FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV
CNPJ 50.634.860/0001-55|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.415,654586
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+14.77%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 879.9M
Cotistas
32
Sharpe 12M
-0.13
Vol: 0.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV
CNPJ
50.634.860/0001-55
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.48% | +1.12% | +3.53% | +7.16% | +14.77% | +26.97% | +14.77% |
| % CDI | 108.3% | 100.2% | 97.0% | 100.2% | 99.7% | 99.8% | — | 99.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.00% | +1.15% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.48% |
| 2025 | +1.08% | +1.01% | +0.93% | +1.12% | +1.11% | +1.09% | +1.23% | +1.19% | +1.21% | +1.29% | +1.07% | +1.16% | +14.35% |
| 2024 | +0.99% | +0.78% | +0.83% | +0.72% | +0.90% | +0.71% | +0.92% | +0.91% | +0.77% | +0.87% | +0.75% | +0.78% | +10.40% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +1.21% | +1.09% | +1.20% | +0.93% | +0.92% | +1.16% | +1.02% | +7.76% |
Captação no Mês
R$ 49.988.987
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 49.988.987
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.57% | 0.22% | 0.20% | 0.18% | 0.25% | 0.18% |
| Sharpe | — | 0.17 | -0.22 | -0.13 | -0.94 | -0.13 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 61.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,37 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 1,37 bi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 132,99 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.415,654586 | +0.06% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.414,823254 | +0.08% | R$ 1.4B | — | R$ 14.984,56 |
| 30/03/2026 | 1.413,631995 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 449.886,22 | R$ 11.323,89 |
| 27/03/2026 | 1.412,766804 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 26/03/2026 | 1.412,015604 | +0.03% | R$ 1.4B | R$ 93.345,23 | R$ 4.699,19 |
| 25/03/2026 | 1.411,556716 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 129.359,89 | R$ 89.764,20 |
| 24/03/2026 | 1.410,682302 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 403.053,60 | R$ 321,36 |
| 23/03/2026 | 1.410,106187 | +0.09% | R$ 1.4B | R$ 3.635,91 | — |
| 20/03/2026 | 1.408,846521 | +0.01% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 32,14 |
| 19/03/2026 | 1.408,666468 | +0.07% | R$ 1.4B | R$ 101.254,06 | R$ 34.192,39 |
| 18/03/2026 | 1.407,720416 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 105.222,85 |
| 17/03/2026 | 1.406,966608 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 4.316,71 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.406,265690 | +0.09% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.405,060233 | +0.02% | R$ 1.4B | R$ 178.501,22 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.404,840299 | +0.03% | R$ 1.4B | R$ 2.258,83 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.404,392355 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 613,91 | R$ 3.765,85 |
| 10/03/2026 | 1.403,733340 | +0.08% | R$ 1.4B | R$ 403,09 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.402,598071 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 437.746,42 | R$ 24.640,07 |
| 06/03/2026 | 1.401,880720 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 43.722,20 | R$ 1.208,04 |
| 05/03/2026 | 1.401,324366 | +0.03% | R$ 1.4B | R$ 65.896,29 | R$ 397.909,60 |
| 04/03/2026 | 1.400,864849 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 616.197,53 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.399,971318 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 58.273,53 | R$ 452.743,25 |
| 02/03/2026 | 1.399,455793 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 692.531,76 | R$ 1.243,31 |
| 27/02/2026 | 1.398,761404 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 399.729,67 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.398,102333 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 120.085,17 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.397,252875 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 25.826,53 | — |
| 24/02/2026 | 1.396,477533 | +0.06% | R$ 1.4B | — | R$ 876.855,66 |
| 23/02/2026 | 1.395,642455 | +0.06% | R$ 885.4M | R$ 1.343,16 | — |
| 20/02/2026 | 1.394,861246 | +0.06% | R$ 888.1M | R$ 11.763,62 | R$ 22.821,64 |
| 19/02/2026 | 1.393,978651 | — | R$ 887.6M | R$ 95.125,31 | — |
Sobre o FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV
O FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 32 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.415,654586 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV é de R$ 1.415,654586, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV é 50.634.860/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV é de +14.77%, equivalente a 99.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV é de R$ 1.4B.
- O FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV?
Qual o CNPJ do FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV?
Qual a rentabilidade do FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV?
Quem administra o FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.