FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado BOLSA Americana ALOC LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.730.753/0001-93|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,748176
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+28.54%
192.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 840.3M
Média 12M: R$ 759.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.77
Vol: 17.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado BOLSA Americana ALOC LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.730.753/0001-93
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.78% | -1.49% | -1.85% | -1.44% | +3.72% | +28.54% | +49.11% | +28.54% |
| % CDI | 1432.5% | -43.0% | -160.5% | -40.7% | 51.7% | 192.9% | — | 192.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.38% | -0.17% | -3.41% | +0.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.49% |
| 2025 | +2.69% | -0.85% | -5.09% | -0.57% | +6.97% | +5.81% | +3.13% | +2.66% | +4.34% | +3.19% | +0.39% | +1.63% | +26.49% |
| 2024 | +1.72% | +5.75% | +3.50% | -3.75% | +5.14% | +4.03% | +1.48% | +2.54% | +2.40% | -0.24% | +6.08% | -1.75% | +29.84% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.71% | +9.44% | +5.26% | +13.23% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.528.000
Captação Líquida
-R$ 1.528.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.72% | 14.27% | 13.14% | 17.85% | 15.61% | 17.85% |
| Sharpe | — | -1.44 | -0.56 | 0.77 | 0.59 | 0.77 |
| Max Drawdown | -12.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.97%
Pior Mês
-3.41%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.2% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 90.5% | 99.2% | 99.2% |
| vs IBOV | 43.2% | 49.6% | 78.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 929,89 mi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 67.08% | R$ 623,81 mi |
titulos publicos | 32.84% | R$ 305,37 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 664,62 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,748176 | +0.78% | R$ 840.3M | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,734690 | +2.91% | R$ 835.4M | R$ 20.000,00 | — |
| 30/03/2026 | 1,685611 | -0.42% | R$ 814.0M | R$ 135.000,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,692663 | -1.59% | R$ 818.4M | R$ 75.000,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,719962 | -1.68% | R$ 832.6M | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,749403 | +0.59% | R$ 848.1M | R$ 25.000,00 | R$ 187.000,00 |
| 24/03/2026 | 1,739082 | -0.44% | R$ 843.3M | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 1,746724 | +1.24% | R$ 849.3M | R$ 85.000,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,725295 | -1.52% | R$ 843.1M | R$ 60.000,00 | — |
| 19/03/2026 | 1,751935 | -0.20% | R$ 861.4M | R$ 5.000,00 | — |
| 18/03/2026 | 1,755388 | -0.45% | R$ 865.8M | R$ 10.000,00 | — |
| 17/03/2026 | 1,763238 | +0.28% | R$ 871.1M | R$ 25.000,00 | — |
| 16/03/2026 | 1,758363 | +1.08% | R$ 870.5M | R$ 5.000,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,739620 | -0.55% | R$ 862.6M | R$ 130.000,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,749186 | -1.48% | R$ 870.7M | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,775485 | -0.05% | R$ 885.9M | R$ 100.000,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,776368 | -0.16% | R$ 888.3M | R$ 20.000,00 | — |
| 09/03/2026 | 1,779173 | +0.90% | R$ 891.4M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,763366 | -1.27% | R$ 886.7M | R$ 60.000,00 | — |
| 05/03/2026 | 1,786019 | -0.59% | R$ 900.3M | R$ 60.000,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,796533 | +0.86% | R$ 907.3M | R$ 95.000,00 | — |
| 03/03/2026 | 1,781214 | -0.95% | R$ 902.6M | R$ 70.000,00 | — |
| 02/03/2026 | 1,798231 | +0.13% | R$ 919.3M | R$ 65.000,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,795943 | -0.42% | R$ 924.2M | R$ 140.000,00 | R$ 610.000,00 |
| 26/02/2026 | 1,803467 | -0.56% | R$ 928.5M | R$ 60.000,00 | R$ 624.000,00 |
| 25/02/2026 | 1,813569 | +0.88% | R$ 934.3M | R$ 35.000,00 | R$ 620.000,00 |
| 24/02/2026 | 1,797827 | +0.90% | R$ 926.7M | R$ 55.000,00 | R$ 647.000,00 |
| 23/02/2026 | 1,781809 | -1.03% | R$ 919.1M | R$ 140.000,00 | — |
| 20/02/2026 | 1,800393 | +0.70% | R$ 930.1M | R$ 10.000,00 | R$ 267.000,00 |
| 19/02/2026 | 1,787902 | — | R$ 923.9M | R$ 90.000,00 | — |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado BOLSA Americana ALOC LP - Responsabilidade Limitada
O FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado BOLSA Americana ALOC LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 840.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,748176 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado BOLSA Americana ALOC LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,748176, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado BOLSA Americana ALOC LP - Responsabilidade Limitada é 51.730.753/0001-93.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado BOLSA Americana ALOC LP - Responsabilidade Limitada é de +28.54%, equivalente a 192.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado BOLSA Americana ALOC LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 840.3M.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado BOLSA Americana ALOC LP - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado BOLSA Americana ALOC LP - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado BOLSA Americana ALOC LP - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado BOLSA Americana ALOC LP - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 640 cotas disponíveis.