FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b
CNPJ 23.896.287/0001-85|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,138279
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.02%
Rent. 12M
-3.32%
-22.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.6M
Média 12M: R$ 5.7M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-8.21
Vol: 2.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b
CNPJ
23.896.287/0001-85
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENIAL GESTÃO LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.02% | -0.85% | -0.18% | -1.04% | -1.74% | -3.32% | -6.96% | -63.05% | -75.87% | -71.86% | -3.32% |
| % CDI | -38.8% | -24.4% | -15.3% | -29.6% | -24.2% | -22.4% | — | — | — | — | -22.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.26% | -0.42% | -0.15% | -0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.85% |
| 2025 | -0.14% | -0.19% | -0.37% | -0.13% | -0.58% | -0.31% | +0.02% | -0.27% | -0.35% | -0.27% | -0.38% | -0.25% | -3.18% |
| 2024 | -0.18% | -0.30% | -3.98% | -0.25% | -0.31% | -0.52% | -0.28% | -0.27% | -0.59% | -0.26% | -0.37% | -0.30% | -7.40% |
| 2023 | +0.29% | +0.20% | +0.88% | +0.28% | +0.60% | -0.50% | -0.71% | -0.01% | -2.28% | -18.71% | -9.76% | -42.23% | -58.16% |
| 2022 | -0.39% | +1.58% | -37.73% | +0.40% | +0.65% | +1.90% | +0.06% | +0.11% | +0.26% | +0.28% | +0.06% | +0.46% | -34.31% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.48% | 2.07% | 1.52% | 2.20% | 0.96% | 2.20% |
| Sharpe | — | -9.14 | -12.04 | -8.21 | -17.11 | -8.21 |
| Max Drawdown | -3.42% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
0.02%
Pior Mês
-0.58%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | 0.0% | 11.9% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 8.6% |
| vs IBOV | 8.9% | 0.0% | 7.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,57 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 45.70% | R$ 5,75 mi |
valores a pagar | 27.31% | R$ 3,43 mi |
valores a receber | 26.93% | R$ 3,39 mi |
disponibilidades | 0.07% | R$ 8,90 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,138279 | -0.02% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 0,138308 | -0.20% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,138580 | -0.00% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,138581 | +0.00% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,138580 | +0.01% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,138568 | +0.01% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,138554 | +0.00% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,138549 | +0.00% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,138547 | +0.00% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,138541 | +0.01% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,138532 | +0.00% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,138527 | +0.01% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,138518 | +0.00% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,138517 | -0.00% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,138518 | +0.01% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,138508 | +0.00% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,138502 | +0.00% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,138497 | +0.00% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,138493 | -0.02% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,138524 | -0.00% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,138524 | +0.00% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,138523 | +0.00% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,138519 | +0.00% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,138514 | -0.22% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,138819 | -0.01% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,138829 | -0.01% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,138839 | -0.01% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,138847 | -0.01% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,138863 | -0.01% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,138879 | — | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b
O FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é um fundo de renda fixa administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.6M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,138279 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é de R$ 0,138279, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é 23.896.287/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é de -3.32%, equivalente a -22.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é de R$ 5.6M.
- O FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b?
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b?
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b?
Quem administra o FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.