Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 60.184.714/0001-29|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
108,620640
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 38.3M
Média 12M: R$ 32.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
60.184.714/0001-29
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.64% | +2.51% | -0.43% | +2.52% | +5.46% | +8.62% |
| % CDI | 1172.7% | 72.3% | -37.4% | 71.5% | 76.0% | 75.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.39% | +1.65% | -1.17% | +0.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.51% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -0.48% | +2.12% | +1.12% | +0.38% | +2.29% | +0.20% | +5.73% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.16% | 5.85% | 5.16% | — | — | 4.83% |
| Sharpe | — | -0.75 | -0.71 | — | — | -0.76 |
| Max Drawdown | -2.59% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.29%
Pior Mês
-1.17%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 38,55 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.24% | R$ 37,87 mi |
operacoes compromissadas | 1.74% | R$ 670,64 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 5,37 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 108,620640 | +0.64% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 107,933778 | +0.19% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 107,726702 | +0.18% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 107,536462 | -0.36% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 107,923331 | +0.18% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 107,725994 | -0.30% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 108,046241 | +0.30% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 107,725719 | -0.53% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 108,297538 | -0.03% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 108,326982 | +0.09% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 108,234821 | +0.12% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 108,107423 | +1.62% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 106,383433 | -1.09% | R$ 37.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 107,555171 | -0.39% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 107,981176 | -0.15% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 108,143988 | +0.30% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 107,823705 | +0.40% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 107,397253 | -0.31% | R$ 37.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 107,730590 | -0.82% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 108,621038 | -0.00% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 108,625892 | -0.43% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 109,092520 | +0.09% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 108,991669 | -0.20% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 109,210252 | +0.47% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 108,698290 | +0.25% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 108,422101 | +0.40% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 107,995100 | +0.08% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 107,908279 | +0.22% | R$ 38.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 107,668586 | -0.11% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 107,785949 | — | R$ 38.0M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 38.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 108,620640 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 108,620640, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 60.184.714/0001-29.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 38.3M.
- O Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 197 cotas disponíveis.