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FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV
CNPJ 50.634.860/0001-55|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.439,870718
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.69%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 969.4M
Cotistas
33
Sharpe 12M
-0.74
Vol: 0.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV
CNPJ
50.634.860/0001-55
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.25% | +1.07% | +3.40% | +7.05% | +14.69% | +26.97% | +15.45% |
| % CDI | 97.0% | 99.6% | 94.2% | 97.7% | 98.8% | 99.1% | — | 99.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.00% | +1.15% | +1.09% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.25% |
| 2025 | +1.08% | +1.01% | +0.93% | +1.12% | +1.11% | +1.09% | +1.23% | +1.19% | +1.21% | +1.29% | +1.07% | +1.16% | +14.35% |
| 2024 | +0.99% | +0.78% | +0.83% | +0.72% | +0.90% | +0.71% | +0.92% | +0.91% | +0.77% | +0.87% | +0.75% | +0.78% | +10.40% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +1.21% | +1.09% | +1.20% | +0.93% | +0.92% | +1.16% | +1.02% | +7.76% |
Captação no Mês
R$ 9.244.486
Resgates no Mês
R$ 15.787.432
Captação Líquida
-R$ 6.542.946
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.21% | 0.26% | 0.22% | 0.18% | 0.25% | 0.18% |
| Sharpe | — | -1.36 | -0.88 | -0.74 | -0.94 | -0.61 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 61.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,37 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 1,37 bi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 132,99 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,24 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.439,870718 | +0.07% | R$ 1.4B | R$ 163.801,77 | R$ 137.756,72 |
| 19/05/2026 | 1.438,857567 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 197.993,31 | R$ 56.061,63 |
| 18/05/2026 | 1.438,154888 | +0.06% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.437,283192 | +0.04% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.436,732464 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 155.779,11 | R$ 5.879,71 |
| 13/05/2026 | 1.435,872167 | +0.03% | R$ 1.4B | R$ 103.169,85 | — |
| 12/05/2026 | 1.435,439360 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 441,46 | R$ 15,17 |
| 11/05/2026 | 1.434,764811 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 146.042,74 | R$ 19.341,90 |
| 08/05/2026 | 1.434,182842 | +0.06% | R$ 1.4B | — | R$ 48,00 |
| 07/05/2026 | 1.433,363909 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 221.994,83 | — |
| 06/05/2026 | 1.432,671176 | +0.07% | R$ 1.4B | R$ 18.767,58 | R$ 34,57 |
| 05/05/2026 | 1.431,646688 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 187.277,40 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.430,752527 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 157.585,47 | R$ 74.725,15 |
| 30/04/2026 | 1.430,211566 | +0.07% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.429,221710 | +0.03% | R$ 1.4B | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.428,750624 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 493,34 | — |
| 27/04/2026 | 1.427,992384 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 82.183,90 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.427,327694 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 8.928,87 | R$ 743,09 |
| 23/04/2026 | 1.426,482764 | +0.03% | R$ 1.4B | R$ 99,55 | R$ 51.706,77 |
| 22/04/2026 | 1.426,043823 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 176.482,11 | — |
| 20/04/2026 | 1.425,396205 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 527,49 | R$ 7.539,59 |
| 17/04/2026 | 1.424,655904 | +0.07% | R$ 1.4B | R$ 8.070,64 | R$ 48.406,90 |
| 16/04/2026 | 1.423,694714 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 909.977,41 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.423,092394 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 104.650,77 | R$ 114.673,49 |
| 14/04/2026 | 1.422,358460 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 10.541,88 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.421,466431 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.420,623940 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 1.452,28 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.419,950795 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 223.920,00 | R$ 2.711,71 |
| 08/04/2026 | 1.419,107425 | +0.10% | R$ 1.4B | R$ 101.060,88 | — |
| 07/04/2026 | 1.417,698793 | — | R$ 1.4B | R$ 1.241,68 | R$ 514.083,53 |
Sobre o FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV
O FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 33 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.439,870718 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV é de R$ 1.439,870718, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV é 50.634.860/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV é de +14.69%, equivalente a 99.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV é de R$ 1.4B.
- O FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Qual o patrimônio líquido do FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV?
Quem administra o FUNDO Carteira 11 Multiprev FUNDO DE Investimento MULT Créd PRIV?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.