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FUNDO Carteira 3 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.620.435/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.450,575319
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.71%
Rent. 12M
+16.02%
108.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 904.2M
Média 12M: R$ 841.8M
Cotistas
51
Sharpe 12M
0.27
Vol: 4.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO Carteira 3 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.620.435/0001-07
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.71% | +5.66% | -1.67% | +1.14% | +7.80% | +16.02% | +27.07% | +18.08% |
| % CDI | -102.3% | 107.4% | -147.7% | 32.7% | 109.3% | 108.1% | — | 116.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.49% | +1.46% | +0.03% | +1.32% | -0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.66% |
| 2025 | +1.91% | -0.10% | +1.05% | +1.96% | +1.63% | +0.94% | +0.04% | +2.14% | +1.61% | +1.63% | +2.28% | +1.16% | +17.48% |
| 2024 | -0.44% | +0.94% | +0.64% | -0.62% | +0.12% | +1.30% | +1.74% | +2.25% | -0.52% | +0.39% | +0.08% | -0.93% | +5.00% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +3.05% | +1.60% | -0.52% | +0.31% | -0.69% | +4.50% | +2.52% | +11.16% |
Captação no Mês
R$ 4.820.640
Resgates no Mês
R$ 5.607.144
Captação Líquida
-R$ 786.504
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.90% | 5.91% | 5.48% | 4.43% | 3.86% | 4.39% |
| Sharpe | — | -1.70 | 0.26 | 0.27 | -0.05 | 0.54 |
| Max Drawdown | -2.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.49%
Pior Mês
-0.71%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 96.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.3% | 0.0% | 57.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 900,72 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.44% | R$ 895,71 mi |
valores a receber | 0.54% | R$ 4,88 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 130,77 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.450,575319 | +0.48% | R$ 904.2M | R$ 86.449,44 | R$ 344.662,00 |
| 19/05/2026 | 1.443,610233 | -0.32% | R$ 900.1M | R$ 29.393,87 | R$ 38.689,01 |
| 18/05/2026 | 1.448,241355 | -0.12% | R$ 903.0M | R$ 156.391,40 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.449,980184 | -0.12% | R$ 904.0M | R$ 3.943,63 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.451,715550 | +0.31% | R$ 905.0M | R$ 101.779,29 | R$ 545.327,89 |
| 13/05/2026 | 1.447,158665 | -0.29% | R$ 902.6M | R$ 69.004,37 | — |
| 12/05/2026 | 1.451,406955 | -0.27% | R$ 907.2M | R$ 63.399,87 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.455,384020 | -0.29% | R$ 909.6M | R$ 775.637,87 | R$ 11.797,05 |
| 08/05/2026 | 1.459,687430 | +0.15% | R$ 911.5M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.457,490093 | -0.54% | R$ 908.2M | R$ 397.800,04 | — |
| 06/05/2026 | 1.465,440760 | +0.35% | R$ 915.2M | R$ 846.679,32 | R$ 43,42 |
| 05/05/2026 | 1.460,301131 | +0.10% | R$ 911.1M | R$ 213.429,66 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.458,868738 | -0.14% | R$ 910.0M | R$ 138.367,56 | R$ 303.294,32 |
| 30/04/2026 | 1.460,978987 | +0.40% | R$ 911.5M | R$ 879.556,42 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.455,186290 | -0.48% | R$ 907.0M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.462,177543 | -0.14% | R$ 909.2M | R$ 15.912,59 | — |
| 27/04/2026 | 1.464,286382 | -0.19% | R$ 914.5M | R$ 53.879,31 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.467,026959 | +0.01% | R$ 916.1M | R$ 0,00 | R$ 162,69 |
| 23/04/2026 | 1.466,952994 | -0.21% | R$ 916.1M | R$ 36.783,30 | R$ 48.542,15 |
| 22/04/2026 | 1.469,970991 | -0.38% | R$ 918.0M | R$ 44.528,15 | — |
| 20/04/2026 | 1.475,582784 | +0.02% | R$ 923.1M | R$ 6.144,41 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.475,267280 | +0.03% | R$ 922.9M | R$ 87.387,28 | R$ 36.413,49 |
| 16/04/2026 | 1.474,832712 | -0.07% | R$ 922.6M | R$ 75.463,44 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.475,831400 | -0.00% | R$ 923.2M | R$ 362.718,66 | R$ 187.646,73 |
| 14/04/2026 | 1.475,855264 | +0.29% | R$ 923.0M | R$ 19.286,26 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.471,527593 | +0.14% | R$ 920.3M | R$ 89.503,40 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.469,476249 | +0.28% | R$ 918.9M | R$ 20.714,21 | R$ 25.267,68 |
| 09/04/2026 | 1.465,375485 | +0.43% | R$ 916.4M | R$ 458.054,25 | R$ 1.411,39 |
| 08/04/2026 | 1.459,129419 | +0.88% | R$ 912.0M | R$ 268.491,35 | R$ 594.480,92 |
| 07/04/2026 | 1.446,356880 | — | R$ 904.3M | R$ 21.215,31 | R$ 334.036,00 |
Sobre o FUNDO Carteira 3 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O FUNDO Carteira 3 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 904.2M e 51 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.450,575319 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO Carteira 3 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.450,575319, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO Carteira 3 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 50.620.435/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO Carteira 3 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +16.02%, equivalente a 108.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO Carteira 3 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 904.2M.
- O FUNDO Carteira 3 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Qual o patrimônio líquido do FUNDO Carteira 3 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FUNDO Carteira 3 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.