FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada
CNPJ 36.620.943/0001-64|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
157,784226
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.16%
Rent. 12M
+12.89%
87.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.96
Vol: 1.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada
CNPJ
36.620.943/0001-64
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESPAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.16% | +3.97% | +1.55% | +4.02% | +7.21% | +12.89% | +12.89% |
| % CDI | 302.2% | 114.6% | 134.5% | 114.1% | 100.4% | 87.1% | 87.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.21% | +1.33% | +0.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.97% |
| 2025 | +1.54% | +0.59% | +0.79% | +1.78% | +0.65% | +0.48% | +0.32% | +1.23% | +0.74% | +1.04% | +1.12% | +0.92% | +11.79% |
| 2024 | +0.30% | +0.50% | +0.59% | -0.77% | +1.16% | -0.05% | +1.11% | +0.68% | +0.16% | +0.45% | +0.19% | -0.62% | +3.76% |
| 2023 | +0.90% | +1.59% | +2.23% | +1.46% | +1.72% | +1.44% | +0.85% | +0.37% | -0.50% | -0.63% | +2.32% | +1.81% | +14.36% |
| 2022 | -0.35% | +0.45% | +3.04% | +0.89% | +1.01% | +0.27% | -0.49% | +0.47% | +0.69% | +1.56% | -0.86% | +0.24% | +7.11% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.22% | 2.73% | 2.29% | 1.97% | — | 1.97% |
| Sharpe | — | 0.82 | 0.03 | -0.96 | — | -0.96 |
| Max Drawdown | -0.72% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.16%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 997,17 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 97.12% | R$ 968,47 mi |
cotas de fundos | 2.87% | R$ 28,66 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 34,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 157,784226 | +0.16% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 157,525892 | +0.53% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 156,691205 | +0.30% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 156,228197 | +0.12% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 156,040122 | -0.21% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 156,373375 | +0.15% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 156,133723 | -0.10% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 156,295219 | +0.42% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 155,636105 | -0.36% | R$ 998.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 156,201449 | +0.30% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 155,733498 | +0.11% | R$ 998.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 155,564256 | +0.03% | R$ 997.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 155,512512 | +0.65% | R$ 997.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 154,501674 | -0.55% | R$ 990.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 155,360333 | -0.09% | R$ 996.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 155,498078 | -0.07% | R$ 997.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 155,605142 | +0.13% | R$ 998.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 155,398245 | +0.08% | R$ 996.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 155,267037 | -0.02% | R$ 995.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 155,295575 | -0.13% | R$ 996.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 155,492472 | +0.08% | R$ 997.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 155,368887 | -0.16% | R$ 996.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 155,624612 | +0.10% | R$ 998.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 155,462593 | +0.08% | R$ 997.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 155,339200 | +0.15% | R$ 996.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 155,108633 | +0.04% | R$ 994.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 155,042144 | +0.14% | R$ 994.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 154,826757 | +0.07% | R$ 993.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 154,722281 | +0.04% | R$ 992.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 154,659674 | — | R$ 992.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada
O FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 157,784226 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.97%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é de R$ 157,784226, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é 36.620.943/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é de +12.89%, equivalente a 87.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é de R$ 1.0B.
- O FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada?
Quem administra o FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento MULT Vivest Ima-b 5 - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.