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FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b
CNPJ 23.896.287/0001-85|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,135092
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.28%
Rent. 12M
-4.93%
-33.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.5M
Média 12M: R$ 5.7M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-7.39
Vol: 2.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b
CNPJ
23.896.287/0001-85
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENIAL GESTÃO LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.28% | -3.13% | -2.02% | -3.37% | -3.67% | -4.93% | -6.96% | -63.05% | -75.87% | -71.86% | -5.43% |
| % CDI | -39.8% | -59.5% | -178.1% | -96.8% | -51.4% | -33.3% | — | — | — | — | -34.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.26% | -0.42% | -0.15% | -2.05% | -0.28% | — | — | — | — | — | — | — | -3.13% |
| 2025 | -0.14% | -0.19% | -0.37% | -0.13% | -0.58% | -0.31% | +0.02% | -0.27% | -0.35% | -0.27% | -0.38% | -0.25% | -3.18% |
| 2024 | -0.18% | -0.30% | -3.98% | -0.25% | -0.31% | -0.52% | -0.28% | -0.27% | -0.59% | -0.26% | -0.37% | -0.30% | -7.40% |
| 2023 | +0.29% | +0.20% | +0.88% | +0.28% | +0.60% | -0.50% | -0.71% | -0.01% | -2.28% | -18.71% | -9.76% | -42.23% | -58.16% |
| 2022 | -0.39% | +1.58% | -37.73% | +0.40% | +0.65% | +1.90% | +0.06% | +0.11% | +0.26% | +0.28% | +0.06% | +0.46% | -34.31% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.47% | 3.42% | 2.68% | 2.67% | 0.96% | 2.65% |
| Sharpe | — | -8.05 | -8.20 | -7.39 | -17.11 | -7.55 |
| Max Drawdown | -5.65% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
0.02%
Pior Mês
-2.05%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | 0.0% | 11.9% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 8.6% |
| vs IBOV | 9.4% | 0.0% | 7.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,57 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 45.70% | R$ 5,75 mi |
valores a pagar | 27.31% | R$ 3,43 mi |
valores a receber | 26.93% | R$ 3,39 mi |
disponibilidades | 0.07% | R$ 8,90 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,135092 | -0.01% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,135103 | -0.01% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,135113 | -0.01% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,135124 | -0.01% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,135135 | -0.02% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,135165 | -0.01% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,135177 | -0.09% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,135303 | -0.08% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,135413 | -0.01% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,135424 | -0.01% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,135435 | -0.01% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,135446 | -0.01% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,135456 | -0.01% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,135468 | -1.59% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,137653 | -0.02% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,137684 | -0.02% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,137717 | -0.02% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,137747 | -0.02% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,137778 | -0.02% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,137811 | -0.02% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,137844 | -0.02% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,137875 | -0.02% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,137907 | -0.03% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,137945 | -0.03% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,137991 | -0.01% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,137998 | -0.06% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,138080 | -0.02% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,138111 | -0.02% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,138142 | -0.02% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,138173 | — | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b
O FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é um fundo de renda fixa administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.5M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,135092 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é de R$ 0,135092, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é 23.896.287/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é de -4.93%, equivalente a -33.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é de R$ 5.5M.
- O FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b?
Quem administra o FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.