FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada NIGHT PUMA
CNPJ 63.746.223/0001-12|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,027468
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 30.6M
Média 12M: R$ 18.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada NIGHT PUMA
CNPJ
63.746.223/0001-12
Data Inicial
18/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +2.54% | +1.10% | +2.57% | +2.75% |
| % CDI | 87.3% | 74.3% | 95.3% | 72.9% | 68.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.41% | +0.89% | +1.17% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.54% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.17% | 1.32% | — | — | — | 1.24% |
| Sharpe | — | -3.17 | — | — | — | -3.98 |
| Max Drawdown | -0.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.17%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 30,37 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 60.00% | R$ 18,22 mi |
cotas de fundos | 39.76% | R$ 12,07 mi |
valores a pagar | 0.14% | R$ 43,00 mil |
disponibilidades | 0.10% | R$ 31,87 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,027468 | +0.05% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,026982 | +0.05% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,026476 | +0.06% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,025907 | +0.05% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,025370 | +0.05% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,024862 | +0.05% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,024364 | +0.05% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,023871 | +0.05% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,023330 | +0.05% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,022783 | +0.05% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,022227 | +0.05% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,021666 | +0.06% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,021096 | +0.05% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,020547 | +0.06% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,019981 | +0.05% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,019442 | +0.05% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,018928 | +0.05% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,018397 | +0.06% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,017811 | +0.05% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,017293 | +0.05% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,016781 | +0.05% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,016274 | +0.05% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,015732 | +0.06% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,015147 | +0.05% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,014628 | +0.05% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,014116 | +0.05% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,013620 | +0.05% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,013108 | +0.05% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,012583 | +0.05% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,012110 | — | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada NIGHT PUMA
O FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada NIGHT PUMA é um fundo de multimercado administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 30.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,027468 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada NIGHT PUMA é de R$ 1,027468, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada NIGHT PUMA é 63.746.223/0001-12.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada NIGHT PUMA é de R$ 30.6M.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada NIGHT PUMA é administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada NIGHT PUMA?
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Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada NIGHT PUMA?
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada NIGHT PUMA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 73 cotas disponíveis.