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FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b

CNPJ 23.896.287/0001-85|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,136772
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.10%
Rent. 12M
-3.59%
-24.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.6M
Média 12M: R$ 5.7M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-5.93
Vol: 3.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b
CNPJ
23.896.287/0001-85
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENIAL GESTÃO LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.10%-1.93%-0.36%-0.82%-1.93%-3.59%-6.96%-63.05%-75.87%-71.86%-4.47%
% CDI-14.3%-25.4%-32.6%-24.2%-27.4%-24.4%————-28.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.26%-0.42%-0.15%-2.05%-0.54%+1.61%-0.10%—————-1.93%
2025-0.14%-0.19%-0.37%-0.13%-0.58%-0.56%+0.27%-0.27%-0.35%-0.27%-0.38%-0.25%-3.18%
2024-0.18%-0.30%-3.98%-0.25%-0.31%-0.52%-0.28%-0.27%-0.59%-0.26%-0.37%-0.30%-7.40%
2023+0.29%+0.20%+0.88%+0.28%+0.60%-0.50%-0.71%-0.01%-2.28%-18.71%-9.76%-42.23%-58.16%
2022-0.39%+1.58%-37.73%+0.40%+0.65%+1.90%+0.06%+0.11%+0.26%+0.28%+0.06%+0.46%-34.31%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.54%5.79%4.32%3.09%0.96%3.33%
Sharpe—-3.04-4.26-5.93-17.11-5.72
Max Drawdown-5.92%
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
11
Melhor Mês
1.61%
Pior Mês
-2.05%
8% positivos · 92% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%0.0%11.9%
vs IPCA0.0%0.0%8.6%
vs IBOV23.3%0.0%7.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,57 mi

JULHO/2026

titulos publicos
45.70%
valores a pagar
27.31%
valores a receber
26.93%
disponibilidades
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20260,136772-0.01%R$ 5.6M
16/07/20260,136787-0.01%R$ 5.6M
15/07/20260,136804-0.01%R$ 5.6M
14/07/20260,136819+1.16%R$ 5.6M
13/07/20260,135251-0.01%R$ 5.5M
10/07/20260,135267-0.01%R$ 5.5M
09/07/20260,135283-0.01%R$ 5.5M
08/07/20260,135299-0.00%R$ 5.5M
07/07/20260,135303-1.17%R$ 5.5M
06/07/20260,136902-0.00%R$ 5.6M
03/07/20260,136903-0.00%R$ 5.6M
02/07/20260,136903-0.00%R$ 5.6M
01/07/20260,136904-0.00%R$ 5.6M
30/06/20260,136906-0.21%R$ 5.6M
29/06/20260,137196-0.01%R$ 5.6M
26/06/20260,137206-0.01%R$ 5.6M
25/06/20260,137216-0.01%R$ 5.6M
24/06/20260,137227-0.01%R$ 5.6M
23/06/20260,137237-0.01%R$ 5.6M
22/06/20260,137247-0.01%R$ 5.6M
19/06/20260,137258-0.01%R$ 5.6M
18/06/20260,137269-0.01%R$ 5.6M
17/06/20260,137279-0.01%R$ 5.6M
16/06/20260,137289-0.01%R$ 5.6M
15/06/20260,137298+1.68%R$ 5.6M
12/06/20260,135026-0.01%R$ 5.5M
11/06/20260,135035-0.01%R$ 5.5M
10/06/20260,135045-0.01%R$ 5.5M
09/06/20260,135057+0.27%R$ 5.5M
08/06/20260,134698—R$ 5.5M
Ferramentas

Sobre o FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b

O FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é um fundo de renda fixa administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.6M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,136772 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b?
A cota mais recente do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é de R$ 0,136772, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b?
O CNPJ do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é 23.896.287/0001-85.
Qual a rentabilidade do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é de -3.59%, equivalente a -24.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b?
O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é de R$ 5.6M.
Quem administra o FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b?
O FUNDO DE Investimento DE RENDA FIXA PYXIS Institucional Ima-b é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.