FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada
CNPJ 37.750.485/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
150,711832
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+13.12%
88.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 538.9M
Média 12M: R$ 790.2M
Cotistas
10
Sharpe 12M
-0.37
Vol: 4.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada
CNPJ
37.750.485/0001-40
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.27% | +3.20% | +0.66% | +3.24% | +6.70% | +13.12% | +13.12% |
| % CDI | 490.1% | 92.2% | 57.1% | 92.1% | 93.3% | 88.7% | 88.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.02% | +1.78% | +0.10% | +0.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.20% |
| 2025 | +1.58% | +0.51% | +1.39% | +2.29% | +1.62% | +1.40% | -0.83% | +0.83% | +0.55% | +1.05% | +2.04% | +0.27% | +13.45% |
| 2024 | +0.01% | +0.64% | +0.29% | -1.08% | +1.26% | -0.42% | +1.66% | +0.71% | -0.33% | -0.17% | -0.03% | -1.53% | +0.96% |
| 2023 | +0.40% | +1.25% | +2.46% | +1.65% | +2.37% | +1.87% | +0.79% | +0.06% | -0.67% | -0.52% | +2.30% | +2.03% | +14.83% |
| 2022 | -0.75% | +0.08% | +3.46% | +0.86% | +1.12% | +0.06% | -0.93% | +0.94% | +0.98% | +1.18% | -0.77% | -0.10% | +6.21% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.58% | 5.97% | 5.22% | 4.58% | — | 4.58% |
| Sharpe | — | -0.21 | -0.20 | -0.37 | — | -0.37 |
| Max Drawdown | -2.42% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.04%
Pior Mês
-0.83%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 536,94 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 96.69% | R$ 519,16 mi |
cotas de fundos | 3.31% | R$ 17,76 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 22,06 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 150,711832 | +0.27% | R$ 538.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 150,312044 | +0.77% | R$ 537.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 149,161666 | +0.21% | R$ 533.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 148,849079 | +0.17% | R$ 532.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 148,593930 | -0.44% | R$ 531.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 149,256632 | +0.16% | R$ 533.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 149,011420 | -0.27% | R$ 532.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 149,408214 | +0.40% | R$ 534.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 148,807171 | -0.58% | R$ 532.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 149,677477 | +0.19% | R$ 535.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 149,391774 | +0.03% | R$ 534.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 149,344843 | +0.11% | R$ 534.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 149,174480 | +1.67% | R$ 533.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 146,723124 | -1.30% | R$ 524.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 148,651166 | -0.48% | R$ 531.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 149,365569 | -0.01% | R$ 534.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 149,373213 | +0.41% | R$ 534.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 148,770631 | +0.35% | R$ 531.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 148,250127 | -0.28% | R$ 530.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 148,663647 | -0.67% | R$ 531.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 149,672165 | -0.03% | R$ 535.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 149,723670 | -0.40% | R$ 535.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 150,326853 | +0.11% | R$ 537.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 150,162186 | -0.14% | R$ 536.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 150,367439 | +0.52% | R$ 537.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 149,582876 | +0.23% | R$ 534.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 149,243207 | +0.28% | R$ 533.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 148,819460 | +0.06% | R$ 532.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 148,726030 | +0.29% | R$ 531.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 148,293026 | — | R$ 530.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada
O FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 538.9M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 150,711832 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada é de R$ 150,711832, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada é 37.750.485/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada é de +13.12%, equivalente a 88.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada é de R$ 538.9M.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada?
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento Multimercado Vivest Ima-b - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.