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FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO
CNPJ 15.348.108/0001-47|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.653,709570
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.94%
100.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
279
Sharpe 12M
1.34
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO
CNPJ
15.348.108/0001-47
Data Inicial
15/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.38% | +1.13% | +3.61% | +7.24% | +14.94% | +27.55% | +44.08% | +63.42% | +15.68% |
| % CDI | 100.0% | 102.2% | 99.9% | 103.6% | 101.5% | 100.8% | — | — | — | 100.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.33% | +1.09% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.38% |
| 2025 | +1.04% | +0.98% | +0.96% | +1.04% | +1.14% | +1.09% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.05% | +1.21% | +14.31% |
| 2024 | +0.98% | +0.81% | +0.85% | +0.89% | +0.84% | +0.79% | +0.92% | +0.88% | +0.84% | +0.93% | +0.80% | +0.88% | +10.91% |
| 2023 | +1.09% | +0.93% | +1.18% | +0.90% | +1.17% | +1.11% | +1.08% | +1.17% | +1.00% | +1.00% | +0.93% | +0.92% | +13.23% |
| 2022 | +0.73% | +0.83% | +0.93% | +0.84% | +1.07% | +1.05% | +1.05% | +1.19% | +1.10% | +1.06% | +1.04% | +1.14% | +12.72% |
Captação no Mês
R$ 606.856.206
Resgates no Mês
R$ 998.546.187
Captação Líquida
-R$ 391.689.980
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.16% | 0.12% | 0.08% | 0.12% | 0.08% |
| Sharpe | — | 3.34 | 1.92 | 1.34 | 0.11 | 1.34 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,95 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 38.97% | R$ 760,35 mi |
operacoes compromissadas | 36.08% | R$ 703,94 mi |
cotas de fundos | 15.06% | R$ 293,84 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 9.87% | R$ 192,62 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 250,77 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3.653,709570 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 19/05/2026 | 3.651,768667 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 18/05/2026 | 3.649,852779 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 15/05/2026 | 3.647,919802 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 14/05/2026 | 3.646,000714 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 13/05/2026 | 3.644,034563 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 12/05/2026 | 3.642,092819 | +0.06% | R$ 1.5B | — | — |
| 11/05/2026 | 3.640,090345 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 08/05/2026 | 3.638,163244 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 07/05/2026 | 3.636,241332 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 06/05/2026 | 3.634,351356 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 05/05/2026 | 3.632,434964 | +0.06% | R$ 1.6B | — | — |
| 04/05/2026 | 3.630,332672 | +0.05% | R$ 1.9B | — | — |
| 30/04/2026 | 3.628,430346 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 29/04/2026 | 3.626,453780 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 28/04/2026 | 3.624,511034 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 27/04/2026 | 3.622,544310 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 24/04/2026 | 3.620,589390 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 23/04/2026 | 3.618,603397 | +0.06% | R$ 1.4B | — | — |
| 22/04/2026 | 3.616,600054 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 20/04/2026 | 3.614,687529 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 17/04/2026 | 3.612,799247 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 16/04/2026 | 3.610,884578 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 15/04/2026 | 3.608,975918 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 14/04/2026 | 3.607,085433 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 13/04/2026 | 3.605,168142 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 10/04/2026 | 3.603,235243 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 09/04/2026 | 3.601,336926 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 08/04/2026 | 3.599,491438 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 07/04/2026 | 3.597,562031 | — | R$ 1.6B | — | — |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 279 cotistas. Em funcionamento desde 15/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3.653,709570 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 3.653,709570, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO é 15.348.108/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO é de +14.94%, equivalente a 100.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO é de R$ 1.6B.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO?
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA BRL Referenciado DI LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.