Fundamenta LATAM WHG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 46.077.025/0001-94|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,386343
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.47%
Rent. 12M
+9.48%
64.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 236.9M
Média 12M: R$ 237.1M
Cotistas
12
Sharpe 12M
-0.35
Vol: 15.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Fundamenta LATAM WHG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
46.077.025/0001-94
Data Inicial
07/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.47% | +2.99% | +4.76% | +3.27% | +5.93% | +9.48% | +16.57% | +37.28% | +9.48% |
| % CDI | 2702.9% | 86.2% | 412.1% | 92.8% | 82.6% | 64.1% | — | — | 64.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.60% | -0.05% | -1.02% | +1.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.99% |
| 2025 | +2.92% | -1.66% | -3.07% | +5.96% | +3.09% | -3.10% | -2.13% | -0.40% | +1.43% | +1.26% | +2.40% | -0.80% | +5.60% |
| 2024 | -0.37% | +2.68% | +4.50% | -4.02% | +0.59% | -3.28% | +2.34% | +3.07% | +1.78% | -0.87% | +6.80% | +2.09% | +15.84% |
| 2023 | +3.95% | -1.56% | -3.33% | -1.53% | +0.80% | +1.85% | +7.04% | -2.21% | -1.39% | -4.36% | +7.26% | +6.11% | +12.36% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.62% | +6.04% | -2.31% | -3.91% | -2.06% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.62% | 15.04% | 14.79% | 15.26% | 12.88% | 15.26% |
| Sharpe | — | -0.07 | -0.18 | -0.35 | -0.39 | -0.35 |
| Max Drawdown | -10.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.09%
Pior Mês
-3.10%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 54.7% | 68.5% | 96.2% |
| vs IPCA | 51.1% | 55.1% | 85.0% |
| vs IBOV | 0.0% | 0.0% | 54.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,386343 | +1.47% | R$ 236.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,366302 | +0.65% | R$ 233.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,357541 | +0.38% | R$ 232.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,352410 | +0.33% | R$ 231.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,347920 | -1.33% | R$ 230.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,366050 | +0.48% | R$ 233.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,359586 | +0.14% | R$ 232.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,357736 | +1.23% | R$ 232.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,341188 | -1.44% | R$ 229.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,360823 | +0.64% | R$ 232.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,352199 | +1.16% | R$ 231.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,336632 | +0.87% | R$ 228.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,325072 | +0.22% | R$ 226.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,322189 | -0.19% | R$ 225.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,324723 | -0.93% | R$ 226.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,337149 | +0.29% | R$ 228.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,333337 | +1.28% | R$ 227.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,316421 | -0.46% | R$ 224.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,322515 | +0.36% | R$ 226.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,317750 | -0.93% | R$ 225.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,330130 | +0.51% | R$ 227.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,323329 | -3.19% | R$ 226.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,366904 | -0.97% | R$ 233.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,380320 | -0.74% | R$ 235.8M | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,390564 | +0.10% | R$ 242.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,389188 | -0.03% | R$ 242.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,389584 | +0.92% | R$ 242.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,376882 | -1.08% | R$ 240.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,391940 | +0.74% | R$ 243.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,381731 | — | R$ 241.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Fundamenta LATAM WHG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Fundamenta LATAM WHG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 236.9M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,386343 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Fundamenta LATAM WHG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1,386343, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Fundamenta LATAM WHG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 46.077.025/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Fundamenta LATAM WHG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +9.48%, equivalente a 64.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Fundamenta LATAM WHG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 236.9M.
- O Fundamenta LATAM WHG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do Fundamenta LATAM WHG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Fundamenta LATAM WHG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Fundamenta LATAM WHG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Fundamenta LATAM WHG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Fundamenta LATAM WHG FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 900 cotas disponíveis.