FUNDO Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.620.572/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.386,966911
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.16%
Rent. 12M
+15.86%
107.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 691.7M
Média 12M: R$ 632.8M
Cotistas
16
Sharpe 12M
0.55
Vol: 1.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.620.572/0001-41
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.16% | +4.19% | +1.14% | +4.23% | +8.28% | +15.86% | +23.88% | +15.86% |
| % CDI | 294.0% | 120.8% | 98.5% | 120.0% | 115.3% | 107.2% | — | 107.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.03% | +1.22% | +0.73% | +0.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.19% |
| 2025 | +1.65% | +0.54% | +0.85% | +1.66% | +1.11% | +0.89% | +0.52% | +1.53% | +1.19% | +1.34% | +1.49% | +1.04% | +14.73% |
| 2024 | +0.38% | +0.77% | +0.72% | -0.22% | +0.72% | +0.68% | +1.29% | +1.25% | +0.12% | +0.55% | +0.34% | -0.37% | +6.40% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +1.91% | +1.20% | +0.46% | +0.40% | +0.00% | +2.61% | +1.72% | +8.58% |
Captação no Mês
R$ 165
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 165
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.82% | 2.60% | 2.28% | 1.93% | 1.89% | 1.93% |
| Sharpe | — | 1.22 | 1.04 | 0.55 | -0.85 | 0.55 |
| Max Drawdown | -0.72% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.03%
Pior Mês
0.16%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.4% | 0.0% | 56.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 683,62 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.81% | R$ 682,30 mi |
valores a receber | 0.18% | R$ 1,20 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 114,05 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 8,39 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.386,966911 | +0.16% | R$ 691.7M | R$ 164,84 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.384,757528 | +0.43% | R$ 690.6M | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.378,865632 | +0.18% | R$ 686.5M | R$ 577.428,46 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.376,431234 | -0.02% | R$ 684.7M | R$ 86,58 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.376,706980 | -0.19% | R$ 684.9M | R$ 3.392,58 | R$ 2.095,07 |
| 25/03/2026 | 1.379,295517 | +0.20% | R$ 686.2M | R$ 1.408,94 | R$ 397.279,54 |
| 24/03/2026 | 1.376,557524 | +0.01% | R$ 685.2M | R$ 90.370,72 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.376,404053 | +0.42% | R$ 685.0M | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 1.370,659645 | -0.27% | R$ 684.0M | R$ 130,23 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.374,392472 | +0.15% | R$ 685.9M | R$ 4.663,35 | R$ 29.404,85 |
| 18/03/2026 | 1.372,332928 | +0.02% | R$ 684.9M | R$ 0,00 | R$ 18.582,91 |
| 17/03/2026 | 1.372,066161 | +0.06% | R$ 684.7M | R$ 1.293,78 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.371,193021 | +0.38% | R$ 684.3M | R$ 105.385,58 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.365,968136 | -0.30% | R$ 681.6M | R$ 59.432,32 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.370,055734 | -0.26% | R$ 683.6M | R$ 158,17 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.373,573689 | -0.00% | R$ 685.3M | R$ 218.702,38 | R$ 619.546,04 |
| 10/03/2026 | 1.373,581896 | +0.26% | R$ 685.7M | R$ 291,16 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.370,082301 | +0.08% | R$ 684.0M | — | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.368,961731 | -0.10% | R$ 681.6M | R$ 153.333,47 | R$ 29.492,64 |
| 05/03/2026 | 1.370,300106 | -0.28% | R$ 682.2M | R$ 21.262,28 | R$ 222.468,63 |
| 04/03/2026 | 1.374,082852 | +0.20% | R$ 684.2M | R$ 23.585,04 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.371,358753 | -0.33% | R$ 682.9M | R$ 11.880,01 | R$ 38.900,82 |
| 02/03/2026 | 1.375,860597 | +0.08% | R$ 685.1M | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.374,697951 | -0.08% | R$ 683.4M | R$ 3.388,03 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.375,803439 | +0.06% | R$ 683.9M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.374,965467 | +0.05% | R$ 682.4M | R$ 66.632,32 | R$ 3.292,12 |
| 24/02/2026 | 1.374,334228 | +0.20% | R$ 682.0M | R$ 1.408,94 | R$ 602.062,02 |
| 23/02/2026 | 1.371,545491 | -0.07% | R$ 681.2M | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 1.372,476060 | +0.14% | R$ 682.7M | R$ 2.600,65 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.370,586708 | — | R$ 681.8M | R$ 91.487,41 | R$ 32.257,61 |
Sobre o FUNDO Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O FUNDO Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 691.7M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.386,966911 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.386,966911, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FUNDO Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 50.620.572/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.86%, equivalente a 107.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 691.7M.
- O FUNDO Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Quem administra o FUNDO Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.