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FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada
CNPJ 37.750.485/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
152,347076
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.41%
Rent. 12M
+9.90%
66.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 540.9M
Média 12M: R$ 736.8M
Cotistas
10
Sharpe 12M
-1.06
Vol: 4.64%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada
CNPJ
37.750.485/0001-40
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.41% | +4.32% | -1.07% | +2.86% | +5.35% | +9.90% | +11.76% |
| % CDI | -59.5% | 82.0% | -94.2% | 82.0% | 74.9% | 66.8% | 75.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.02% | +1.78% | +0.10% | +1.78% | -0.41% | — | — | — | — | — | — | — | +4.32% |
| 2025 | +1.58% | +0.51% | +1.39% | +2.29% | +1.62% | +1.40% | -0.83% | +0.83% | +0.55% | +1.05% | +2.04% | +0.27% | +13.45% |
| 2024 | +0.01% | +0.64% | +0.29% | -1.08% | +1.26% | -0.42% | +1.66% | +0.71% | -0.33% | -0.17% | -0.03% | -1.53% | +0.96% |
| 2023 | +0.40% | +1.25% | +2.46% | +1.65% | +2.37% | +1.87% | +0.79% | +0.06% | -0.67% | -0.52% | +2.30% | +2.03% | +14.83% |
| 2022 | -0.75% | +0.08% | +3.46% | +0.86% | +1.12% | +0.06% | -0.93% | +0.94% | +0.98% | +1.18% | -0.77% | -0.10% | +6.21% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.51% | 6.73% | 5.61% | 4.64% | — | 4.62% |
| Sharpe | — | -0.41 | -0.68 | -1.06 | — | -0.78 |
| Max Drawdown | -2.42% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.04%
Pior Mês
-0.83%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 536,94 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 96.69% | R$ 519,16 mi |
cotas de fundos | 3.31% | R$ 17,76 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 22,06 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 152,347076 | +0.29% | R$ 540.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 151,907871 | -0.29% | R$ 539.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 152,346460 | +0.21% | R$ 540.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 152,031977 | -0.52% | R$ 539.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 152,819540 | +0.32% | R$ 542.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 152,327914 | -0.64% | R$ 540.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 153,308185 | -0.13% | R$ 544.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 153,509994 | -0.22% | R$ 545.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 153,852636 | +0.23% | R$ 546.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 153,504506 | -0.01% | R$ 545.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 153,517131 | +0.43% | R$ 545.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 152,857894 | +0.25% | R$ 542.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 152,479522 | -0.33% | R$ 541.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 152,980632 | +0.46% | R$ 543.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 152,279236 | -0.51% | R$ 540.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 153,054478 | -0.02% | R$ 543.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 153,086922 | -0.13% | R$ 543.6M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 153,292541 | +0.18% | R$ 548.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 153,016175 | -0.53% | R$ 547.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 153,838635 | -0.25% | R$ 550.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 154,218734 | +0.15% | R$ 551.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 153,990949 | +0.23% | R$ 550.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 153,635914 | -0.07% | R$ 549.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 153,741126 | +0.10% | R$ 549.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 153,590310 | +0.18% | R$ 549.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 153,318978 | +0.26% | R$ 548.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 152,914678 | +0.31% | R$ 546.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 152,441615 | +0.23% | R$ 545.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 152,087629 | +0.86% | R$ 543.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 150,795111 | — | R$ 539.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada
O FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 540.9M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 152,347076 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada é de R$ 152,347076, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada é 37.750.485/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada é de +9.90%, equivalente a 66.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada é de R$ 540.9M.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada?
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.