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Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 60.184.714/0001-29|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
108,230925
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.34%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 38.2M
Média 12M: R$ 33.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
60.184.714/0001-29
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.34% | +2.14% | -1.37% | +0.64% | +3.13% | +8.23% |
| % CDI | -49.5% | 40.6% | -120.9% | 18.4% | 43.8% | 61.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.39% | +1.65% | -1.17% | +0.62% | -0.34% | — | — | — | — | — | — | — | +2.14% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -0.48% | +2.12% | +1.12% | +0.38% | +2.29% | +0.20% | +5.73% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.42% | 6.25% | 5.40% | — | — | 4.81% |
| Sharpe | — | -1.93 | -1.56 | — | — | -1.18 |
| Max Drawdown | -2.59% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.29%
Pior Mês
-1.17%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 38,55 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.24% | R$ 37,87 mi |
operacoes compromissadas | 1.74% | R$ 670,64 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 5,37 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 108,230925 | -0.29% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 108,550162 | +0.28% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 108,250719 | -0.61% | R$ 38.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 108,920537 | +0.27% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 108,624990 | -0.60% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 109,285468 | -0.04% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 109,330530 | -0.16% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 109,506335 | +0.26% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 109,216964 | -0.01% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 109,230947 | +0.34% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 108,857806 | +0.14% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 108,707510 | -0.26% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 108,988982 | +0.35% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 108,605467 | -0.51% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 109,160350 | -0.15% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 109,325938 | -0.04% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 109,367766 | +0.08% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 109,275757 | -0.43% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 109,742505 | -0.33% | R$ 38.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 110,102387 | +0.13% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 109,958266 | +0.20% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 109,734308 | -0.11% | R$ 38.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 109,856073 | -0.05% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 109,915681 | +0.05% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 109,862084 | +0.19% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 109,651320 | +0.01% | R$ 38.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 109,637718 | +0.11% | R$ 38.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 109,517751 | +0.74% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 108,711725 | -0.09% | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 108,807175 | — | R$ 38.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 38.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 108,230925 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 108,230925, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 60.184.714/0001-29.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 38.2M.
- O Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Funcef Estratégia CI FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 229 cotas disponíveis.