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FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 51.079.513/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,368440
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.12%
Rent. 12M
+15.64%
105.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 679.8M
Média 12M: R$ 655.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.26
Vol: 3.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
51.079.513/0001-70
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.12% | +5.94% | -0.57% | +2.11% | +8.01% | +15.64% | +25.12% | +17.23% |
| % CDI | -17.5% | 112.7% | -50.0% | 60.5% | 112.2% | 105.5% | — | 110.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.91% | +1.38% | +0.55% | +1.11% | -0.12% | — | — | — | — | — | — | — | +5.94% |
| 2025 | +1.62% | +0.30% | +1.16% | +0.93% | +1.34% | +0.89% | +0.30% | +1.86% | +1.41% | +1.45% | +1.84% | +1.23% | +15.30% |
| 2024 | -0.16% | +0.82% | +0.64% | -0.25% | +0.40% | +0.96% | +1.27% | +1.83% | -0.18% | +0.45% | +0.13% | -0.56% | +5.46% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.25% | -0.41% | +0.32% | -0.28% | +2.92% | +2.01% | +5.91% |
Captação no Mês
R$ 22.893
Resgates no Mês
R$ 1.280.136
Captação Líquida
-R$ 1.257.243
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.64% | 4.15% | 3.86% | 3.17% | 2.91% | 3.14% |
| Sharpe | — | -1.44 | 0.49 | 0.26 | -0.37 | 0.50 |
| Max Drawdown | -1.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.91%
Pior Mês
-0.12%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 99.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.3% | 0.0% | 52.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 668,39 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 82.57% | R$ 551,87 mi |
operacoes compromissadas | 17.41% | R$ 116,34 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 113,49 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 43,18 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 18,98 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,368440 | +0.38% | R$ 679.8M | R$ 8.166,85 | R$ 38.124,59 |
| 19/05/2026 | 1,363236 | -0.23% | R$ 677.3M | R$ 0,00 | R$ 11.481,15 |
| 18/05/2026 | 1,366435 | +0.01% | R$ 678.9M | R$ 1.200,41 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,366242 | -0.10% | R$ 678.8M | R$ 903,13 | R$ 745.330,79 |
| 14/05/2026 | 1,367624 | +0.21% | R$ 680.2M | R$ 0,00 | R$ 1.014,77 |
| 13/05/2026 | 1,364718 | -0.20% | R$ 678.8M | R$ 108,26 | R$ 210.065,92 |
| 12/05/2026 | 1,367407 | -0.11% | R$ 680.3M | R$ 171,66 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,368882 | -0.18% | R$ 681.1M | R$ 621,72 | R$ 21.584,71 |
| 08/05/2026 | 1,371325 | +0.18% | R$ 682.3M | R$ 251,07 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,368876 | -0.37% | R$ 681.1M | R$ 0,00 | R$ 134.734,04 |
| 06/05/2026 | 1,373966 | +0.26% | R$ 683.8M | R$ 1.648,02 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,370363 | +0.18% | R$ 682.0M | R$ 527,68 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,367945 | -0.16% | R$ 680.8M | R$ 9.294,69 | R$ 117.800,50 |
| 30/04/2026 | 1,370111 | +0.36% | R$ 681.9M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,365259 | -0.34% | R$ 677.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,369914 | -0.06% | R$ 679.5M | R$ 24.683,49 | R$ 161,21 |
| 27/04/2026 | 1,370770 | -0.08% | R$ 679.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,371931 | +0.01% | R$ 680.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,371734 | -0.16% | R$ 680.4M | R$ 0,00 | R$ 23.001,22 |
| 22/04/2026 | 1,373901 | -0.25% | R$ 681.5M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,377289 | +0.08% | R$ 684.7M | R$ 425,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,376240 | +0.02% | R$ 684.1M | R$ 8.166,81 | R$ 15.514,06 |
| 16/04/2026 | 1,375971 | -0.06% | R$ 684.0M | R$ 9.956,14 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,376820 | -0.00% | R$ 684.4M | R$ 346,76 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,376864 | +0.16% | R$ 684.5M | R$ 52.660,63 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,374652 | +0.18% | R$ 683.3M | R$ 3.247,48 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,372174 | +0.17% | R$ 682.1M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,369827 | +0.29% | R$ 680.9M | R$ 0,00 | R$ 874,46 |
| 08/04/2026 | 1,365818 | +0.57% | R$ 678.9M | R$ 1.345,97 | — |
| 07/04/2026 | 1,358050 | — | R$ 676.1M | R$ 150,14 | R$ 145.690,60 |
Sobre o FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 679.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,368440 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,368440, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 51.079.513/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +15.64%, equivalente a 105.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 679.8M.
- O FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o FUNDO BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 729 cotas disponíveis.