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FUNDO DE Investimento Barcelona RENDA FIXA
CNPJ 19.833.108/0001-93|Renda Fixa|Em Liquidação
Valor da Cota
18,543303
06/05/2026
Rent. no Mês
-0.49%
Rent. 12M
-79.99%
-539.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.4M
Média 12M: R$ 18.8M
Cotistas
10
Sharpe 12M
-1.27
Vol: 74.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO DE Investimento Barcelona RENDA FIXA
CNPJ
19.833.108/0001-93
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.49% | -11.67% | -3.27% | -9.13% | -81.07% | -79.99% | -78.64% | -76.34% | -85.70% | -79.96% |
| % CDI | -304.1% | -247.9% | -285.9% | -260.9% | -1132.6% | -539.3% | — | — | — | -534.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.79% | -2.90% | -2.97% | -3.09% | -0.49% | — | — | — | — | — | — | — | -11.67% |
| 2025 | +0.34% | +0.30% | -0.12% | +0.40% | +0.49% | +0.36% | +0.66% | +0.55% | +2.15% | +0.39% | +0.37% | -78.39% | -77.09% |
| 2024 | +0.31% | +0.81% | +0.24% | +0.25% | +0.18% | +0.18% | +0.31% | +0.26% | +0.37% | -1.40% | +0.42% | +0.24% | +2.17% |
| 2023 | +0.29% | +0.13% | +5.62% | +0.92% | -0.40% | +0.29% | +0.29% | +1.76% | +0.21% | +0.21% | +0.21% | +0.18% | +10.00% |
| 2022 | +0.77% | +0.62% | -18.72% | -12.19% | +0.89% | +0.27% | -29.68% | -0.19% | -5.09% | -0.02% | +0.15% | +0.31% | -51.01% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 1.28% | 105.50% | 74.86% | 53.05% | 74.57% |
| Sharpe | — | -36.47 | -1.05 | -1.27 | -1.26 | -1.27 |
| Max Drawdown | -81.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
2.15%
Pior Mês
-78.39%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 45.8% | 19.4% | 59.0% |
| vs IPCA | 45.8% | 19.4% | 26.5% |
| vs IBOV | 11.5% | 0.0% | 16.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 18,543303 | -0.17% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 18,574189 | -0.17% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 18,604895 | -0.16% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 18,634125 | -0.16% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 18,663485 | -0.18% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 18,697570 | -0.16% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 18,726768 | -0.16% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 18,756397 | -0.60% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 18,869985 | +0.28% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 18,816831 | -0.16% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 18,846058 | -0.15% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 18,875257 | -0.15% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 18,904484 | -0.15% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 18,933681 | -0.16% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 18,964599 | -0.15% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 18,993797 | -0.15% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 19,023024 | -0.15% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 19,052251 | -0.15% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 19,081604 | -0.15% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 19,110831 | -0.15% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 19,140030 | -0.15% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 19,169229 | -0.15% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 19,198429 | -0.15% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 19,227601 | -0.14% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 19,254119 | -0.14% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 19,280639 | -0.16% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 19,312041 | -0.14% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 19,338557 | -0.14% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 19,365528 | -0.14% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 19,392044 | — | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o FUNDO DE Investimento Barcelona RENDA FIXA
O FUNDO DE Investimento Barcelona RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.4M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 18,543303 (06/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -11.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 74.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO DE Investimento Barcelona RENDA FIXA é de R$ 18,543303, referente a 06/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO DE Investimento Barcelona RENDA FIXA é 19.833.108/0001-93.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO DE Investimento Barcelona RENDA FIXA é de -79.99%, equivalente a -539.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO DE Investimento Barcelona RENDA FIXA é de R$ 5.4M.
- O FUNDO DE Investimento Barcelona RENDA FIXA é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do FUNDO DE Investimento Barcelona RENDA FIXA?
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Quem administra o FUNDO DE Investimento Barcelona RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.