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FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.391.262/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,746933
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
+15.01%
101.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 249.1M
Média 12M: R$ 190.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.34
Vol: 0.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.391.262/0001-40
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +5.54% | +0.95% | +3.57% | +7.35% | +15.01% | +15.82% |
| % CDI | 86.8% | 105.3% | 84.2% | 102.4% | 102.9% | 101.2% | 101.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +1.05% | +1.31% | +1.12% | +0.60% | — | — | — | — | — | — | — | +5.54% |
| 2025 | +1.19% | +1.02% | +0.89% | +1.11% | +1.15% | +1.10% | +1.21% | +1.27% | +1.19% | +1.31% | +1.05% | +1.10% | +14.47% |
| 2024 | +0.99% | +0.80% | +0.80% | +0.73% | +0.81% | +0.81% | +0.93% | +0.90% | +0.88% | +0.98% | +0.80% | +0.83% | +10.76% |
| 2023 | +1.16% | +0.98% | +1.07% | +0.87% | +1.21% | +1.14% | +1.08% | +1.19% | +0.98% | +0.93% | +0.96% | +0.95% | +13.25% |
| 2022 | +0.81% | +0.82% | +0.97% | +0.78% | +1.10% | +1.06% | +1.05% | +1.20% | +1.10% | +1.07% | +1.00% | +1.08% | +12.74% |
Captação no Mês
R$ 19.391.500
Resgates no Mês
R$ 10.247.900
Captação Líquida
R$ 9.143.600
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.45% | 0.57% | 0.57% | 0.54% | — | 0.53% |
| Sharpe | — | 0.65 | 0.78 | 0.34 | — | 0.45 |
| Max Drawdown | -0.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.60%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 222,21 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 86.38% | R$ 191,94 mi |
operacoes compromissadas | 13.28% | R$ 29,52 mi |
valores a pagar | 0.17% | R$ 367,64 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.10% | R$ 211,51 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.06% | R$ 135,06 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,77 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,79 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,746933 | +0.08% | R$ 249.1M | — | — |
| 19/05/2026 | 4,742989 | +0.03% | R$ 248.3M | R$ 810.000,00 | — |
| 18/05/2026 | 4,741574 | +0.07% | R$ 248.6M | R$ 797.000,00 | R$ 361.900,00 |
| 15/05/2026 | 4,738458 | +0.01% | R$ 248.0M | — | R$ 265.800,00 |
| 14/05/2026 | 4,737831 | +0.06% | R$ 246.9M | — | R$ 872.200,00 |
| 13/05/2026 | 4,734917 | -0.00% | R$ 246.0M | — | R$ 252.100,00 |
| 12/05/2026 | 4,734918 | +0.04% | R$ 245.0M | — | R$ 451.900,00 |
| 11/05/2026 | 4,732894 | +0.02% | R$ 243.8M | — | R$ 608.900,00 |
| 08/05/2026 | 4,731886 | +0.07% | R$ 243.1M | — | R$ 343.100,00 |
| 07/05/2026 | 4,728751 | +0.04% | R$ 241.7M | — | R$ 796.700,00 |
| 06/05/2026 | 4,726836 | +0.09% | R$ 240.0M | — | R$ 739.000,00 |
| 05/05/2026 | 4,722644 | +0.07% | R$ 239.4M | — | — |
| 04/05/2026 | 4,719380 | +0.02% | R$ 238.3M | — | — |
| 30/04/2026 | 4,718404 | +0.08% | R$ 238.5M | — | — |
| 29/04/2026 | 4,714823 | +0.01% | R$ 238.2M | R$ 762.500,00 | R$ 809.700,00 |
| 28/04/2026 | 4,714575 | +0.05% | R$ 238.2M | — | R$ 601.100,00 |
| 27/04/2026 | 4,712269 | +0.04% | R$ 237.3M | — | R$ 796.600,00 |
| 24/04/2026 | 4,710203 | +0.06% | R$ 235.8M | — | — |
| 23/04/2026 | 4,707347 | +0.01% | R$ 235.3M | R$ 776.500,00 | R$ 613.100,00 |
| 22/04/2026 | 4,706871 | +0.04% | R$ 235.2M | — | — |
| 20/04/2026 | 4,704837 | +0.06% | R$ 234.4M | — | R$ 352.000,00 |
| 17/04/2026 | 4,702041 | +0.06% | R$ 233.5M | — | R$ 646.200,00 |
| 16/04/2026 | 4,699346 | +0.04% | R$ 233.0M | — | R$ 866.900,00 |
| 15/04/2026 | 4,697245 | +0.05% | R$ 232.4M | R$ 870.000,00 | R$ 817.900,00 |
| 14/04/2026 | 4,694663 | +0.07% | R$ 232.2M | R$ 918.500,00 | R$ 913.300,00 |
| 13/04/2026 | 4,691241 | +0.08% | R$ 232.0M | R$ 997.500,00 | R$ 645.400,00 |
| 10/04/2026 | 4,687591 | +0.07% | R$ 231.5M | — | R$ 465.700,00 |
| 09/04/2026 | 4,684398 | +0.04% | R$ 230.4M | — | — |
| 08/04/2026 | 4,682398 | +0.13% | R$ 230.0M | R$ 653.500,00 | R$ 949.700,00 |
| 07/04/2026 | 4,676353 | — | R$ 230.0M | R$ 840.500,00 | R$ 535.200,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 249.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,746933 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,746933, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada é 11.391.262/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada é de +15.01%, equivalente a 101.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 249.1M.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.