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FUNDO Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.625.158/0001-25|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.379,055667
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
+13.27%
89.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
46
Sharpe 12M
-1.45
Vol: 1.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.625.158/0001-25
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +5.37% | +0.80% | +3.45% | +6.93% | +13.27% | +22.10% | +14.07% |
| % CDI | 86.1% | 102.0% | 70.9% | 99.1% | 97.0% | 89.5% | — | 90.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +1.09% | +1.08% | +1.20% | +0.60% | — | — | — | — | — | — | — | +5.37% |
| 2025 | +1.52% | +0.86% | +0.76% | +1.52% | +0.87% | +0.86% | +0.76% | +1.23% | +0.99% | +1.19% | +1.10% | +0.98% | +13.40% |
| 2024 | +0.76% | +0.67% | +0.74% | -0.04% | +1.00% | +0.32% | +1.07% | +0.77% | +0.45% | +0.62% | +0.42% | -0.11% | +6.86% |
| 2023 | — | — | — | — | — | +1.39% | +1.00% | +0.92% | +0.47% | +0.35% | +1.71% | +1.34% | +7.40% |
Captação no Mês
R$ 18.235.048
Resgates no Mês
R$ 9.740.194
Captação Líquida
R$ 8.494.854
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.14% | 1.46% | 1.22% | 1.07% | 1.30% | 1.06% |
| Sharpe | — | -0.09 | -0.37 | -1.45 | -1.85 | -1.34 |
| Max Drawdown | -0.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.60%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 19.3% | 0.0% | 56.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,90 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 1,90 bi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 230,86 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 48,58 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.379,055667 | +0.13% | R$ 1.7B | R$ 354.817,81 | R$ 384.437,71 |
| 19/05/2026 | 1.377,261710 | +0.03% | R$ 1.7B | R$ 17.911,35 | R$ 88.670,86 |
| 18/05/2026 | 1.376,903218 | +0.11% | R$ 1.7B | R$ 180.315,45 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.375,440922 | -0.05% | R$ 1.6B | R$ 420.399,93 | R$ 19.831,56 |
| 14/05/2026 | 1.376,093329 | +0.09% | R$ 1.6B | R$ 121.035,12 | R$ 8.773,74 |
| 13/05/2026 | 1.374,826589 | -0.09% | R$ 1.6B | R$ 146.224,58 | — |
| 12/05/2026 | 1.376,117593 | +0.02% | R$ 1.7B | R$ 69.661,80 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.375,829914 | -0.01% | R$ 1.7B | — | R$ 30.069,95 |
| 08/05/2026 | 1.375,944887 | +0.09% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.374,715183 | +0.05% | R$ 1.6B | R$ 141.507,88 | — |
| 06/05/2026 | 1.374,070071 | +0.14% | R$ 1.6B | R$ 940.377,11 | R$ 1.123,24 |
| 05/05/2026 | 1.372,161858 | +0.10% | R$ 1.6B | R$ 823.785,90 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.370,727143 | -0.01% | R$ 1.6B | R$ 459.325,66 | — |
| 30/04/2026 | 1.370,832507 | +0.15% | R$ 1.6B | — | R$ 1.010,07 |
| 29/04/2026 | 1.368,837839 | -0.05% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.369,534554 | +0.04% | R$ 1.6B | R$ 11.178,86 | — |
| 27/04/2026 | 1.368,936974 | +0.02% | R$ 1.6B | R$ 89,13 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.368,643144 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 1.622,27 | R$ 636,52 |
| 23/04/2026 | 1.367,811617 | -0.09% | R$ 1.6B | R$ 157.702,04 | R$ 470.989,93 |
| 22/04/2026 | 1.369,056948 | +0.01% | R$ 1.6B | R$ 189.349,63 | — |
| 20/04/2026 | 1.368,945625 | +0.06% | R$ 1.6B | R$ 1.365,26 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.368,056907 | +0.10% | R$ 1.6B | R$ 25.903,73 | R$ 71.221,22 |
| 16/04/2026 | 1.366,739379 | -0.00% | R$ 1.6B | R$ 112.746,91 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.366,788666 | +0.07% | R$ 1.6B | R$ 561.407,54 | R$ 308.511,98 |
| 14/04/2026 | 1.365,779459 | +0.10% | R$ 1.6B | R$ 63.149,36 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.364,426904 | +0.12% | R$ 1.6B | R$ 205.654,62 | R$ 3.044,84 |
| 10/04/2026 | 1.362,810514 | +0.07% | R$ 1.6B | R$ 559.285,17 | R$ 9.897,49 |
| 09/04/2026 | 1.361,806265 | +0.10% | R$ 1.6B | — | R$ 18.684,14 |
| 08/04/2026 | 1.360,513125 | +0.26% | R$ 1.6B | R$ 348.108,41 | — |
| 07/04/2026 | 1.357,042334 | — | R$ 1.6B | R$ 90.473,86 | R$ 656.392,38 |
Sobre o FUNDO Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O FUNDO Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 46 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1.379,055667 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.379,055667, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 50.625.158/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +13.27%, equivalente a 89.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.7B.
- O FUNDO Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Qual a rentabilidade do FUNDO Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FUNDO Carteira 1 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.