FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 51.079.513/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,356197
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+17.25%
116.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 675.3M
Média 12M: R$ 661.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.76
Vol: 3.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
51.079.513/0001-70
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +4.99% | +1.11% | +5.01% | +9.81% | +17.25% | +25.12% | +17.25% |
| % CDI | 148.0% | 143.9% | 95.8% | 142.2% | 136.6% | 116.6% | — | 116.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.91% | +1.38% | +0.55% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.99% |
| 2025 | +1.62% | +0.30% | +1.16% | +0.93% | +1.34% | +0.89% | +0.30% | +1.86% | +1.41% | +1.45% | +1.84% | +1.23% | +15.30% |
| 2024 | -0.16% | +0.82% | +0.64% | -0.25% | +0.40% | +0.96% | +1.27% | +1.83% | -0.18% | +0.45% | +0.13% | -0.56% | +5.46% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.25% | -0.41% | +0.32% | -0.28% | +2.92% | +2.01% | +5.91% |
Captação no Mês
R$ 1.008.189
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.008.189
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.48% | 4.24% | 3.61% | 3.24% | 2.91% | 3.24% |
| Sharpe | — | 1.59 | 1.58 | 0.76 | -0.37 | 0.76 |
| Max Drawdown | -1.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.91%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 18.9% | 0.0% | 52.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 668,39 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 82.57% | R$ 551,87 mi |
operacoes compromissadas | 17.41% | R$ 116,34 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 113,49 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 43,18 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 18,98 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,356197 | +0.08% | R$ 675.3M | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,355109 | +0.67% | R$ 673.8M | R$ 102.436,69 | R$ 4,46 |
| 30/03/2026 | 1,346029 | +0.21% | R$ 669.2M | — | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,343265 | -0.16% | R$ 666.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,345381 | -0.30% | R$ 667.7M | R$ 0,00 | R$ 14.677,20 |
| 25/03/2026 | 1,349486 | +0.32% | R$ 669.7M | R$ 0,00 | R$ 35.622,11 |
| 24/03/2026 | 1,345207 | +0.05% | R$ 667.6M | R$ 0,00 | R$ 4.245,86 |
| 23/03/2026 | 1,344568 | +0.60% | R$ 667.3M | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,336500 | -0.40% | R$ 664.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,341835 | +0.18% | R$ 667.4M | R$ 0,00 | R$ 14.306,93 |
| 18/03/2026 | 1,339425 | -0.07% | R$ 666.2M | R$ 0,00 | R$ 244,97 |
| 17/03/2026 | 1,340385 | +0.07% | R$ 666.7M | R$ 8.166,82 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,339498 | +0.37% | R$ 666.2M | R$ 2.806,16 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,334501 | -0.24% | R$ 663.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,337654 | -0.42% | R$ 665.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,343345 | +0.06% | R$ 668.1M | R$ 891,20 | R$ 18.197,76 |
| 10/03/2026 | 1,342553 | +0.29% | R$ 667.8M | R$ 12.960,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,338681 | +0.17% | R$ 665.8M | R$ 1.348,78 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,336428 | -0.17% | R$ 664.7M | R$ 4.921,57 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,338673 | -0.49% | R$ 665.8M | R$ 0,00 | R$ 118.396,58 |
| 04/03/2026 | 1,345200 | +0.29% | R$ 669.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,341352 | -0.60% | R$ 667.3M | R$ 0,00 | R$ 14.957,90 |
| 02/03/2026 | 1,349481 | +0.13% | R$ 671.3M | — | R$ 4,46 |
| 27/02/2026 | 1,347706 | -0.21% | R$ 668.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,350515 | +0.03% | R$ 669.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,350075 | +0.03% | R$ 669.3M | R$ 50.476,05 | R$ 13.586,04 |
| 24/02/2026 | 1,349678 | +0.35% | R$ 669.1M | R$ 1.008,31 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,345010 | -0.18% | R$ 666.8M | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 1,347387 | +0.22% | R$ 670.2M | R$ 298,13 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,344453 | — | R$ 668.8M | R$ 9.520,25 | R$ 16.122,39 |
Sobre o FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 675.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,356197 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,356197, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 51.079.513/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +17.25%, equivalente a 116.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 675.3M.
- O FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Qual o CNPJ do FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 697 cotas disponíveis.