Publicidade
FUNDO Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.620.572/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.403,576321
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.15%
Rent. 12M
+14.16%
95.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 699.2M
Média 12M: R$ 646.2M
Cotistas
16
Sharpe 12M
-0.33
Vol: 2.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.620.572/0001-41
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.15% | +5.44% | -0.05% | +2.64% | +7.19% | +14.16% | +23.88% | +15.36% |
| % CDI | 20.8% | 103.2% | -4.2% | 75.7% | 100.8% | 95.5% | — | 98.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.03% | +1.22% | +0.73% | +1.21% | +0.15% | — | — | — | — | — | — | — | +5.44% |
| 2025 | +1.65% | +0.54% | +0.85% | +1.66% | +1.11% | +0.89% | +0.52% | +1.53% | +1.19% | +1.34% | +1.49% | +1.04% | +14.73% |
| 2024 | +0.38% | +0.77% | +0.72% | -0.22% | +0.72% | +0.68% | +1.29% | +1.25% | +0.12% | +0.55% | +0.34% | -0.37% | +6.40% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +1.91% | +1.20% | +0.46% | +0.40% | +0.00% | +2.61% | +1.72% | +8.58% |
Captação no Mês
R$ 3.757.466
Resgates no Mês
R$ 4.488.405
Captação Líquida
-R$ 730.938
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.23% | 2.77% | 2.45% | 2.02% | 1.89% | 2.00% |
| Sharpe | — | -1.34 | 0.05 | -0.33 | -0.85 | -0.10 |
| Max Drawdown | -0.72% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.03%
Pior Mês
0.15%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 19.8% | 0.0% | 56.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 683,62 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.81% | R$ 682,30 mi |
valores a receber | 0.18% | R$ 1,20 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 114,05 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 8,39 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.403,576321 | +0.25% | R$ 699.2M | R$ 0,00 | R$ 527.511,21 |
| 19/05/2026 | 1.400,122291 | -0.09% | R$ 698.1M | R$ 328,62 | R$ 32.621,64 |
| 18/05/2026 | 1.401,376096 | +0.03% | R$ 698.7M | R$ 93.529,08 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.400,888197 | -0.07% | R$ 698.4M | R$ 103.182,11 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.401,900860 | +0.16% | R$ 698.8M | R$ 216.329,94 | R$ 32.418,30 |
| 13/05/2026 | 1.399,610487 | -0.17% | R$ 697.4M | R$ 330,48 | — |
| 12/05/2026 | 1.401,966041 | -0.07% | R$ 701.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.403,008283 | -0.11% | R$ 701.8M | R$ 329.696,54 | R$ 1.625,00 |
| 08/05/2026 | 1.404,484904 | +0.11% | R$ 702.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.402,933308 | -0.15% | R$ 701.4M | R$ 335.393,34 | R$ 284.049,05 |
| 06/05/2026 | 1.405,086313 | +0.20% | R$ 702.5M | R$ 77.974,86 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.402,219037 | +0.11% | R$ 701.0M | R$ 456.323,18 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.400,735933 | -0.06% | R$ 699.8M | — | R$ 952.494,29 |
| 30/04/2026 | 1.401,542352 | +0.23% | R$ 699.0M | R$ 74.230,64 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.398,310654 | -0.20% | R$ 697.3M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.401,061389 | -0.02% | R$ 697.2M | R$ 2.648,60 | R$ 943.436,90 |
| 27/04/2026 | 1.401,316605 | -0.05% | R$ 698.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.401,983747 | +0.04% | R$ 698.6M | R$ 12.311,96 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.401,415135 | -0.13% | R$ 698.3M | R$ 0,00 | R$ 3.376,89 |
| 22/04/2026 | 1.403,235962 | -0.12% | R$ 699.2M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1.404,986072 | +0.05% | R$ 701.1M | R$ 2.053,04 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.404,245005 | +0.07% | R$ 700.8M | R$ 160,34 | R$ 31.200,61 |
| 16/04/2026 | 1.403,273821 | -0.03% | R$ 700.3M | R$ 56.766,42 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.403,647933 | +0.05% | R$ 700.4M | R$ 24.552,79 | R$ 146.746,45 |
| 14/04/2026 | 1.403,001070 | +0.16% | R$ 700.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.400,774294 | +0.13% | R$ 699.1M | R$ 145.224,18 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.399,013665 | +0.14% | R$ 698.1M | R$ 267.772,38 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.397,010810 | +0.21% | R$ 696.8M | R$ 317.577,93 | R$ 1.047,98 |
| 08/04/2026 | 1.394,148857 | +0.45% | R$ 695.1M | R$ 38.106,65 | R$ 481.189,62 |
| 07/04/2026 | 1.387,844701 | — | R$ 692.4M | R$ 50.329,65 | R$ 276.141,14 |
Sobre o FUNDO Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O FUNDO Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 699.2M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.403,576321 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.403,576321, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 50.620.572/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.16%, equivalente a 95.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 699.2M.
- O FUNDO Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do FUNDO Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do FUNDO Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do FUNDO Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FUNDO Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.