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FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO

CNPJ 15.348.108/0001-47|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.733,125680
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.83%
100.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
281
Sharpe 12M
1.02
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO
CNPJ
15.348.108/0001-47
Data Inicial
15/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.68%+7.67%+1.10%+3.39%+7.14%+14.83%+27.55%+44.08%+63.42%+15.60%
% CDI99.5%101.3%99.2%99.3%101.4%100.6%———100.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.33%+1.09%+1.07%+1.10%+0.68%—————+7.67%
2025+1.04%+0.98%+0.96%+1.04%+1.14%+1.09%+1.28%+1.16%+1.22%+1.27%+1.05%+1.21%+14.31%
2024+0.98%+0.81%+0.85%+0.89%+0.84%+0.79%+0.92%+0.88%+0.84%+0.93%+0.80%+0.88%+10.91%
2023+1.09%+0.93%+1.18%+0.90%+1.17%+1.11%+1.08%+1.17%+1.00%+1.00%+0.93%+0.92%+13.23%
2022+0.73%+0.83%+0.93%+0.84%+1.07%+1.05%+1.05%+1.19%+1.10%+1.06%+1.04%+1.14%+12.72%
Captação no Mês
R$ 628.027.280
Resgates no Mês
R$ 707.746.795
Captação Líquida
-R$ 79.719.515
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.02%0.12%0.09%0.12%0.08%
Sharpe—-4.471.751.020.111.05
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV29.7%10.8%67.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,95 bi

JULHO/2026

titulos publicos
38.97%
operacoes compromissadas
36.08%
cotas de fundos
15.06%
depositos a prazo e outros titulos de if
9.87%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20263.733,125680+0.05%R$ 1.8B
16/07/20263.731,189233+0.05%R$ 1.7B
15/07/20263.729,254487+0.05%R$ 1.7B
14/07/20263.727,343253+0.05%R$ 1.7B
13/07/20263.725,407496+0.05%R$ 1.8B
10/07/20263.723,509359+0.05%R$ 1.8B
09/07/20263.721,594414+0.05%R$ 1.7B
08/07/20263.719,672173+0.05%R$ 1.7B
07/07/20263.717,647885+0.05%R$ 1.7B
06/07/20263.715,797161+0.05%R$ 1.8B
03/07/20263.713,861109+0.05%R$ 1.8B
02/07/20263.711,875578+0.06%R$ 1.7B
01/07/20263.709,745366+0.05%R$ 1.9B
30/06/20263.707,842526+0.05%R$ 1.8B
29/06/20263.705,934432+0.05%R$ 1.8B
26/06/20263.704,021618+0.05%R$ 1.9B
25/06/20263.702,109367+0.05%R$ 1.8B
24/06/20263.700,200535+0.05%R$ 1.8B
23/06/20263.698,286024+0.05%R$ 1.8B
22/06/20263.696,381286+0.05%R$ 1.8B
19/06/20263.694,456111+0.05%R$ 1.8B
18/06/20263.692,521945+0.05%R$ 1.8B
17/06/20263.690,563436+0.05%R$ 1.8B
16/06/20263.688,609728+0.05%R$ 1.8B
15/06/20263.686,692293+0.05%R$ 1.9B
12/06/20263.684,762521+0.05%R$ 2.0B
11/06/20263.682,862562+0.05%R$ 1.9B
10/06/20263.680,922393+0.05%R$ 1.9B
09/06/20263.678,981840+0.05%R$ 1.9B
08/06/20263.677,020765—R$ 1.9B
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO

O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 281 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3.733,125680 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 3.733,125680, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO é 15.348.108/0001-47.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO é de +14.83%, equivalente a 100.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 1.8B.
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO?
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.