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FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado BOLSA Americana ALOC LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.730.753/0001-93|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,998949
20/05/2026
Rent. no Mês
+3.52%
Rent. 12M
+38.27%
258.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 978.2M
Média 12M: R$ 803.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.99
Vol: 11.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado BOLSA Americana ALOC LP - Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.730.753/0001-93
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Sicredi Asset Management Ltda.Administrador do Fundo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.52% | +12.64% | +5.13% | +12.36% | +16.33% | +38.27% | +49.11% | +45.23% |
| % CDI | 505.3% | 240.0% | 452.7% | 354.8% | 228.8% | 258.2% | — | 290.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.38% | -0.17% | -3.41% | +11.32% | +3.52% | — | — | — | — | — | — | — | +12.64% |
| 2025 | +2.69% | -0.85% | -5.09% | -0.57% | +6.97% | +5.81% | +3.13% | +2.66% | +4.34% | +3.19% | +0.39% | +1.63% | +26.49% |
| 2024 | +1.72% | +5.75% | +3.50% | -3.75% | +5.14% | +4.03% | +1.48% | +2.54% | +2.40% | -0.24% | +6.08% | -1.75% | +29.84% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.71% | +9.44% | +5.26% | +13.23% |
Captação no Mês
R$ 25.773.000
Resgates no Mês
R$ 40.000
Captação Líquida
R$ 25.733.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.92% | 14.49% | 12.82% | 11.80% | 15.61% | 12.06% |
| Sharpe | — | 3.08 | 1.60 | 1.99 | 0.59 | 2.32 |
| Max Drawdown | -7.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.32%
Pior Mês
-3.41%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 87.6% | 98.6% | 99.2% |
| vs IBOV | 38.6% | 35.3% | 78.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 929,89 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 67.08% | R$ 623,81 mi |
titulos publicos | 32.84% | R$ 305,37 mi |
valores a pagar | 0.07% | R$ 664,62 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,998949 | +1.08% | R$ 978.2M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,977544 | -0.60% | R$ 965.9M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,989540 | -0.04% | R$ 968.1M | — | R$ 25.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,990373 | -1.18% | R$ 967.1M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,014194 | +0.80% | R$ 975.3M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,998219 | +0.63% | R$ 965.2M | — | R$ 5.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,985791 | -0.09% | R$ 957.8M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,987581 | +0.28% | R$ 957.2M | — | R$ 10.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,982096 | +0.81% | R$ 951.8M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,966144 | -0.33% | R$ 942.7M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,972712 | +1.46% | R$ 944.3M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,944335 | +0.85% | R$ 929.1M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,927916 | -0.16% | R$ 919.0M | R$ 574.500,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,931000 | +1.15% | R$ 919.9M | R$ 878.500,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,909138 | -0.03% | R$ 908.6M | R$ 305.000,00 | R$ 198.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,909630 | -0.43% | R$ 908.8M | R$ 341.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,917902 | +0.21% | R$ 912.4M | R$ 203.500,00 | R$ 5.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,913875 | +0.76% | R$ 910.2M | R$ 337.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,899522 | -0.33% | R$ 903.1M | R$ 291.500,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,905806 | +0.39% | R$ 905.8M | R$ 10.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,898490 | -0.15% | R$ 906.4M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,901386 | +1.22% | R$ 909.0M | R$ 954.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,878467 | +0.29% | R$ 897.2M | — | R$ 20.000,00 |
| 15/04/2026 | 1,873046 | +0.87% | R$ 892.3M | R$ 554.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,856929 | +1.23% | R$ 884.1M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1,834442 | +1.02% | R$ 876.2M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,815892 | -0.06% | R$ 868.6M | R$ 873.500,00 | R$ 25.000,00 |
| 09/04/2026 | 1,816998 | +0.65% | R$ 868.3M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,805178 | +2.58% | R$ 865.2M | R$ 443.000,00 | R$ 5.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,759735 | — | R$ 843.0M | R$ 0,00 | R$ 255.000,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado BOLSA Americana ALOC LP - Responsabilidade Limitada
O FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado BOLSA Americana ALOC LP - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., com patrimônio líquido de R$ 978.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,998949 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado BOLSA Americana ALOC LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,998949, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado BOLSA Americana ALOC LP - Responsabilidade Limitada é 51.730.753/0001-93.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado BOLSA Americana ALOC LP - Responsabilidade Limitada é de +38.27%, equivalente a 258.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado BOLSA Americana ALOC LP - Responsabilidade Limitada é de R$ 978.2M.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado BOLSA Americana ALOC LP - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado BOLSA Americana ALOC LP - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado BOLSA Americana ALOC LP - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 672 cotas disponíveis.