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FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.13% | +7.72% | +2.20% | +3.49% | +5.32% | +12.27% | +12.46% |
| % CDI | 364.6% | 79.9% | 202.2% | 104.4% | 76.9% | 84.0% | 83.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.02% | +1.78% | +0.10% | +1.78% | +0.22% | -1.16% | +1.04% | +1.60% | +1.13% | — | — | — | +7.72% |
| 2025 | +1.58% | +0.51% | +1.39% | +2.29% | +1.62% | +1.40% | -0.83% | +0.83% | +0.55% | +1.05% | +2.04% | +0.27% | +13.45% |
| 2024 | +0.01% | +0.64% | +0.29% | -1.08% | +1.26% | -0.42% | +1.66% | +0.71% | -0.33% | -0.17% | -0.03% | -1.53% | +0.96% |
| 2023 | +0.40% | +1.25% | +2.46% | +1.65% | +2.37% | +1.87% | +0.79% | +0.06% | -0.67% | -0.52% | +2.30% | +2.03% | +14.83% |
| 2022 | -0.75% | +0.08% | +3.46% | +0.86% | +1.12% | +0.06% | -0.93% | +0.94% | +0.98% | +1.18% | -0.77% | -0.10% | +6.21% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.98% | 4.50% | 6.36% | 5.30% | — | 5.26% |
| Sharpe | — | 0.15 | -0.53 | -0.44 | — | -0.46 |
| Max Drawdown | -3.52% | |||||
SETEMBRO/2026
titulos publicos | 96.69% | R$ 519,16 mi |
cotas de fundos | 3.31% | R$ 17,76 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 22,06 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 157,316655 | -0.24% | R$ 554.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 157,688151 | +0.43% | R$ 555.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 157,013790 | +0.06% | R$ 553.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 156,918038 | +0.37% | R$ 552.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 156,336447 | +0.35% | R$ 550.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 155,793736 | +0.15% | R$ 548.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 155,556430 | -0.19% | R$ 548.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 155,851083 | -0.18% | R$ 549.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 156,131033 | +0.19% | R$ 550.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 155,829862 | -0.02% | R$ 548.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 155,864615 | +0.22% | R$ 549.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 155,525994 | +0.00% | R$ 547.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 155,521637 | +0.14% | R$ 547.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 155,298166 | +0.15% | R$ 547.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 155,065906 | +0.34% | R$ 546.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 154,546026 | +0.01% | R$ 544.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 154,530286 | +0.39% | R$ 544.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 153,922653 | -0.08% | R$ 542.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 154,044978 | -0.03% | R$ 542.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 154,097909 | +0.10% | R$ 542.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 153,946679 | +0.02% | R$ 542.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 153,923347 | -0.18% | R$ 542.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 154,202743 | +0.44% | R$ 543.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 153,530629 | -0.17% | R$ 540.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 153,790525 | +0.10% | R$ 541.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 153,639417 | -0.04% | R$ 541.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 153,696705 | +0.38% | R$ 541.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 153,113914 | +0.41% | R$ 539.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 152,491150 | +0.52% | R$ 537.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 151,695862 | — | R$ 534.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada
O FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 554.2M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 157,316655 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada é de R$ 157,316655, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada é 37.750.485/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada é de +12.27%, equivalente a 84.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada é de R$ 554.2M.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada?
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Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.