86
Data Inicial
15/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.67%+7.48%+1.09%+3.35%+6.95%+14.56%+27.07%+43.02%+61.49%+15.32%
% CDI98.5%98.8%98.4%98.3%98.7%98.8%———98.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.98%+1.22%+1.06%+1.06%+1.10%+0.62%—————+7.43%
2025+1.03%+0.97%+0.94%+1.03%+1.12%+1.08%+1.27%+1.15%+1.21%+1.27%+1.04%+1.20%+14.14%
2024+0.95%+0.79%+0.82%+0.87%+0.81%+0.78%+0.89%+0.86%+0.82%+0.92%+0.79%+0.87%+10.67%
2023+1.11%+0.92%+1.15%+0.88%+1.13%+1.08%+1.05%+1.14%+0.97%+0.97%+0.89%+0.88%+12.87%
2022——+0.91%+0.73%+1.04%+1.02%+1.02%+1.15%+1.06%+1.03%+0.99%+1.10%+10.51%
Captação no Mês
R$ 2.796.752.918
Resgates no Mês
R$ 2.791.918.553
Captação Líquida
R$ 4.834.365
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.02%0.11%0.02%
Sharpe——-8.57-7.69-1.68-7.74
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.7%8.6%56.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,32 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
69.86%
titulos publicos
28.61%
operacoes compromissadas
1.52%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261.706,030782+0.05%R$ 1.3B
16/07/20261.705,152437+0.05%R$ 1.5B
15/07/20261.704,274569+0.05%R$ 1.5B
14/07/20261.703,395609+0.05%R$ 1.3B
13/07/20261.702,517998+0.05%R$ 1.3B
10/07/20261.701,644298+0.05%R$ 1.4B
09/07/20261.700,773284+0.05%R$ 1.5B
08/07/20261.699,900328+0.05%R$ 1.4B
07/07/20261.699,024517+0.05%R$ 1.5B
06/07/20261.698,135818+0.05%R$ 1.5B
03/07/20261.697,247189+0.05%R$ 1.5B
02/07/20261.696,347645+0.05%R$ 1.6B
01/07/20261.695,461310+0.05%R$ 1.5B
30/06/20261.694,593632+0.05%R$ 1.2B
29/06/20261.693,721451+0.05%R$ 1.5B
26/06/20261.692,848650+0.05%R$ 1.3B
25/06/20261.691,976898+0.05%R$ 1.2B
24/06/20261.691,096292+0.05%R$ 1.2B
23/06/20261.690,217832+0.05%R$ 1.3B
22/06/20261.689,346484+0.05%R$ 1.3B
19/06/20261.688,476081+0.05%R$ 1.2B
18/06/20261.687,606699+0.05%R$ 1.2B
17/06/20261.686,724301+0.05%R$ 1.8B
16/06/20261.685,837537+0.05%R$ 1.2B
15/06/20261.684,962901+0.05%R$ 1.3B
12/06/20261.684,084694+0.05%R$ 1.4B
11/06/20261.683,204758+0.05%R$ 1.3B
10/06/20261.682,322881+0.05%R$ 1.3B
09/06/20261.681,440537+0.05%R$ 1.2B
08/06/20261.680,557326—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO

O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 282 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1.706,030782 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 1.706,030782, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é 43.690.520/0001-86.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é de +14.56%, equivalente a 98.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 1.3B.
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO?
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Soberano Referenciado DI LONGO PRAZO é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.