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FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada
CNPJ 36.620.943/0001-64|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
160,354788
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.52%
Rent. 12M
+11.94%
80.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
7
Sharpe 12M
-1.36
Vol: 2.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada
CNPJ
36.620.943/0001-64
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.52% | +5.67% | +0.33% | +3.82% | +7.11% | +11.94% | +12.75% |
| % CDI | 74.7% | 107.6% | 29.5% | 109.7% | 99.5% | 80.5% | 81.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.21% | +1.33% | +1.27% | +0.52% | — | — | — | — | — | — | — | +5.67% |
| 2025 | +1.54% | +0.59% | +0.79% | +1.78% | +0.65% | +0.48% | +0.32% | +1.23% | +0.74% | +1.04% | +1.12% | +0.92% | +11.79% |
| 2024 | +0.30% | +0.50% | +0.59% | -0.77% | +1.16% | -0.05% | +1.11% | +0.68% | +0.16% | +0.45% | +0.19% | -0.62% | +3.76% |
| 2023 | +0.90% | +1.59% | +2.23% | +1.46% | +1.72% | +1.44% | +0.85% | +0.37% | -0.50% | -0.63% | +2.32% | +1.81% | +14.36% |
| 2022 | -0.35% | +0.45% | +3.04% | +0.89% | +1.01% | +0.27% | -0.49% | +0.47% | +0.69% | +1.56% | -0.86% | +0.24% | +7.11% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.92% | 3.34% | 2.65% | 2.13% | — | 2.10% |
| Sharpe | — | 0.45 | -0.03 | -1.36 | — | -1.27 |
| Max Drawdown | -0.72% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 997,17 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 97.12% | R$ 968,47 mi |
cotas de fundos | 2.87% | R$ 28,66 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 34,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 160,354788 | +0.25% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 159,957875 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 159,963682 | +0.20% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 159,641333 | -0.20% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 159,961860 | +0.16% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 159,709907 | -0.31% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 160,205319 | -0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 160,257518 | -0.11% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 160,431281 | +0.14% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 160,203898 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 160,129472 | +0.28% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 159,684155 | +0.20% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 159,360726 | -0.10% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 159,524482 | +0.28% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 159,073069 | -0.21% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 159,407739 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 159,348406 | -0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 159,399944 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 159,292700 | -0.31% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 159,792212 | -0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 159,907439 | +0.05% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 159,819963 | +0.20% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 159,508092 | -0.10% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 159,672874 | +0.13% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 159,469211 | +0.18% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 159,179931 | +0.19% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 158,874609 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 158,810077 | +0.15% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 158,568233 | +0.57% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 157,664193 | — | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada
O FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 160,354788 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é de R$ 160,354788, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é 36.620.943/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é de +11.94%, equivalente a 80.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é de R$ 1.0B.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada?
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.