FUNDO Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.625.158/0001-25|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.355,933923
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
+13.84%
93.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.6B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
47
Sharpe 12M
-0.90
Vol: 1.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.625.158/0001-25
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.10% | +3.60% | +1.19% | +3.66% | +7.04% | +13.84% | +22.10% | +13.84% |
| % CDI | 184.7% | 103.9% | 103.1% | 103.8% | 98.0% | 93.6% | — | 93.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +1.09% | +1.08% | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.60% |
| 2025 | +1.52% | +0.86% | +0.76% | +1.52% | +0.87% | +0.86% | +0.76% | +1.23% | +0.99% | +1.19% | +1.10% | +0.98% | +13.40% |
| 2024 | +0.76% | +0.67% | +0.74% | -0.04% | +1.00% | +0.32% | +1.07% | +0.77% | +0.45% | +0.62% | +0.42% | -0.11% | +6.86% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +1.39% | +1.00% | +0.92% | +0.47% | +0.35% | +1.71% | +1.34% | +7.40% |
Captação no Mês
R$ 240.591
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 240.591
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.45% | 1.29% | 1.14% | 1.05% | 1.30% | 1.05% |
| Sharpe | — | 0.46 | -0.27 | -0.90 | -1.85 | -0.90 |
| Max Drawdown | -0.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.10%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.3% | 0.0% | 56.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,90 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 1,90 bi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 230,86 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,58 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.355,933923 | +0.10% | R$ 1.6B | R$ 240.591,07 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.354,576493 | +0.24% | R$ 1.6B | — | R$ 687,56 |
| 30/03/2026 | 1.351,322549 | +0.15% | R$ 1.6B | — | R$ 4.301,98 |
| 27/03/2026 | 1.349,271396 | +0.09% | R$ 1.6B | R$ 2.272,13 | — |
| 26/03/2026 | 1.348,073156 | -0.04% | R$ 1.6B | R$ 11.282,45 | — |
| 25/03/2026 | 1.348,607653 | +0.09% | R$ 1.6B | R$ 24.244,44 | R$ 757.435,35 |
| 24/03/2026 | 1.347,409130 | -0.02% | R$ 1.6B | R$ 563.472,24 | R$ 1.419,42 |
| 23/03/2026 | 1.347,656204 | +0.21% | R$ 1.6B | R$ 3.906,94 | — |
| 20/03/2026 | 1.344,876384 | -0.11% | R$ 1.6B | R$ 126,08 | R$ 51,42 |
| 19/03/2026 | 1.346,403987 | +0.15% | R$ 1.6B | R$ 90.637,94 | R$ 217.191,59 |
| 18/03/2026 | 1.344,387294 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 167.606,50 | — |
| 17/03/2026 | 1.343,546676 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 3.100,57 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.342,935555 | +0.33% | R$ 1.6B | R$ 100.456,88 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.338,557912 | -0.26% | R$ 1.6B | R$ 129.295,39 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.342,062981 | -0.05% | R$ 1.6B | R$ 49.105,85 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.342,764030 | -0.01% | R$ 1.6B | R$ 179.968,78 | R$ 769.137,88 |
| 10/03/2026 | 1.342,894289 | +0.14% | R$ 1.6B | R$ 2.918,88 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.340,983248 | +0.05% | R$ 1.6B | — | R$ 12.417,98 |
| 06/03/2026 | 1.340,257166 | -0.01% | R$ 1.6B | R$ 853.169,73 | R$ 4.749,79 |
| 05/03/2026 | 1.340,337047 | -0.06% | R$ 1.6B | R$ 453.761,90 | — |
| 04/03/2026 | 1.341,165227 | +0.09% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.339,972286 | -0.07% | R$ 1.6B | R$ 455.165,94 | — |
| 02/03/2026 | 1.340,964096 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 847.564,64 | — |
| 27/02/2026 | 1.340,166981 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 544.148,41 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.339,562105 | +0.10% | R$ 1.9B | R$ 44.057,34 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.338,283556 | +0.05% | R$ 1.9B | R$ 35.005,49 | R$ 908.767,10 |
| 24/02/2026 | 1.337,640491 | +0.10% | R$ 1.9B | R$ 20.050,12 | R$ 977.597,99 |
| 23/02/2026 | 1.336,344451 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 4.569,19 | — |
| 20/02/2026 | 1.335,521157 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 174.685,76 | R$ 13.179,64 |
| 19/02/2026 | 1.334,625628 | — | R$ 2.0B | R$ 774.546,24 | R$ 94.299,99 |
Sobre o FUNDO Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O FUNDO Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 47 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.355,933923 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.355,933923, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FUNDO Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 50.625.158/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +13.84%, equivalente a 93.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.6B.
- O FUNDO Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Qual o patrimônio líquido do FUNDO Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FUNDO Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.