FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.391.262/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,669236
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+15.18%
102.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 228.5M
Média 12M: R$ 181.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.73
Vol: 0.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.391.262/0001-40
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +3.82% | +1.27% | +3.87% | +7.45% | +15.18% | +15.18% |
| % CDI | 122.2% | 110.1% | 109.7% | 109.9% | 103.8% | 102.6% | 102.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.33% | +1.05% | +1.31% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.82% |
| 2025 | +1.19% | +1.02% | +0.89% | +1.11% | +1.15% | +1.10% | +1.21% | +1.27% | +1.19% | +1.31% | +1.05% | +1.10% | +14.47% |
| 2024 | +0.99% | +0.80% | +0.80% | +0.73% | +0.81% | +0.81% | +0.93% | +0.90% | +0.88% | +0.98% | +0.80% | +0.83% | +10.76% |
| 2023 | +1.16% | +0.98% | +1.07% | +0.87% | +1.21% | +1.14% | +1.08% | +1.19% | +0.98% | +0.93% | +0.96% | +0.95% | +13.25% |
| 2022 | +0.81% | +0.82% | +0.97% | +0.78% | +1.10% | +1.06% | +1.05% | +1.20% | +1.10% | +1.07% | +1.00% | +1.08% | +12.74% |
Captação no Mês
R$ 997.500
Resgates no Mês
R$ 716.900
Captação Líquida
R$ 280.600
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.81% | 0.56% | 0.57% | 0.53% | — | 0.53% |
| Sharpe | — | 2.78 | 1.02 | 0.73 | — | 0.73 |
| Max Drawdown | -0.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 222,21 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 86.38% | R$ 191,94 mi |
operacoes compromissadas | 13.28% | R$ 29,52 mi |
valores a pagar | 0.17% | R$ 367,64 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.10% | R$ 211,51 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.06% | R$ 135,06 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,77 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 10,79 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4,669236 | +0.07% | R$ 228.5M | R$ 997.500,00 | R$ 716.900,00 |
| 31/03/2026 | 4,666141 | +0.11% | R$ 228.0M | — | — |
| 30/03/2026 | 4,661187 | +0.08% | R$ 227.8M | — | R$ 679.300,00 |
| 27/03/2026 | 4,657269 | +0.07% | R$ 226.8M | — | R$ 431.600,00 |
| 26/03/2026 | 4,654099 | +0.02% | R$ 225.7M | — | — |
| 25/03/2026 | 4,653279 | +0.08% | R$ 226.0M | R$ 418.000,00 | R$ 351.600,00 |
| 24/03/2026 | 4,649442 | +0.03% | R$ 225.8M | R$ 805.000,00 | R$ 424.300,00 |
| 23/03/2026 | 4,648042 | +0.09% | R$ 225.3M | — | — |
| 20/03/2026 | 4,643651 | -0.02% | R$ 224.8M | R$ 861.500,00 | — |
| 19/03/2026 | 4,644542 | +0.09% | R$ 225.5M | — | R$ 924.700,00 |
| 18/03/2026 | 4,640433 | +0.04% | R$ 225.2M | — | R$ 430.400,00 |
| 17/03/2026 | 4,638624 | +0.09% | R$ 224.2M | — | R$ 710.300,00 |
| 16/03/2026 | 4,634340 | +0.17% | R$ 223.0M | — | — |
| 13/03/2026 | 4,626485 | -0.07% | R$ 222.3M | — | R$ 962.600,00 |
| 12/03/2026 | 4,629731 | +0.02% | R$ 221.6M | — | R$ 614.300,00 |
| 11/03/2026 | 4,629013 | +0.08% | R$ 221.2M | — | R$ 452.600,00 |
| 10/03/2026 | 4,625189 | +0.13% | R$ 220.4M | R$ 736.000,00 | R$ 546.400,00 |
| 09/03/2026 | 4,619182 | +0.08% | R$ 219.9M | R$ 693.000,00 | R$ 894.900,00 |
| 06/03/2026 | 4,615598 | +0.04% | R$ 220.0M | R$ 453.000,00 | R$ 527.700,00 |
| 05/03/2026 | 4,613575 | +0.00% | R$ 220.0M | R$ 825.000,00 | R$ 735.700,00 |
| 04/03/2026 | 4,613485 | +0.06% | R$ 219.9M | R$ 822.500,00 | R$ 900.200,00 |
| 03/03/2026 | 4,610775 | +0.06% | R$ 219.8M | R$ 427.500,00 | — |
| 02/03/2026 | 4,607859 | +0.05% | R$ 220.4M | R$ 525.000,00 | — |
| 27/02/2026 | 4,605671 | +0.07% | R$ 221.2M | — | R$ 332.100,00 |
| 26/02/2026 | 4,602660 | +0.06% | R$ 219.6M | — | R$ 699.400,00 |
| 25/02/2026 | 4,599802 | +0.06% | R$ 218.9M | R$ 957.500,00 | R$ 1.400,00 |
| 24/02/2026 | 4,597212 | +0.06% | R$ 217.8M | — | R$ 656.400,00 |
| 23/02/2026 | 4,594345 | +0.06% | R$ 216.9M | — | — |
| 20/02/2026 | 4,591579 | +0.07% | R$ 216.8M | — | R$ 910.000,00 |
| 19/02/2026 | 4,588505 | — | R$ 215.7M | — | R$ 772.000,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada
O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 228.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,669236 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,669236, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada é 11.391.262/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada é de +15.18%, equivalente a 102.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 228.5M.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Alocação RISCO DE Mercado LP - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.